بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
صراع بين الدولار الأمريكي واليورو على تحديد الاتجاه.
مع ارتفاع معدلات التذبذب في سوق العملات الفترة الأخيرة، إلا أنه هناك زوج واحد لم يكن يتمتع بذلك القدر من ارتفاع معدلات التذبذب بصورة كبيرة، واستمر في التعامل في نطاق ضيق من الأسعار خلال الأسبوع الحالي وهو اليورو/دولار، ويأتي ذلك انتظارا لاجتماع مجموعة الدول الثمانية الصناعية خلال نهاية الأسبوع الحالي والذي من المتوقع أن يكون حديثها حول الوضع المصرفي العالمي بشكل عام، ومما لا شك فيه فإنه من المتوقع ارتفاع معدلات التذبذب بصورة كبيرة الفترة القادمة بعد انعقاد ذلك الاجتماع.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- ارتفاع الدولار الأمريكي بعد جلسة بيع أذون الخزانة.
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل كلا من اليورو والين الياباني خلال تعاملات يوم الأربعاء بعد جلسة بيع أذون الخزانة الأمريكية لعشر سنوات، والتي سجلت عوائدها ارتفاعا بأكثر مما كان متوقعا، الأمر الذي نتج عنه انخفاضا في أسواق الأسهم الأمريكية بعد جلسة المزايدة بالإضافة إلى انخفاض العملات ذات المخاطر المرتفعة، لكن بعد ذلك عاود الدولار الأمريكي الانخفاض مرة أخرى وذلك بعد إعلان البنك المركزي الروسي بأنه ينوي تنويع الاحتياطي النقدي لديه، ليقوم بخفض نسبة سندات الدولار الأمريكي ليقوم بشراء أوراق مالية أخرى خاصة بصندوق النقد الدولي.والجدير بالذكر فقد سجل الدولار الأمريكي انخفاضا بما يقرب من 6.6% مقابل اليورو خلال شهر مايو وذلك مع توقعات بارتفاع مستويات العجز الأمريكي في الموازنة وارتفاع العرض النقدي الخاص بالبنك الفيدرالي الأمريكي، حيث سجل العجز في الموازنة الأمريكية ارتفاعا إلى مستويات 189.7 مليار دولار خلال شهر مايو بصورة كانت كافية لانخفاض الدولار الأمريكي، وبصورة عامة فإن تلك البيانات تشير إلى احتمال قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بعمل الإجراءات اللازمة من أجل دعم الوضع الاقتصادي العام من خلال السياسة النقدية الأمريكية الفترة القادمة.من ناحية أخرى فقد صدرت يوم أمس بيانات حول السجل البيج الفيدرالي "البيج بوك" ، والذي أشار إلى أن الوضع الاقتصادي الأمريكي لا يزال ضعيفا بل ولا يزال سيئا في مناطق كثيرة من أنحاء البلاد، مع تدهور الوضع الخاص بمعدلات التوظيف والقطاع العقاري، من ناحية أخرى فإنه من المنتظر اليوم صدور بيانات حول مبيعات التجزئة بالإضافة إلى طلبات إعانة البطالة في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن تظهر تلك البيانات الوضع الحقيقي للاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي مما سوف يؤثر بالضرورة على أداء الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم.
اليورو EUR
- انخفاض الخسائر لليورو مقابل الدولار الأمريكي.
بعد أن سجل اليورو انخفاضا مقابل الدولار الأمريكي خلال اليومين الماضيين، استطاع اليورو في تعويض جزء من تلك الخسائر مقابل الدولار الأمريكي بعدما وصل لأدنى مستوى له خلال جلسة تعاملات أمس عند 1.3914 وذلك مع ارتفاع أسواق الأسهم، وبصورة عامة فقد أنهى اليورو تعاملات يوم الأربعاء عند مستويات قريبة من 1.3987 منخفضا من مستويات 1.4075 التي تم تسجيلها خلال جلسة يوم الثلاثاء الماضي، وقد أغلق عند مستويات 137.47 مقابل الين الياباني خلال تعاملات الأربعاء مرتفعا من مستويات 137.10، من ناحية أخرى فقد أغلق الباوند مقابل الدولار الأمريكي عند مستويات 1.6355 مرتفعا من مستويات 1.6333، والجدير بالذكر فقد سجل الباوند ارتفاعا مقابل اليورو إلى أعلى المستويات منذ ديسمبر الماضي وذلك بعد صدور تقرير الحكومة الذي أظهر أن النشاط الصناعي البريطاني كان قد سجل ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي. وكان من الملاحظ هدوء التعاملات بالنسبة لليورو/دولار وسيره في نطاق عرضي بصورة كبيرة، حيث سار الزوج بصورة عرضية ما بين مستويات 1.3800 و 1.4200، وبصورة عامة فإنه من المتوقع استمرار ذلك الأداء حتى نهاية الأسبوع الحالي، لكن مع استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام بصورة كبيرة فإن ذلك قد يدعم اليورو على الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي الفترة القادمة.والجدير بالذكر فإنه من غير المنتظر صدور العديد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو خلال اليوم وحتى يوم الجمعة، لذلك فإنه سوف يكون من المتوقع أن يهتم المتعاملون بنتائج اجتماع مجموعة الدول الثمانية بحلول نهاية الأسبوع الحالي، وذلك من أجل تقييم الوضع الاقتصادي الحالي والمتوقع الفترة القادمة، وبصورة عامة فإن الوضع الحالي للسوق يصعب توقعه نظرا لأهمية الاجتماع المنتظر نهاية الأسبوع.
الين الياباني JPY
- انخفاض للين الياباني مقابل العملات الأخرى.
سجل الين الياباني انخفاضا خلال تعاملات يوم أمس مقابل العملات الرئيسية الأخرى مع وجود بعض الأخبار التي تشير إلى احتمال تحسن الوضع الاقتصادي العالمي بشكل لا بأس به مؤخرا، الأمر الذي أدى إلى قيام المتعاملين في التعامل على العملات ذات المخاطر العالية على حساب الين الياباني، وبصورة عامة فقد سجل الين الياباني خلال تعاملات يوم الأربعاء مستويات 137.21 مقابل اليورو و 98.21 مقابل الدولار الأمريكي. وبصورة عامة فإنه مع استمرار الوضع الاقتصادي في التحسن بشكل عام غالبا ما يتوجه المتعاملين لشراء الأصول عالية المخاطر في السوق ذات العوائد المرتفعة على حساب كلا من الدولار الأمريكي والين الياباني.والجدير بالذكر فإنه من المتوقع استمرار الين الياباني في الانخفاض مع استمرار الوضع الاقتصادي العالمي في التحسن، خاصة مع تحسن الوضع العام لأسواق الأسهم الآسيوية وهو أمر من المتوقع استمراره الفترة القادمة، لذلك فإنه من المتوقع استمرار الين الياباني في الانخفاض مقابل العملات الأخرى خلال تعاملات اليوم.
النفط الخام Crude Oil
- ارتفاع النفط الخام إلى ما فوق مستويات 72 دولار للبرميل.
ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها خلال سبعة أشهر وذلك بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن انخفاض المخزونات الأمريكية من النفط الخام، حيث انخفض حجم المخزون من النفط الخام بما يقرب من 4.38 مليون برميل إلى 361.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من شهر يونيو وفقا لما أشارت إليه وكالة الطاقة يوم الأربعاء، لتسجل العقود المستقبلية الخاصة بأسعار النفط الخام استحقاق شهر يونيو ارتفاعا إلى مستويات 72.04 دولارا للبرميل.والجدير بالذكر فإنه من الملاحظ استمرار ارتفاع معدلات الطلب على النفط الخام مؤخرا، وارتفاع الطلب على السلع الأمريكية بشكل عام خلال العام الحالي في الوقت الذي كان يسجل فيه الدولار الأمريكي انخفاضا واضحا وكانت تسجل فيه أسواق الأسهم ارتفاعا إيجابيا، لكن يجب العلم أن البيانات الاقتصادية لم تؤكد حتى الآن الاتجاه الحالي لأسعار النفط الخام ولكن ارتفاع أسعار النفط الخام من الممكن أن يكون السبب فيه هو مضاربات المتعاملين وفقا للحالة النفسية التي لديهم بسبب حالة التفاؤل الخاصة بالوضع الاقتصادي العام، بالإضافة إلى وجود من معاودة معدلات التضخم في الارتفاع كان من أهم العوامل التي تساهم في ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
ظهرت على هذا الزوج إشارات متباينة على مدار الأيام القليلة الماضية حيث استمر في التداول داخل مدى واسع. ويبدو أن هناك تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة، بينما يوجد تقاطع صعودي جديد على الماكد على الرسم البياني للساعة. وتوجد تقاطعات صعودية وهبوطية على مؤشرات الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات والرسم البياني اليومي على التوالي، وبالتالي قد يجد التجار صعوبة في اختيار الاتجاه الصحيح. ومن هنا، من الأفضل انتظار إشارة أوضح اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يبدو أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن الحركة الهبوطية وشيكة. ويدعم هذه الفكرة التقاطع الهبوطي الجديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة ويدعم الماكد هذه الفكرة. من المفضل البيع اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
اكتمل عدد من التقاطعات الهبوطية في الفترة الأخيرة على مؤشرات التذبذب لهذا الزوج، ويقع السعر الآن في منطقة ذروة الشراء على مؤشرات القوة النسبية. وفي الوقت الحالي، ينحدر السعر في الاتجاه الهبوطي. وتبدأ المؤشرات الفنية على الرسم البياني للساعة في إظهار إشارات بالضغط المعاكس، حيث قد ينتهي الاتجاه الهبوطي. وإن اخترق السعر خط الدعم التالي، فقد يتجه السعر في اتجاه هبوطي حاد، ولكن إن فشل في ذلك، فقد يمتد التصحيح الصعودي على مدار اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يبدو أن هذا السعر يتحرك في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الصعودي وشيك. ويدعم هذه الفكرة التقاطع الصعودي الجديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة. من الحكمة اليوم الشراء.
اليورو/الكرونا النرويجية USD/NOK
دخل هذا الزوج في منطقة ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة مما يدل على وجود ضغط صعودي. ويدعم فكرة اقتراب التصحيح الصعودي التقاطعات الصعودية الجديدة على الماكد على الرسم البياني للساعة والرسم البياني للأربع ساعات. وعن طريق الدخول في صفقات شراء مبكرة، يمكن لتجار الفوركس الدخول في هذا السوق وبسعر دخول ممتاز.