بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل اليومي لسوق الفوركس وتجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
الدولار الأمريكي في انتظار بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية من أجل تحديد اتجاهه.
من المفضل خلال الفترة الحالية أن يتابع المتداولون التطورات اليومية للاقتصاد الأمريكي وخاصة نتائج الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المنتظر صدورها اليوم، وبصورة عامة فإن ذلك التقرير قد يكون سببا في ارتفاع معدلات التذبذب خلال تعاملات اليوم على العملات الرئيسية، لذلك فإنه قد يكون هناك فرص حقيقية للمتداولين بأن يقوموا بدخول السوق بعد صدور التقرير في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- السوق في انتظار القراءة الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي - فهل سيؤدي ذلك إلى استمرار انخفاض الدولار الأمريكي؟.
انخفض الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم أمس مقابل العملات الرئيسية الأخرى، حيث سجل انخفاضا من مستويات 1.4000 مقابل اليورو و1.6000 مقابل الباوند وبصورة عامة فإن انخفاض الدولار الأمريكي لم يتوقف حتى تعاملات اليوم.والجدير بالذكر فإن تلك التعاملات في السوق تأتي وسط تركيز اهتمام المتعاملين على البيانات الخاصة بإصدار السندات الأمريكية، لذلك فإنه في حالة ارتفاع العوائد الخاصة بالسندات الأمريكية فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى مثل اليورو والباوند، ومما لا شك فيه فإن للبيانات الأوروبية الإيجابية دورا كبيرا في قيام المتعاملين بتنويع المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم بصورة أدت إلى قيامهم بتحمل المزيد من المخاطر والبعد قليلا عن الأصول الآمنة مثل الدولار الأمريكي والين الياباني وهذا يفسر انخفاض تلك العملات خلال تعاملات الأسبوع قليلا.أما عن تعاملات اليوم فإنه من المنتظر أيضا صدور بيانات من المنطقة الأوروبية، حيث من المنتظر صدور مؤشرات أسعار المنازل البريطانية والتي من الممكن أن تسجل ضعف في السوق اليوم، هذا ومن المنتظر أيضا صدور بيانات من منطقة اليورو حول العرض النقدي M3 والتي من المتوقع أن يشهد انخفاضا في حجم السيولة المتاحة في السوق، وبالطبع من المنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية صدور البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي والذي من المقرر صدوره الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش والذي من المتوقع أن يشير إلى استمرار تقلص حجم الاقتصاد الأمريكي ولكن بصورة أقل من الربع السنوي السابق، الأمر الذي قد يشير إلى احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة من التعافي الفترة القادمة، وبصورة عامة فإنه في حالة حدوث تلك التوقعات فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار الدولار الأمريكي في الانخفاض حتى نهاية الأسبوع القادم.
اليورو EUR
- جولة أخرى من ارتفاع اليورو مقابل العملات الأخرى.
ارتفع اليورو خلال تعاملات يوم أمس مقابل الدولار الأمريكي نظرا في وجود رغبة لدى المتعاملين في شراء الأصول عالية المخاطر على حساب العملات الآمنة في السوق، ليسجل اليورو ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم أمس بالقرب من مستويات 1.4000 والذي يعتبر مستوى مقاومة فنية هامة سجل اليورو انخفاضا طفيفا منها، أما عن تعاملات اليورو مقابل الين الياباني فقد نجح اليورو في الوصول إلى مستويات 135.40 مقابل الين خلال تعاملات يوم أمس.بصورة عامة فإن ارتفاع اليورو الفترة الأخيرة يأتي بعد ارتفاع مستويات ثقة المتعاملين في الوضع الاقتصادي الأوروبي حيث هناك موجة من التفاؤل لدى المتعاملين بأن يدخل الاقتصاد الأوروبي في مرحلة من التعافي الفترة القادمة، والجدير بالذكر فقد أظهرت النتائج الألمانية تحسنا طفيفا بصورة جعلت الكثير من الخبراء يعترفون بأن المرحلة الأسوأ من الأزمة المالية من الممكن أن يكون قد انقضى بالفعل، الأمر الذي جعل العديد من المتعاملين يقومون بشراء العملات الأكثر مخاطرة في السوق مثل اليورو، ولكن يبقي السؤال الذي يشغل بال الكثير من المتعاملين وهو هل سيستمر اليورو في الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي أم لا؟، بشكل عام فإنه هناك الكثير من الخبراء يشيرون إلى أنه قد يستمر الوضع الحالي بالنسبة لليورو الفترة القادمة مع وجود بعض الانخفاضات على المدى القصير.وعن تعاملات اليوم فإنه من المنتظر صدور بيانات حول مؤشرات أسعار المنزل من المملكة المتحدة والتي من المتوقع أن يظهر انخفاضا نسبيا، ومن المنتظر صدور ذلك التقرير الساعة 6:00 بتوقيت جرينتش، ومن المنتظر أيضا صدور بيانات حول العرض النقدي الأوروبي M3، والذي له علاقة وثيقة بأسعار الفوائد المتوقعة في منطقة اليورو، لذلك فإنه في حالة صدور نتائج سلبية بالنسبة للعرض النقدي الأوروبي فإنه قد يكون سببا في انخفاض اليورو مقابل العملات الأخرى خلال تعاملات اليوم.
الين الياباني JPY
- هل تعود صفقات الشراء بالاقتراض مرة أخرى الفترة الحالية؟
انخفض الين الياباني مقابل العملات الأخرى بأعلى النسب منذ أشهر، حيث سجل انخفاضا إلى مستويات 97 مقابل الدولار الأمريكي، وإلى 155 مقابل الباوند، ويأتي ذلك الأداء وسط توقعات بتعافي أسواق المال اليابانية والتي انعكست في سوق العملات عن طريق قيام المتعاملين بالبعد عن العملات الآمنة مثل الدولار الأمريكي والين الياباني والتوجه نحو الأصول عالية المخاطر، لذلك فقد توقع بعض الخبراء بأن تعاود موجة صفقات الشراء بالاقتراض الارتفاع مرة أخرى الأمر الذي قد ينعكس بصورة سلبية على الين الياباني الفترة القادمة إلى مستويات قريبة من أدنى المستويات التي تم تسجيلها خلال عامي 2007 و 2008.أما من الناحية الاقتصادية، فقد صدرت بيانات من اليابان خلال تعاملات يوم أمس بيانات حول معدلات أسعار المستهلكين والتي شهدت انخفاضا في مستويات الأسعار للمنتجات والخدمات اليابانية، الأمر الذي يشير إلى انخفاض معدلات الطلب على المنتجات اليابانية مما قد ينعكس بصورة سلبية على الأداء الاقتصادي الياباني، الأمر الذي يشير إلى احتمال استمرار انخفاض الين الياباني في السوق ما لم تصدر بيانات مفاجئة من منطقة اليورو أو من الولايات المتحدة الأمريكية تغير من تلك التوقعات.
النفط الخام Crude Oil
- مستويات مقاومة فنية تمنع أسعار النفط الخام من الارتفاع قليلا.
بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته العقود المستقبلية الخاصة بأسعار النفط الخام للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، دخلت الأسعار في مرحلة من الاستقرار النسبي وتوقفت عن الارتفاع، وبصورة عامة فإن ارتفاع أسعار النفط الخام كان سببا في عودة الثقة لدى المتعاملين في الوضع الاقتصادي الحالي مما دفع المستثمرين من الخروج من الدولار الأمريكي والين الياباني والدخول في العملات الأكثر مخاطرة، وعن تعاملات العقود المستقبلية الخاصة بالنفط الخام فقد سجلت مستويات 65 دولار للبرميل خلال تعاملات يوم أمس لتستقر في مستويات قريبة خلال تعاملات اليوم.من ناحية أخرى فقد أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط الخام (الأوبك) أنه من غير المقرر تغيير معدلات الإنتاج الوقت الحالي معتقدين أنه بذلك القرار سوف يكون هناك استقرارا في الوضع الاقتصادي العالمي، والجدير بالذكر فقد صدرت تقارير تشير إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط الخام الفترة الأخيرة مما دفع معدلات الطلب إلى الارتفاع، الأمر الذي من المتوقع أن يكون سببا في ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال الأسابيع القادمة، الأمر الذي جعل العديد من الخبراء يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات قريبة من 75 دولار للبرميل خلال الأشهر القليلة القادمة.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يفقد الاتجاه الصعودي قوته ويبدو أن حركة هذا الزوج متماسكة حول مستوى 1.3980. يقع هذا الزوج في الوقت الحالي بالقرب من الحد العلوي من مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي، مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يكون وشيك. عند تحقق الاختراق الهبوطي، سيكون من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
تظهر إشارات متضاربة على الرسم البياني للأربع ساعات، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. ولكن يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة الشراء مما يشير إلى احتمالية التصحيح الهبوطي في المستقبل القريب. عند تحقق الاختراق الهبوطي، سيكون من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يوجد تقاطع هبوطي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. ويدعّم هذه الفكرة الاتجاه الهبوطي على مؤشر الزخم على الرسم البياني للأربع ساعات. عند تحقق الاختراق الهبوطي، سيكون من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يتحرك هذا الزوج داخل مدى تداول محدد منذ فترة حتى الآن وذلك بدون اتجاه واضح. يقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. بينما لا تقدم الرسوم البيانية للأربع ساعات إشارة واضحة. قد يكون من المفضل انتظار إشارة أوضح.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
ارتفعت أسعار النفط بمقدار كبير في الأسبوعين الماضيين وكوّنت قمة عند 65.30 دولار للبرميل. ولكن يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي الأخير يفقد قوته وأن التصحيح الهبوطي وشيك. قد تكون هناك فرصة جيدة لتجار الفوركس للدخول في الاتجاه في مرحلة مبكرة.