[fxyard]

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

حجم غير كافي في الاسواق لتوليد اتجاه الانتكاسات
هناك الكثير من عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين لاتخاذ موقف في السوق .والاختلاف في خطط الانقاذ ادى الى فشل البنك والانتخابات للرئاسه في الولايات المتحدة انتجت في الاونه الاخيرة مصطلحا " ان ننتظر ونرى "وهو موقفها من الناحيه التجارية .علاوة على ذلك ، لدينا أرقام سلبية مثل أمس مبيعات التجزئة الامريكية ومؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في أوروبا ، التي تؤثر سلبا على السوق.وهناك تقلبات شديدة في مثل هذه الاوقات .

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- يستمر دعم الدولار وقوته على الرغم من سلبية الأرقام.
بعد يوم من البيانات السلبية نسبيًا، استمر الدولار في تدبير ارتفاعه أمام اغلب العملات الأساسية. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ أكد المحللون على أن السبب في ذلك هو تناقص الرغبة في المخاطرة وعدم استقرار السوق. فالناس ببساطة لا يدخلون في التداول. يعني تراجع الرغبة في المخاطرة أن اغلب التجار ينتظرون أوضاع أكثر استقرارًا للسوق قبل الدخول في صفقات قوية. وهناك الكثير من عدم الاستقرار في الوقت الحالي بسبب ظهور العديد من خطط الإنقاذ، وانهيارات البنوك، والانتخابات الرئاسية الأمريكية. نتج عن هذه العوامل الاتجاه الأخير في سوق الفوركس "الانتظار والمشاهدة". بعد حديث بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي يوم أمس، يتوقع العديد من المحللين المزيد من قطع سعر الفائدة. فقد أطلق بيرنانكي تحذير هام يفيد بان التعافي الاقتصادي لن يتحقق سريعًا. فهي عملية تستغرق وقت طويل وتبدأ باستقرار قطاع البنوك ويليها مساندة السوق العقاري. كما قال بأن الأمر سيحتاج بعض الوقت لاستعادة تدفقات الائتمان الطبيعية، وتعهد بأن البنك الفيدرالي سوف يستمر في النضال لمحاربة الأزمة. بالإضافة إلى هذا الحديث، تراجعت الاسهم الأمريكية بحدة يوم أمس بسبب الأنباء التي جاء حول الانخفاض الكبير غير المتوقع في مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر. أظهرت التقارير الحكومية أن مبيعات التجزئة قد انخفضت في سبتمبر بنسبة 1.2%، بينما كانت التوقعات هي انخفاضها بنسبة 0.6% فقط. تضامنت هذه البيانات السلبية مع تفسير انعدام الاستقرار والمطالبة بالصبر، لتصبح هناك المزيد من المزاعم بأن التجار ينتظرون -وسوف يستمرون في انتظار- إشارة إلى الاتجاه الذي سيسلكه السوق قبل إعادة استثمار أموالهم. سيكون تداول الدولار الأمريكي مثيرًا للاهتمام اليوم، حيث سيتم الإعلان عن مجموعة أخرى من البيانات الاقتصادية. وعلى نحو مشابه ليوم أمس، ستبدأ البيانات في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش بسلسلة من المؤشرات الاقتصادية تبدأ بمؤشر أسعار المستهلك، والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة، وتقرير تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى. ومن المفاجئ أنه من المتوقع أن تأتي هذه البيانات أعلى من القراءات السابقة لها، مما يعني أن الدولار قد يُظهِر المزيد من الاتجاه الصعودي اليوم. من المتوقع أن يبقى مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة بدون تغيير عن 0.2%، ولن يؤثر ذلك على الدولار الأمريكي إلا إذا جاء بقراءة منخفضة مفاجئة. يجب أن يبقى التجار بالقرب من السوق اليوم، حيث توجد فرصة قوية للاستفادة من التقلبات المتوقعة في جلسة التداول اليوم.

اليورو EUR

- البنك المركزي الاوروبي لمساعدة المجر المجاورة من خلال الاضطراب المالي
شهد اليورو يوم أمس تغير بسيط في قيمته أمام العملات الأخرى. فبينما استمر اليورو في اتجاهه الهبوطي الأخير، إلا أن تمكن من البقاء هادئًا في ضوء الأخبار الأخيرة من السوق. ومع صدور مجموعة من البيانات الهامة من منطقة اليورو ومن بريطانيا ومن أمريكا، شهد السوق انخفاض مفاجئ في التذبذب على كافة القطاعات. وقد انتشر بيان بمنح البنك المركزي الأوروبي قرض قيمته 5 مليار يورو لدولة المجر للمساعدة على منع حدوث انهيار مالي في دولة أخرى، حيث يحاول البنك المركزي الأوروبي إيجاد المزيد من الحلول للازمة الحالية. ساعدت هذه العملية على استقرار اقتصاديات منطقة اليورو من خليل التخفيف من وطأة المخاوف من دخول السوق في المزيد من الذعر. كما سيساعد ذلك على زيادة السيولة في السوق عن طريق إدخال النقد إلى السوق. كان البيان الأكثر أهمية التي تم نشره من منطقة اليورو يوم أمس هو مؤشر أسعار المستهلك، والذي بقي بدون تغيير عن القراءة السابقة عند 3.6%. ولم يكن ثبات هذه القراءة كافيًا لاتخاذ اليورو اتجاه صعودي أمام اغلب العملات، حيث أن القلق من تباطؤ معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير في منطقة اليورو يصبح أقوى من ذي قبل، ويفرض ضريبته على قيمة اليورو. وعلى نحو مشابه للاقتصاد الأمريكي، يبدو أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تحمل أهمية اقل، حيث أن محفزات التداول الأساسية مؤخرًا هي الأنباء المحيطة لخطط الإنقاذ وعمليات سوق المال. وتعتبر الرغبة في اتخاذ خطر الاستثمار أقل مما كانت عليه. وحتى يكون هناك المزيد من التأكيد على كيفية استجابة السوق، سوف يستمر حجم التداول في انخفاضه.اليوم سيكون يوم تداول هادئ لليورو، حيث لم يتم الإعلان سوى عن بيان اقتصادي واحد وهو الميزان التجاري الايطالي، والذي من المتوقع انخفاضه أكثر بالمقارنة مع الشهر الماضي، مما قد يُضِر بعملة اليورو قليلاً، وسوف تقود العملات الأخرى زخم التداول في السوق اليوم. وسوف تؤثر العملات الثلاثة الأخرى - الباوند والدولار والين- على تذبذب اليورو أكثر من أي شيء آخر.

الين الياباني JPY

- الين الياباني يصل إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة التداول
سلك الين الياباني اتجاه صعودي في جلسة يوم أمس، حيث ارتفع أمام جميع العملات الأساسية. ارتفع الين باتجاه أعلى مستوى خلال سبعة أشهر أمام الدولار بعد أن سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية اكبر انخفاض لها خلال ثلاث أعوام، وأغلق هذا الزوج عند 99.60. كما اقترب الين من أقوى مستوى له خلال ثلاثة أعوام أمام اليورو، وأغلق هذا الزوج عند 134.55. يمكن أن نجد سبب جيد لهذا الارتفاع في الأخبار الاقتصادية للعملاق الآسيوي. كما استفاد الاقتصاد الياباني المعتمد على الصادرات من انخفاض أسعار النفط الخام، مما سيساعد على تراجع تكاليف نقل السلع المصدرة اليابانية إلى العالم. اليوم لن يتم الإعلان سوى عن بيان واحد من اليابان وهو مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي، والذي سيتم الإعلان عنه خلال وقت متأخر من التداول. تشير التوقعات الرسمية إلى أن هذا المؤشر سيأتي بقراءة أقل من القراءة السابقة. وسيكون للاتجاه الصعودي منه تأثير ايجابي على عملة البلاد لأن هذا سيكون فيه دلالة على زيادة الوظائف والاستثمارات. وبالتالي يجب أن يراقب التجار حركة العملة الأخرى أمام الين قبل توجيه أموالهم. كما أن تخطيط حركة أسواق الاسهم حول العالم سيقدم المزيد من الإشارات الخاصة باتجاه العملة.

النفط الخام Crude Oil

- استفادة الولايات المتحدة من مخزونات النفط الخام
مرّ النفط الخام بيوم آخر من الانخفاض، حيث تراجع إلى ما دون مستوى 74 دولار وتراجعت الأسعار بنسبة 16% عن ما كانت عليه من عام، وتراجعت بنسبة 50% عن الارتفاع القياسي عند 147.27 دولار للبرميل والذي بلغته في الحادي عشر من يوليو. يقع تداول النفط الآن فوق مستوى 73 دولار مباشرةً، حيث انه مستمر في التداول المنخفض لليوم الثالث على التوالي، مستمرًا في انخفاضه الطويل الذي استمر لمدة شهرين في أسعار الطاقة بشكل عام. قد تعود هذه الحركة الهبوطية في أسعار النفط الخام إلى المخاوف من انخفاض معدلات استهلاك الوقود بسبب ضعف النظرة الاقتصادية في الاقتصاديات الكبيرة في العالم. ففي ظل تباطؤ الاقتصاد الأوروبي والأمريكي، تراجعت أسعار النفط الخام يوم أمس بما يزيد عن 5 دولار أمريكي. اليوم، سيتم الإعلان عن تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام. وقد أصبح هذا التقرير يحمل المزيد والمزيد من الأهمية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أصبت أسعار النفط من محركات السوق الأساسية. تشير التوقعات إلى انخفاض هذا التقرير إلى 1.9 مليون برميل عن ما كان عليه في الشهر الماضي عند 8.1 بليون برميل. نتوقع أن يرتفع معدل التذبذب في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش وقت الإعلان عن تقرير مخزونات النفط.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يدل الاستوكاستك البطيء ومؤشر القوة النسبية على استمرار الاتجاه الهبوطي الحالي. كما يوجد قناة هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني للأربع ساعات. بالإضافة إلى ذلك، تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للساعة إلى الانخفاض. وبالتالي قد يكون البيع هو الخيار المناسب اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يقع الباوند في منتصف اتجاه هبوطي حاد للغاية والذي بدأ منذ أسبوع، ويظهر أن هناك زخم قوي له، ويظهر على الإطارات الزمنية الأول أنه لا يزال أمامه مساحة للاستمرار. في الإطار الزمني الأقصر، يشير التقاطع الصعودي إلى الرسم البياني للساعة انه قد يكون هناك تصحيح بسيط للسعر قبل استئناف الحركة الهبوطية. يبدو أن الإستراتيجية المفضلة اليوم هي البيع عند الارتفاعات.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يقع هذا الزوج في مدى محصور منذ فترة الآن، بدون اتجه واضح. يقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. ولا تقدم جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات إشارة واضحة أيضًا. قد تكون الإستراتيجية الجيدة اليوم هي انتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
لا يزال هذا الزوج في منتصف اتجاه صعودي مستمر والذي لا تظهر أي إشارات بتوقفه. لا يزال هناك انحدار ايجابي على مؤشر القوة النسبية ومؤشر الزخم على الرسم البياني اليومي، مما يدل على انه لا يزال هناك مقدار من القوة في هذه الحركة الصعودية. حالما يخترق هذا الزوج مستوى 1.50 فمن المحتمل أن يقوم باتجاه صعودي آخر حاد.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
لا يزال هناك نموذج هبوطي على الرسم البياني اليومي، مما يدل على أن الزخم لا يزال هبوطي. يرتفع الاستوكاستك البطيء مما يدعّم فكرة أنه لا يزال هناك مجال لاستمرار هذا الاتجاه. على الإطار الزمني الأقصر، يوجد تقاطع صعودي على مؤشرات الرسم البياني للساعة، مما يدل على أنه قد يكون هناك تصحيح صعودي بسيط قبل استئناف الحركة الهبوطية. يمكن لتجار الفوركس مضاعفة أرباحهم عن طريق البيع عند أعلى المستويات والاستفادة من الاتجاه الهبوطي الحالي.