بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
العناوين الرئيسية:
خبرمؤشر ثقة المستهلك فاق التوقعات مما ادى الى ارتفاع الدولار الأمريكي
تتوجه طل الأنظار إلى الكونجرس الأمريكي انتظارًا لموافقته على خطة الإنقاذ الأمريكية التي تبلغ تكلفتها 700 بليون دولار والتي اقترحها هنري بولسون سكرتير الخزانة الأمريكية وبين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي وذلك بهدف التخلص من أصول الرهن العقاري المتعثرة.
التحليل الاقتصادي
الدولار الأمريكي
تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي
لم تظهر إشارات من الضعف للأزمة المالية الأمريكية، وذلك بعد إخفاق بنك "واشنطن ميوتيال". يعتبر هذا إخفاق اكبر بنك في البلاد ويظهر من خلال ذلك مدى صعوبة الأوقات التي يواجهها النظام الأمريكي. تتوجه طل الأنظار إلى الكونجرس الأمريكي انتظارًا لموافقته على خطة الإنقاذ الأمريكية التي تبلغ تكلفتها 700 بليون دولار والتي اقترحها هنري بولسون سكرتير الخزانة الأمريكية وبين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي وذلك بهدف التخلص من أصول الرهن العقاري المتعثرة.
وتعتبر السيولة منخفضة في كل وقت، ويستمر العديد من التجار في تتبع استراتيجيات التداول التقليدية للغاية وذلك للتأقلم مع العاصفة. ونظرًا لإدراك السوق بان خطة الإنقاذ تعتمد على المناقشات في الكونجرس، خمّن التجار أن امتلاك الدولار يحمل المزيد من المخاطرة، مما دفع الدولار الأمريكي للأسفل أمام اليورو والين.
خلال الأسبوع الماضي، تجاهل السوق البيانات الاقتصادية وركّز على خطة مساعدة السوق الأمريكي. على الرغم من ضعف البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو، استمر الدولار في انخفاضه أمام اليورو.
اليوم سيتم الإعلان عن تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي بالقطاع الخاص الأمريكي ADP. قد يقدم هذا التقرير إشارة ألى ما سيكون عليه تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي الذي سيتم نشره يوم الجمعة. وقد يكون تركيز التجار موجه إلى الأنباء القادمة من الحكومة الأمريكية المحيطة بالأزمة المالية في البلاد.
اليورو
هل سيساعد حديث تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي على دعم اليورو؟
يبدو أن خطر الركود محيط بمنطقة اليورو، حيث لا يزال اليورو متضاربًا في حركته أمام العملات الأخرى. تقلص الاقتصاد الأوروبي في الربع الثاني وصدرت ثلاث مؤشرات قيادية عن الثقة في قطاع العمل الأوروبي وقد جاءت الثلاث مؤشرات بنتائج أسوأ من التوقعات. يضغط ضيق الائتمان على معدل النمو ويتجه التضخم إلى الارتفاع. قد تقدم هذه المؤشرات السلبية نظرة هبوطية تجاه اليورو.
ونتيجة لهذا المزيج المتضارب من تباطؤ معدل النمو وارتفاع التضخم، يتنبأ المحللون بأن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على سعر الفائدة بدون تغيير عن 4.25%. ومن غير المحتمل تراجع القلق بشأن الائتمان في اقتصاد منطقة اليورو.
وتعتبر كلمة "الانكماش والتضخم" هي الكلمة الملازمة أكثر وأكثر لاقتصاد منطقة اليورو. قد تحدث هذه الظاهرة عندما يعاني الاقتصاد من تباطؤ معدل النمو وارتفاع التضخم. وقد كان هذا هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السبعينات عندما تسبب ارتفاع سعر النفط المفاجئ والسريع في ارتفاع التضخم بينما كان الاقتصاد في ركود.
الين الياباني
احتمالية استمرار التأثير الأجنبي على الين اليوم
أشار رئيس الوزراء الياباني "تارو آسو" اليوم إلى رغبته في تحفيز معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، كما أشار إلى أنه سيتم تعيين وزير جديد للمالية لتنفيذ برامجه الاقتصادية. يعتبر هذا انعكاسًا في السياسة الحكومية اليابانية السابقة والتي تتضمن العمل على معادلة أكبر ثاني موازنة اقتصادية في العالم مع حلول عام 2011. قد يؤدي ذلك إلى تباطؤ الجهود المبذولة لتقليل الدين القومي والذي يعتبر الأسوأ بين الدول الصناعية.
تقلص معدل النمو الاقتصادي الياباني في الربع الثاني من العام، وهي أسوأ نتيجة خلال سبع أعوام. قد يؤدي انخفاض الصادرات وتباطؤ إنفاق رؤوس الأموال إلى انخفاض الين الياباني أمام الدولار الأمريكي على المدى الطويل.
النفط
ارتفاع سعر النفط الخام نتيجة انتظاراعلان مناقشة خطة الإنقاذ الأمريكية
على مدار التاريخ، قامت أسعار النفط الخام بالعديد من حركات السعر التي تشكل السعر الحالي. كان هناك القليل من التجار النشطين في السوق عندما تعرض النفط الخام للبيع منخفضًا دون مستوى 30 دولار للبرميل، والقليل من يتذكر وصول أدنى سعر للنفط إلى 3 دولار. وهؤلاء الذين يتذكرون هذه الأسعار قد مروا بأغرب حركات لسعر النفط منذ عام 1973 عندما مر العالم بأول صدمة للنفط. وبعد الحادي عشر من سبتمبر، ارتفعت أسعار النفط من أقل من 30 دولار إلى أعلى مستوى قياسي في منتصف عام 2008 عند 150 دولار تقريبًا. وقد ساهمت العديد من الأحداث خلال هذه الأعوام على ارتفاع سعر النفط حتى وصل إلى السعر الحالي. تُعيد حركات سعر النفط هذه تشكيل الاقتصاد العالمي.
وتتمثل العوامل الأساسية المؤثرة على سعر النفط في العرض والطلب، والحظر، الكوارث الطبيعية والحروب.للنجاح في تداول النفط، يحتاج المستثمرون إلى معرفة تأثير كلاً من هذه العوامل المؤشرة على أسعار النفط. بالإضافة إلى معرفة أن السلع مثل الذهب والنفط تتعرض للشراء عندما تصبح العملات القوية مثل الدولار في حالة اضعف. تلعب السلع بالتالي دور الملاذ الآمن للمستثمرين الهاربين من الخسائر التي يتكبدوها في سوق العملات. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مضاربات المستثمرين في السلع أكثر أهمية من السلع، لان رغبة المستثمرين الكبار والمؤثرين تُعيد تشكيل الأسعار في السوق عندما يأخذون مواقف مقدامة للسيطرة على السوق.
التحليل الفني
اليورو/ دولار
يقع هذا الزوج في منتصف اتجاه هبوطي بدا عند مستوى 1.4860. يشير كلاً من مؤشر القوة النسبية ومؤشر الزخم إلى أن هذا الزوج قد يستمر في رحلته الهبوطية. قد يكون البيع هو الخيار الصائب اليوم.
الباوند/ دولار
بعد تكوين قمة عند مستوى 1.8670، استأنف الباوند اتجاهه الهبوطي بكامل قوته. تشير جميع مؤشرات التذبذب في الوقت الحالي إلى أن الحركة الهبوطية لا تزال تحمل بعض القوة، وقد يتراجع السعر أكثر. قد تكون الإستراتيجية المفضلة اليوم هي البيع.
الدولار/ ين
يقع تداول هذا الزوج في مدى محدد منذ أسبوعين حتى الآن. ويبدو أن زخم التداول هبوطي ولكن الاتجاه على الرسم البياني اليومي هو اتجاه صعودي قوي. وبالتالي يجب أن يتطلع التجار إلى اختراق السعر قبل الدخول في أي صفقة، حيث قد يستمر التداول في محدد قبل هذا الاختراق.
الدولار/ فرنك
توجد قناة سعرية صعودية واضحة للغاية على الرسم البياني اليومي، حيث يتحرك هذا الزوج في منتصفها. تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي في الوقت الحالي إلى الارتفاع، مما يدل على أن الحركة الصعودية قد تستمر. يبدو أن الشراء هو الإستراتيجية الجيدة اليوم.