بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل اليومي لسوق الفوركس وتجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
الدولار يستعيد قيمته أمام العملات الأساسية
جاء تقرير ثقة المستهلك الأمريكي يوم أمس بنتيجة ايجابية مفاجأة، مما يدل على عامة الشعب قد استعادوا ثقتهم في الاقتصاد في أمريكا الشمالية. واليوم، على التجار التركيز على مبيعات المنازل الموجودة في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، حيث يمكن أن يساعد هذا التقرير على تقوية الدولار اكثر إذا كانت نتيجته ايجابية.
التحليل الاقتصادي
الدولار الأمريكي USD
- ارتفاع أزواج الدولار وسط ايجابية ثقة المستهلك
ارتفعت العملة الأمريكية أمام جميع العملات الأخرى بسبب ظهور إشارات بتحسن ثقة المستهلك في أمريكي وذلك بسبب القلق تجاه البنوك الألمانية والذي أضرّ بالعملة الأوروبية بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي. ارتفع المؤشر الأمريكي لثقة المستهلك في مايو إلى 54.9 من 40.8 في ابريل. وزادت قوة الدولار بعد نشر تقرير إعلامي حول صحة النظام البنكي الألماني والذي شجع التجار على العودة إلى الدولار مرة أخرى. وفي التداول قبل منتصف اليوم في جلسة نيويورك، ارتفع الدولار بنسبة 0.2% أمام اليورو إلى 1.3893 بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 1.3859. كما ارتفع الدولار أمام الين الياباني حيث وصل إلى 95.10 بالمقارنة مع ما كان عليه في يوم الجمعة عند 94.77. ولكن بعد الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، استعاد اليورو بعض قوته أمام الدولار حيث كان عند مستوى 1.3984 في آخر جلسة نيويورك. كان الدولار عند أدنى مستوى له خلال 5 أشهر الأسبوع الماضي، مندفعا للأسفل بسبب إحساس السوق بالقلق من ارتفاع العجوزات الأمريكية والتي قد تهدد التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية الذي يقع الآن عند AAA. ولكن من المحتمل أن يحافظ الدولار على قيمة حتى وإن فقد تصنيفه الائتماني AAA، وذلك لأنه من غير المحتمل تراجع معدل الطلب على السندات الحكومية بين البنوك المركزية الأجنبية، وهذا وفقًا لما جاء عن بعض المحللين. سيتم الإعلان اليوم عن بيانات اقتصادية أمريكية هامة عن مبيعات المنازل الموجودة. سيتم الإعلان عن هذا التقرير يوم الأربعاء في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع ارتفاعه من 4.57 مليون إلى 4.65 مليون. إن جاء هذا التقرير بقراءة جيدة فقد يساعد هذا الدولار على تعويض ما تكبده من خسائر الشهر الماضي أمام اليورو.
اليورو EUR
- تضرر اليورو من القلق إزاء قطاع البنوك الألماني
تراجع اليورو للمرة الأولى خلال 7 أيام، وذلك كرد فعل للارتفاعات التي شهدها الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى خلال 4 أشهر. انخفضت العملة الأوروبية أمام الدولار وسط شكوك بأن الارتفاع الأسبوع الماضي كان كبير جدا على الاستمرار، مما قلل من جاذبية العملة. انخفض اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.3982 من 1.4017 يوم أمس. وفي يوم 22 مايو، كان اليورو قد وصل إلى مستوى 1.4051 وهو أعلى مستوى منذ 2 يناير. وأمام الين الياباني، كان اليورو عند مستوى 132.87 بالمقارنة مع ما كان عليه يوم أمس عند 132.92. وقد تأذت عملة منطقة اليورو نتيجة لانخفاض أسعار الأسهم وضعف البيانات الاقتصادية. فقد تم نشر تقرير إعلامي حول صحة النظام البنكي الألماني والذي شجع التجار على جني الأرباح من ارتفاع اليورو الأخير. وجاء انخفاض اليورو أمام الدولار بعد تقرير عن الوضع الائتماني في ألمانيا. وعلى الرغم من أن هذا التقرير لم يأتي بالجديد، إلا انه حذر من امتلاك ألمانيا لأصول فاسدة قيمتها 200 مليار يورو تقريبًا (280 مليار دولار أمريكي). ووفقًا للتحليل الفني، قد يرتفع اليورو اكثر أمام الدولار بعد ارتفاع المتوسط المتحرك لـ 50 يوم فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم للمرة الأولى منذ سبتمبر. وفي الوقت الحالي، يقع المتوسط المتحرك لخمسين يوم عند 1.3409 وهو بذلك يتجاوز المتوسط المتحرك لمائتين يوم الواقع اليوم عند 1.3385. ويقول المحللون أن كلاهما إشارات صعودية.
الين الياباني JPY
- هل يواجه اليين الياباني ضعف؟
أصاب الين الياباني حالة من الضعف، حيث أكدت التقارير الاقتصادية الأمريكية على أن بداية التعافي الاقتصادي الأمريكية قريبة، الأمر الذي يقلل من الطلب على العملات الآمنة. انخفض الين أمام 15 عملة من بين الـ 16 عملة الأكثر تداولاً بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي هذا الشهر إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر. وقد توقف انخفاض الين أمام الدولار بعد أن أظهر تقرير حكومي أن ثاني اكبر اقتصاد في العالم قد سجل فائض في الميزان التجاري بمقدار غير متوقع في ابريل. وبالتالي أصبح الين عند 95.36 أمام الدولار من 95.03. انخفض الين إلى 133.34 أمام اليورو عن ما كان عليه يوم أمس عند 132.90.
النفط الخام Crude Oil
- ارتفاع النفط الخام بدافع مع ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي
ارتفعت أسعار النفط الخام في جلسة نيويورك يوم أمس بنسبة 0.8% إلى 62.35 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى خلال ما يزيد عن 6 أشهر، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية للمرة الأولى خلال 5 جلسات. امتد النفط في ارتفاعه بعد ارتفاعه يوم أمس نتيجة التقرير الأمريكي الذي جاء بارتفاع ثقة المستهلك، والذي أدى بالتالي إلى ارتفاع الأسهم الأمريكية. وكان هذا الارتفاع في ثقة المستهلك هو الارتفاع الأكبر منذ 2003 مما حفّز على التفاؤل بأن أسوأ ما في الركود قد انتهى في اكبر دولة مستهلكة للنفط.
كان النفط قد انخفض في بداية الجلسة وسط توقعات بأن أوبك لن تقلل من معدلات إنتاجها في اجتماعها القادم يوم الخميس. وكانت أوبك قد رفعت معدل إنتاجها في ابريل للمرة الأولى منذ سبتمبر، حيث استفادت بعض الدول الأعضاء من الارتفاع الأخير في أسعار النفط، وهذا وفقًا للبيانات الواردة عن الوكالة الدولية للطاقة. تعتبر أوبك مسئولة عن توفير 40% من الإمدادات النفطية للعالم، ومن المحتمل أن نحتفظ بمعدلات الإنتاج بدون تغيير للمرة الثانية هذا العام، حيث أبطل تعافي أسعار النفط الحاجة إلى تقليل جديد في معدلات الإنتاج، وهذا وفقًا لما ورد عن المحللين.
التحليل الفني
اليورو/ دولار EUR/USD
بعد تكوين قمة عند 1.4050، انخفض هذا الزوج قليلاً ويقع تداوله الآن عند 1.3960. ويبدو انه قد يكون هناك تصحيح فني، حيث يوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات. من المفضل اليوم البيع.
الباوند/ دولار GBP/USD
بعد عدة محاولات فاشلة لاختراق مستوى المقاومة 1.6000، يبدو أن الزخم الصعودي قد وصل إلى نهايته. وفي الوقت الحالي، تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليوم إلى الانخفاض، وبالتالي يبدو أن الحركة الهبوطية المعتدلة قد تتحقق.
الدولار/ ين USD/JPY
يوجد قناة سعرية صعودية واضحة للغاية على الرسم البياني للساعة، حيث يتحرك هذا الزوج الآن بالقرب منا لحد العلوي منها. ويستمر الرسم البياني اليومي في تقديم إشارات متضاربة، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع، ويشير إلى الارتفاع. ويبدو أن الشراء مفضل اليوم.
الدولار/ فرنك USD/CHF
تعرض هذا الزوج للكثير من التذبذب مؤخرًا، حيث تكوّن نموذج "الدوجي" الثلاثي على الرسم البياني اليومي للشموع اليابانية. ولكن يوجد تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، وبالتالي يبدو أن التصحيح الصعودي وشيك.
التوصية اليومية
الذهبGold
بعد ما يزيد عن شهر من الحركات الصعودية القوية للغاية، والتي أصبح تداول الذهب بموجبها عند 960 دولار للأوقية، يبدو أن التصحيح الهبوطي يتحقق الآن. وفي الوقت الحالي، انخفض مؤشر القوة النسبية تحت الرسم البياني اليومي تحت مستوى 70، وبالتالي يبدو أن الحركة الهبوطي قد تمتد. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه عام قوي.