بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
معدلات البطالة الأمريكية تؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم:
ارتفعت معدلات التذبذب في السوق ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدلات التذبذب في السوق وذلك نظرا لانتظار بيانات من الولايات المتحدة الأمريكية حول معدلات إعانة البطالة الأمريكية الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، بالإضافة إلى تقرير مؤشر فيلادلفيا الصناعي الأمريكي المنتظر صدوره الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، وبصورة عامة فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، لذلك فإنه من المفضل البدء في فتح المراكز المالية على الدولار الأمريكي قبل صدور تلك البيانات نظرا للارتفاع المتوقع في معدلات الذبذبة اليوم.
التحليل الاقتصادي
الدولار الأمريكي USD
- انخفاض الدولار الأمريكي وسط انخفاض معدلات التضخم الأمريكية.
سجل الدولار الأمريكي انخفاضا لليوم الثاني على التوالي مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال يوم الاثنين وذلك بعد صدور بيانات أقل مما كان متوقعا حول معدلات التضخم، الأمر الذي أزال أي توقعات بأن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفوائد في المستقبل القريب، وكان قد سجل الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مستويات 95.78 خلال تعاملات الأربعاء منخفضا من مستويات 96.62، وسجل مقابل اليورو مستويات 1.3955 أما مقابل الفرنك السويسري فقد سجل انخفاضا من مستويات 1.0865 إلى مستويات 1.0793.من ناحية أخرى فإن ارتفاع أسواق الأسهم بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت الشهور الأخيرة كانت سببا في جعل البعض يشير إلى أن معدلات الركود التي كانت قد أصابت الاقتصاد الأمريكي في طريقها للانخفاض، هذا بالإضافة إلى أنه هناك بعض التوقعات التي تشير إلى وجود احتمالات بأن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بأن يقوم برفع أسعار الفوائد في المستقبل ولكن ما يهم البنك الفيدرالي في الوقت الحالي هو متابعة نتائج أسعار المستهلكين والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.1% خلال شهر مايو فقط مقابل انخفاض 1.3% خلال الأثني عشر شهرا الماضية وهو الانخفاض الأكبر خلال 60 عاما.وبصورة عامة فإنه من المنتظر الأسبوع القادم صدور أخبار من البنك الفيدرالي الأمريكي حول قراراته وفي حالة عدم وجود إشارات عن رغبة البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفوائد الفترة القادمة فإن ذلك سوف يتم اعتباره على أنه من الإشارات السلبية للاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي قد يكون سببا في انخفاض الدولار الأمريكي على المدى الطويل مرة أخرى، هذا من ناحية أخرى فإنه من المنتظر صدور قرارات من كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين بشأن التنويع الخاص بالاحتياطي النقدي لديهم وذلك يوم الأربعاء.
اليورو EUR
- اكتسب اليورو قوة أمام الدولار
اكتسب اليورو قوة أمام الدولار يوم الأربعاء بعد البيانات الأمريكية المحبطة للآمال. أغلق اليورو عند 1.3947 من 1.3863 وأمام الين عند 133.68 من 133.98. وضعف الباوند منخفضًا بنسبة 1.2% إلى 85.36 أمام اليورو يوم أمس، وهي اكبر نسبة انخفاض منذ الرابع من يونيو، ولكنه لم يتغير كثيرا أمام الدولار عن مستوى 1.6391 من مستوى 1.6410 الذي كان عليه يوم الأربعاء. جاء انخفاض الباوند نتيجة لتراجع سوق الأسهم وحديث "مارفين كينج" محافظ البنك البريطاني والذي قال فيه أن نظام البنوك البريطاني قد يحتاج إلى زيادة رؤوس الأموال لتمويل التعافي الاقتصادي، وكان ذلك وسط تصويت اجمع فيه أعضاء البنك على الاستمرار في برنامج شراء الأصول. وقد ساعد ارتفاع عدد من الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليورو أمام الدولار، مما رفع من معدلات الرغبة في المخاطرة بشكل عام وتقليل الطلب على الدولار كملاذ آمن. وقد صدر تقرير يوم أمس أظهر ضيق العجز في الحساب الجاري الأمريكي في الفصل الأول مما زاد من درجة التفاؤل في سوق العملة. على التجار التركيز على المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، وتقرير مبيعات التجزئة البريطانية في الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش وتقييم السياسة النقدية من البنك السويسري في الساعة 7:30 بتوقيت جرينتش، حيث ستحدد نتائج هذه البيانات اتجاه اليورو والباوند والفرنك خلال الأيام القادمة.
الين الياباني JPY
- ارتفاع الين أمام الدولار
ارتفعت العملة اليابانية أمام الدولار يوم الأربعاء، مستفيدة من خاصية الملاذ الآمن التي تتمتع بها، حيث خفضّت أو قللت مؤسسة ستاندرد آند بور من نظرتها إلى حوالي 12 بنك أمريكي. كان الدولار يقع عند 95.78 أمام الين الياباني، منخفضًا عن مستوى 96.62. يأتي هذا بعد يوم من تصريح ستاندرد اند بور بأن البنوك البريطانية تواجه خسائر ائتمانية أعلى، وقد نتج عن هذا البيان ارتفاع الين الياباني. لا تزال النظرة العامة إلى الين ايجابية، إلا أنه انخفض أمام اغلب العملات الأساسية لأن الين يُستخدم في الغالب كعملة ممولة للأصول مرتفعة العوائد. وقد صدر تقرير اظهر أن المستثمرين اليابانيين قد اشتروا المزيد من الأصول الأجنبية أكثر من بيعهم لها مما زاد من الضغط الهبوطي على الين.
النفط الخام Crude Oil
- ارتفاع النفط الخام وسط تحسن الطلب عليه
ارتفعت عقود تسليم النفط الخام لشهر يوليو بمقدار 48 سنت ليغلق التداول عند 71.51 دولار للبرميل يوم الأربعاء. وفي ظل تذبذب الحركة اليوم، أغلقت أسعار النفط الخام بعد تضارب نتيجة تقرير إدارة الطاقة الأمريكية، والذي ورد فيه انخفاض في عروض النفط بمقدار أعلى من التوقعات، كما اظهر هذا التقرير ارتفاع الطلب على البنزين مع ارتفاع المخزونات بمقدار أعلى من التوقعات. وقد تعادل تأثير تحسن الطلب على النفط مع الجانب السلبي في هذا التقرير. كما أن انتهاء موعد عقود الخيار قد لعبت دور في ارتفاع النفط، حيث انتهت عقود الخيار لشهر يوليو يوم الأربعاء. كما أن ارتفاع النفط الخام في الأشهر العديدة السابق كان مدعوم بضعف الدولار، والمخاوف من التضخم التي دفعت المستثمرين إلى شراء السلع كتغطية. إلا أن القلق من التضخم في المستقبل القريب قد تراجع، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.1% فقط. ومع استمرار مخزونات النفط الخام عند مستويات مرتفعة للغاية، بالإضافة إلى استمرار إشارات استقرار الدولار، فقد يكون من غير المتوقع أن نشهد ارتفاع آخر في النفط على المدى القريب.
التحليل الفني
اليورو/ دولار EUR/USD
كان هذا الزوج يسير في اتجاه صعودي في اليومين الماضيين. ويشير الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات ومؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي إلى احتمالية أن يمر هذا الزوج بيوم صعودي آخر. قد يكون من الحكمية اليوم دخول التجار في الاتجاه الصعودي الآن.
الباوند/ دولار GBP/USD
حافظ هذا الزوج على زخمه الصعودي في الأسابيع العديدة الماضية وكان تداوله في مدى ضيق بين 1.6200 و 1.6620 في الأيام القليلة الماضية. ويدعم مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي فكرة احتمالية أن يشهد هذا الزوج حركة صعودية أخرى اليوم. إلا أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة والاستوكاستك البطيء على الرسم البياني الأسبوعي يدعمان الحركة الهبوطية. قد يكون من الحكمة اليوم الدخول على هذا الزوج عند ظهور إشارات أوضح.
الدولار/ ين USD/JPY
كان هذا الزوج يسير في اتجاه هبوطي في الأيام القليلة الماضية. ولكن يبدو أن الحركة الهبوطية تفقد قوتها، حيث يقع السعر عند مستوى 95.75. ويدعم كلا من مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات فكرة الانعكاس الصعودي في أي وقت قريب. قد ينتهي الدخول في الانعكاس الصعودي في وقت مبكر من تداول اليوم.
الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF
اندفع هذا الزوج للأعلى في الآونة الأخيرة، منعكسًا عن الاتجاه الهبوطي الذي كان هذا الزوج يسير فيه في وقت سابق. يدعم كلاً من الماكد ومؤشر القوة النسبية والاستوكاستك البطيء على الرسوم البيانية للساعة والرسوم البيانية اليومي فكرة تحرك السعر بشكل إضافي في الاتجاه الصعودي. من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة
التوصية اليومية
الذهب Gold
قبل هذا الأسبوع، تحرك الذهب في اتجاه هبوطي خلال الأسبوعين الماضيين. إلا أن الذهب الآن في يومه الثالث من الارتفاع، حيث تستفيد هذه السلعة من تذبذب سوق الفوركس. يشير مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إلى أن هناك مقدار من الزخم لاستمرار الاتجاه الصعودي للذهب، حيث وقلنا في نهاية أسبوع التداول. قد يكون الدخول في الاتجاه العام خيار ليس سيء على الإطلاق.