بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
ارتفاع الدولار الأمريكي بمساعدة روسيا التي لم تجد بديل له .
سجل اليورو انخفاضا مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الاثنين، ويأتي ذلك بعد صدور أخبار في السوق عن وجود تحذيرات من ارتفاع حدة أزمة الائتمان الألمانية الفترة القليلة القادمة، هذا بجانب وجود تصريحات صادرة من وزير المالية الروسي والذي أشار إلى أنه هناك ثقة كبيرة في أداء الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي دعم الدولار الأمريكي بصورة كبيرة خلال تعاملات اليوم، والجدير بالذكر فإن ذلك قبل انعقاد اجتماع القادة الماليين لكلا من روسيا والصين والهند والبرازيل يوم الثلاثاء القادم، والذي من المتوقع أن يتم فيه مناقشة العديد من القضايا الخاصة بتنويع الاحتياطي النقدي لدى تلك الدول.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع في معدلات التذبذب.
شهد الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي ارتفاعا في معدلات التذبذب بصورة كبيرة بالنسبة للدولار الأمريكي وخاصة مقابل اليورو والين الياباني، ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه المتعاملون جني بعض الأرباح التي حققوها الفترة الماضية بشراء اليورو والعملات الأخرى مقابل الدولار الأمريكي.ويأتي ذلك الأداء الخاص بالدولار الأمريكي في الوقت الذي صدرت فيه بيانات اقتصادية متباينة في الأداء الأسبوع الماضي، حيث صدرت بيانات حول مبيعات التجزئة الأمريكية والتي سجلت ارتفاعا خلال شهر مايو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وفي الوقت نفسه فقد صدرت بيانات حول الميزان التجاري الأمريكي والذي شهد ارتفاعا في الانفراج السلبي ما بين الواردات والصادرات من السلع والخدمات الأمريكية خلال شهر أبريل، بل وقد سجل نتائج أسوأ مما كان متوقعا مسجلا -29.2 مليار دولار، من ناحية أخرى فقد صدرت بيانات حول الموازنة الأمريكية عن شهر مايو والتي أشارت إلى أن حجم الإنفاق الحكومي كان قد بلغ 189.7 مليار دولار أي أنه أعلى من الدخل، لكن بصورة عامة فإن تلك البيانات تشير إلى أن الجزء الأسوأ من الأزمة المالية الحالية من الممكن القول بأنه قد انتهى.أما عن الأسبوع الجديد فإنه هناك العديد من البيانات الاقتصادية الهامة المنتظر صدورها، فمن المنتظر صدور الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش اليوم بيانات حول مشتريات المستثمرين من الأصول طويلة الأجل الأمريكية، وبصورة عامة فإنه من المتوقع أن يسجل التقرير أفضل قراءة خلال سبعة أشهر، الأمر الذي قد يدعم الدولار الأمريكي في السوق، هذا ومن المنتظر أيضا خلال الأسبوع الحالي صدور بيانات حول تصاريح البناء ومعدلات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، لذلك فإنه من المفضل أن يتم فتح المراكز المالية على الدولار الأمريكي قبل صدور تلك البيانات حيث أنه سوف يكون من المتوقع ارتفاع معدلات التذبذب في السوق بصورة واضحة.
اليورو EUR
هل انتهى الاتجاه الصاعد لليورو؟
شهد اليورو أداء متباينا مقابل العملات الأخرى خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وكان من الملاحظ ارتفاع معدلات التذبذب بصورة كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل اليورو انخفاضا كبيرا مقابل الباوند وسجل ارتفاعا مقابل الين الياباني.وبصورة عامة فإنه من الواضح أنه لا يوجد استقرارا في أداء اليورو مقابل العملات الأخرى ويأتي ذلك في الوقت الذي صدرت فيه بيانات اقتصادية حول طلبات المصانع الألمانية، والذي يحاول قياس إجمالي عدد طلبات الشراء الجديدة من المصانع الألمانية خلال شهر أبريل والتي سجلت مستويات منخفضة مثل تلك التي تم تسجيلها خلال شهر مارس، بالإضافة إلى أنه قد صدرت بيانات أخرى حول معدلات الإنتاج الصناعي الفرنسي والتي سجلت انخفاضا 1.4% خلال شهر أبريل مقابل شهر مارس، من ناحية أخرى فقد صدرت بيانات حول معدلات الإنتاج الصناعي عن منطقة اليورو ككل والتي سجلت انخفاضا 1.9% ليكون ذلك هو الشهر الثامن التي تسجل فيه تلك البيانات انخفاضا في معدلات الإنتاج الصناعية لمنطقة اليورو ككل. أما عن الأسبوع الجديد فإنه من المنتظر صدور بيانات هامة من منطقة اليورو وخاصة من الاقتصاد الألماني، حيث من المنتظر صدور بيانات يوم الثلاثاء حول تقرير ZEW الألماني والذي يحاول قياس معدلات ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي، ويتم حساب ذلك التقرير عن طريق دراسة الحالة النفسية لدى 350 مستثمر ألماني ومحلل اقتصادي اللذين يحاولون أبداء رأيهم في الوضع الاقتصادي الألماني لمدة ستة أشهر قادمة، وبصورة عامة فإنه من المنتظر أيضا صدور بيانات حول مؤشر أسعار المنتجين الألماني والمقرر صدوره يوم الجمعة القادم، والجدير بالذكر فإن ذلك المؤشر يحتل على قدر كبير من الأهمية لدى المتعاملين حيث أنه يعتبر من المؤشرات الاقتصادية القيادية حيث أنها تهتم بمعدلات التضخم، ومما لا شك فيه فإن تلك البيانات سوف يكون لها تأثيرا كبيرا على أداء اليورو خلال تعاملات الأسبوع.
الين الياباني JPY
- استمرار الين الياباني في الانخفاض مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
سجل الين الياباني الأسبوع الماضي انخفاضا مقابل الباوند واليورو مع ارتفاع معدلات التذبذب بصورة كبيرة مقابل العملات الأخرى.ويأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه الاقتصاد الياباني في إصدار بيانات اقتصادية سلبية بصورة كبيرة، حيث صدرت الأسبوع الماضي بيانات حول طلبات الماكينات اليابانية وهو تقرير يحاول قياس معدلات قيام المصانع اليابانية بشراء الماكينات الصناعية الجديدة، وبصورة عامة فقد سجل التقرير انخفاضا بنسبة 5.4% خلال شهر مايو مقابل قراءة شهر أبريل، من ناحية أخرى فقد صدرت أيضا بيانات حول القراءة النهاية للناتج المحلي الإجمالي والذي يحاول قياس القدرة الإنتاجية للاقتصاد، وكان قد سجل انخفاضا 3.8% خلال الربع الأخير ليكون ذلك الربع الرابع على التوالي الذي يسجل فيه قراءة سلبية، الأمر الذي يشير إلى مدى سلبية الوضع الاقتصادي الياباني الحالي، ومع عدم وجود إشارات للتحسن في الوقت الحالي فإنه من المتوقع احتمال استمرار الين الياباني في الانخفاض الفترة القادمة بشكل كبير مقابل العملات الأخرى.من ناحية أخرى فإنه من المنتظر هذا الأسبوع صدور بيانات من الاقتصاد الياباني، فمن المنتظر يوم الاثنين صدور بيانات حول قرارات البنك المركزي الياباني بشأن أسعار الفوائد اليابانية، ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني بعدم تغيير أسعار الفوائد عن المستويات الحالية التي تعتبر أدنى مستوى لها عند 0.1%، ولكن ما يهم المتعاملين من هذا الاجتماع هو هل سيقوم البنك المركزي الياباني بالتدخل للتحكم في أداء الين الياباني في السوق من أجل تنشيط الصادرات اليابانية أم لا.
النفط الخام Crude Oil
- هل وصل النفط الخام إلى قمته؟
وصل النفط الخام إلى مستويات أسعار 73 دولار للبرميل ومن ثم انخفض منها بصورة واضحة، ليكون التساؤل الذي يطرح نفسه هو هل بدأ النفط الخام في الانخفاض ووصل إلى قمته أم لا، وبصورة عامة فإنه وفقا لبعض التقارير الصادرة مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى أن معدلات الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية لن يسجل ارتفاعا خلال الصيف الحالي، الأمر الذي يشير إلى أنه لا توجد بيانات اقتصادية حقيقية ترجح احتمال تسجيل أسعار النفط الخام ارتفاعا الفترة القادمة بصورة كبيرة.من ناحية أخرى فإنه ما يتحكم في أداء النفط الخام بصورة كبيرة مؤخرا هو وجود أخبار عن القرارات الخاصة بمنظمة الأوبك، وهل ستقوم بزيادة معدلات الانتاج الخاصة بالنفط الخام أم لا خلال الاجتماع القادم، لكن بصورة عامة فإن معدلات الطلب على النفط الخام لا تزال أقل مما كان متوقعا لذلك فإنه من غير المتوقع أن تقوم منظمة الأوبك بأخذ مثل ذلك القرار.أما عن الأسبوع الحالي فإن أسعار النفط الخام وكما كان الوضع سابقا فإنه يتأثر بصورة كبيرة بتحركات الدولار الأمريكي بشكل واضح، لذلك فإنه يجب على المتعاملين الاهتمام بالبيانات الخاصة بمخزونات النفط الخام لدى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنه سوف يكون لها تأثيرا كبيرا على حركة أسعار النفط الخام وخاصة على المدى القصير.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يستمر هذا الزوج في الحركة الهبوطية بكامل قوته، حيث اخترق مستوى 1.3965 للأسفل. ويظهر على الرسم البياني للأربع ساعات أن السعر قد انخفض إلى ما دون الحد السفلي من البولنجر باند، مما يدل على أن الحركة الهبوطية تحمل المزيد من القوة. يبدو أن البيع هو المفضل اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني للساعة حيث يتحرك هذا الزوج الآن في منتصفه. وفي الوقت الحالي، يدل كلا من مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي أن هذا الزوج قد يستمر في الحركة الهبوطية. قد يكون البيع هو القرار المناسب اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يتحرك هذا الزوج حول مستوى 98.45 والذي يعتبر مقاومة قوية على الرسم البياني للأربع ساعات. إن تمكن هذا الزوج من اختراق هذا المستوى، فمن المحتمل أن يسير في حركة صعودية أكثر قوة مع استهداف مستوى 99.55. من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
تستمر حركة هذا الزوج داخل مدى محدد داخل القناة السعرية الصعودية على الرسم البياني للساعة. يظهر على هذا الرسم البياني حركة صعودية على القناة السعرية ويبدو أن اختبار الحد العلوي له وشيك. من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة اليوم.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
تعطي هذه السلعة إشارة هبوطية قوية على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات. يؤيد هذه الفكرة الهبوطية انحدار مؤشر القوة النسبية ومؤشر الزخم بشكل سلبي. ويعطي الاستوكاستك البطيء إشارة قوية بأن الحركة التالية قد تكون هبوطية. وبالتالي يعطي هذا فرصة ممتازة لتجار الفوركس للدخول في التصحيح الهبوطي في مرحلة مبكرة