العناوين الرئيسية:
الخطر الإضافي يدعّ ارتفاعات الدولار والين الياباني
كان الاضطراب الذي أصاب الأسواق المالية العالمية في الفترة الأخيرة سبب في لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن في السوق وهو عملتي الدولار والين. ولكن مع بداية تنفيذ خطط الإنقاذ الحكومية، هل ستصمد الارتفاعات الأخيرة أم أن ضغط الركود سيؤدي إلى تراجع أرباح التجار؟
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- دعوة بوش وساركوزي إلى مؤتمر عالمي عن الأزمة المالية
بدأت جلسات التداول هذا الأسبوع بسعر ثابت للدولار عند 1.3400 أمام اليورو، واستمر الدولار في تمسكه بقوته الأخيرة. وكانت هذه مفاجأة أخرى للتجار، حيث تسببت الأزمة المالية في تنبؤ المحللين بانخفاض قيمة الدولار. وعلى عكس هذه الادعاءات، استمر الدولار في ارتفاعه وتمسك بقوته أمام جميع العملات الأخرى فيما عدا الين الياباني.ويتردد الآن العديد من المحللين في الإجابة على السؤال عن إذا ما كان الدولار سيبدأ في التراجع عن قيمته هذا الأسبوع أم لا. وفي ظل تأثير حالة انعدام الاستقرار على قيمة الدولار، تصبح عملية وضع توقعات محددة أمر أكثر صعوبة. تأتي اغلب البيانات الهامة في السوق من الأنباء المحيطة بخطط الإنقاذ ومناقشتها وتنفيذها في أمريكا وأوروبا، وكذلك الأنباء المحيطة بالانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه الأجازة الأسبوعية، قال الرئيس الأمريكي جورج بوش، والرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي، والاتحاد الأوروبي أنهم سيدعون على عقد عدة مؤتمرات بين قادة العالم لمناقشة الأزمة المالية بعمق أكبر.سوف تُعقد هذه المؤتمرات في أمريكا، ولكن لن يكون ذلك حتى بعد الانتخابات في الرابع من نوفمبر القادم. وخلال التداول اليوم، إن تمكن المستثمرون من توقع القيمة التي سيكون عليها الدولار، بعد الحصول على المزيد من المعلمات عن خطط الإنقاذ، فستكون هناك احتمالية بتحقيق مكاسب كبيرة. وسوف يتحدد الاتجاه الذي سيسلكه السعر عن طريق ثقة المستثمر أكثر من المؤشرات الاقتصادية التي سيتم الإعلان عنها. ولابد أن التجار سيتوقعون المزيد من قرارات السياسة النقدية المستقبلية الخاصة بالدولار خلال شهادة بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي في وقت لاحق اليوم أمام اللجنة البرلمانية للموازنة الأمريكية. ولا شك بان بيرنانكي سيعطي أي إشارات عن القرارات القادمة التي سيتخذها البنك الفيدرالي.
اليورو EUR
- منطقة اليورو تستعد لأسبوع هادئ من البيانات الاقتصادية
زادت حالة انعدام الاستقرار في أسواق الفوركس، حيث يبدو أن قيمة العملات العالمية الأساسية معرضة لتغير كبير، ولكن لا يزال اتجاه الأسعار غير معروف. ولا يعتبر اليورو استثناء من ذلك. فقد فشل اليورو في القيام باختراق ذو دلالة، حيث استمر في اختبار المستويات القريبة من الحد السفلي والحد العلوي من مدى تداوله الصغير أمام العملات الأخرى. افتتح اليورو التداول اليوم عند مستوى 1.#400 أمام الدولار وعند 0.7765 أمام الباوند، يبحث اليورو عن حركة سعره التالية في هذا السوق المتعثر. في حديث لجان كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي يوم أمس، أعلن تريشيه عن أن البنوك الأوروبية قد تبدأ في زيادة معدلات الإقراض فيما بين البنوك، وكذلك الإقراض إلى الأفراد، وذلك في وقت ما في المستقبل القريب. سوف تساعد هذه الزيادة في السيولة على دعم الثقة التي يتجه إليها السوق الأوروبي بشكل طبيعي. قد لا يأتي ذلك في وقت أفضل. وبقوله بأنه ستكون هناك كمية غير محدودة من اليورو والدولار المتاحة في البنوك، تراجعت مشاعر القلق فيما يتعلق بالسيولة. وتشعر البنوك والحكومات المركزية بالقلق بشان فقدان الثقة في الأسواق، حيث يعتبر ذلك مؤذيًا بشكل أكبر من المؤشرات الاقتصادية التي يتم نشرها. فالأرقام تخبرنا بنصف القصة فقط، أما تفسير المستهلك لهذه الأرقام فيعتبر النصف الآخر، والذي له التأثير الأكبر. خلال هذا الأسبوع، لن تكون هناك الكير من الأخبار عن اليورو. وعلى الرغم من تكدس الأسبوعين الماضيين بأنباء عن برامج الإنقاذ المتعددة، إلا انه يبدو أن هذا الأسبوع سيكون لطيفًا بالنسبة للعديد من المستثمرين. من ناحية أخرى، قد يكون ذلك أمر خادع. فبعد مطالبة الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي بعقد سلسلة من المؤتمرات الاقتصادية في المستقبل القريب، ستكون هناك احتمالية دائمًا بالإعلان عن معلومات غير متوقعة حتى يتم البدء في عقد هذه المؤتمرات.وتميل هذه الأخبار من هذا النوع إلى التأثير بقوة على السوق. سيكون من الحكمة أن يركز التجار على هذه الأخبار هذا الأسبوع، حيث من الصعب التنبؤ بما قد يُقال وبمن سيقول هذه الأخبار.
الين الياباني JPY
- هل انتهت الحركة الصعودية للين الياباني؟
بدأ الين في فقدان زخم تداوله هذا الصباح بعد أسبوع طويل من الارتفاعات المستمرة. افتتح الين الجلسة الأسبوعية أمام الدولار عند 101.41 ثم فقد قوته بشكل مستمر، ويقع تداوله الآن بالقرب من 102.00. يدعي بعض المحللين بأن هذا بسبب حالة انعدام الاستقرار المؤشرة على السوق بالكامل وليس بسبب الوضع في اليابان فقط. ينتظر المستثمرون إشارة مثلى لرؤية الاتجاه الذي سيسلكه السوق. وقد يرى التجار استمرار التقلبات المترددة في السوق خلال هذا اليوم. قال ماساكي شيراكاوا محافظ لبنك الياباني هذا الصباح أن البنك الياباني يحتاج إلى التركيز على الاقتصاد العالمي ومراقبة السلبيات المحتملة التي قد تأتي من هذه الأزمة الأخيرة. عادةً ما يكون أداء العملة اليابانية جيدًا خلال أوقات التباطؤ الاقتصادي، ولكن عندما تعود ثقة المستثمر، قد يشهد السوق تطور في الاتجاه إلى البيع حيث سيعود التجار حينها إلى صفقات الشراء بالاقتراض، بحيث يقومون ببيع الين مقابل العملات ذات العوائد الأعلى.
النفط الخام Crude Oil
- أوبك تعلن عن قطع مستقبلي في الإنتاج
مع تزايد انخفاض معدلات الطلب العالمي على النفط الخام، تمت مناقشة إجراءات قطع الإنتاج لتعويض الأسعار المنخفضة. وافقت منظمة أوبك على قطع الإنتاج، ولكن لم يصل الأعضاء إلى اتفاق حتى الآن على مقدار هذا القطع. وسوف يتراوح قطع الإنتاج القادم بين 1 و 2 مليون برميل يوميًا، أي بنسبة 6% تقريبًا من إجمالي الإنتاج، وذلك وفقًا لرئيس منظمة أوبك شكيب خليل. كان هذا الإعلان عن قطع الإنتاج كافي لتهدئة أسعار النفط في الوقت الحالي، حيث يبدو أن حركته فاترة منذ بداية التداول اليوم. ومن الممكن التنبؤ بمزيد من انخفاض السعر على المدى القريب. ولكن سيكون تأثير قطع الإنتاج سيكولوجي فقط في هذه المرحلة. وحتى يتم ذلك، سوف تستمر الأسعار في عكس توقعات المستثمر، وقيمة النفط الخام بالمقارنة مع الدولار الأمريكي. وعندما تجد العملات الأساسية اتجاه لها، سوف تفعل أسعار النفط نفس الشيء. يجب أن يراقب التجار حركة التجار بصفته مؤشر قوي لاتجاه سعر النفط الخام.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يستمر السعر في التذبذب داخل مدى محصور، ويقع حاليًا عند مستوى 1.3500. يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة على أن الاتجاه الهبوطي قد يأخذ مكانه. يبدو أن البيع هو الخيار الصحيح اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
بعد إتمامه لحركة ارتفاع قدرها 100 نقطة، يبدو أن الزخم الصعودي للباوند يتلاشى. والآن، يبدو أن الانعكاس الهبوطي وشيك، حيث تشير جميع مؤشرات التذب1ب على الرسم البياني اليومي إلى الانخفاض. يبدو أن الإستراتيجية المناسبة اليوم هي البيع مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يوجد قناة سعرية واضحة للغاية على الرسم البياني للأربع ساعات، حيث يتحرك هذا الزوج عند الحد السفلي منه. والآن، ومع اقتراب مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي من خط 40، يبدو أن الزخم الصعودي يحمل المزيد من القوة. يبدو أن الإستراتيجية المفضلة اليوم هي الشراء.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
على الرغم من الحركة المتذبذبة العنيفة لهذا الزوج في عدة جلسات، لا يزال السعر في الرسم البياني اليومي يتحرك في مدى محايد تمامًا بدون اتجاه واضح للسعر. يضيق البولنجر باند على الرسم البياني للأربع ساعات، مشيرًا إلى أن هناك حركة حادة وشيكة الحدوث. يجب أن ينتظر التجار الاختراق ثم الدخول معه.
الدولار الاسترالي/الين الياباني AUD/JPY
يقع هذا الزوج في منتصف حركة صعودية قوية للغاية بعد ارتفاعه بما يزيد عن 700 نقطة خلال 4 أيام. والآن، ومع إعطاء جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي لإشارات صعودية، يبدو أن الاتجاه الصعودي قد يمتد. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه قوي للغاية.