بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
أخبار اقتصادية هامة خلال الأسبوع الحالي
بعد الانخفاض الذي تم تسجيله خلال الشهر الماضي، يبدو أن الدولار الأمريكي يحاول رفع معنوياته مرة أخرى مسجلا ارتفاعا فوق مستويات 1.3900 مقابل اليورو خلال اليومين الماضيين، وكان قد سجل 1.6400 مقابل الباوند، ويأتي ذلك في الوقت الذي من المنتظر فيه يوم الأربعاء القادم قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بإصدار قراره بشأن أسعار الفوائد والتي من المتوقع أن يقوم بتثبيتها عند المستويات الحالية عند 0.25%، ولكن في حالة قيام البنك الفيدرالي بتغيير تلك القراءة عن المستويات الحالية فإنه سوف يكون من المتوقع وجود تأثير كبير لذلك على أداء العملات في السوق خلال الأسابيع القادمة.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- توقعات بارتفاع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع مع انخفاض أسواق الأسهم.
بعد أن صدرت بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي عن مبيعات المنازل والبيانات الخاصة بقطاع الصناعية، استطاع الدولار الأمريكي أن يستعيد الثقة مرة أخرى مسجلا ارتفاعا مقابل اليورو بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى انخفاض أسواق الأسهم الأمريكية والتي أدت إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، وعن تعاملات الباوند مقابل الدولار الأمريكي، فقد تم التعامل على الزوج بالقرب من مستويات 1.6337 ثم سجل الزوج ارتفاعا بعد ذلك إلى مستويات قريبة من 1.6472، وفي المقابل فقد تم التعامل على اليورو/دولار بالقرب من مستويات 1.4000 وذلك قبل أن يسجل انخفاضا بعد ذلك إلى مستويات 1.3915، لتكون تلك سمة تعاملات السوق خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وهي ارتفاع كبير في معدلات التذبذب بصورة واضحة.والجدير بالذكر فإنه من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الدولار الأمريكي كان انخفاض معدلات البطالة الأسبوع الماضي بالإضافة إلى انخفاض أسواق الأسهم بصورة كبيرة مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، وبصورة عامة فإنه من المفضل في الوقت الحالي بالنسبة للمتعاملين في السوق بان يواصلوا متابعتهم للتطورات التي قد تطرأ على خطة الرئيس أوباما بشأن الإصلاح الاقتصادي الفترة القادمة، هذا بالإضافة إلى أنه يجب على المتعاملين أيضا أن يتابعوا البيانات الاقتصادية التي قد تصدر من منطقة اليورو والمملكة المتحدة الفترة القادمة، وبصورة عامة فإن تلك الأخبار من الممكن أن تكون ذات تأثير كبير على أداء الدولار الأمريكي في السوق.أما عن البيانات المنتظر صدورها خلال الأسبوع الحالي من الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه من أهم البيانات المنتظر صدورها من الولايات المتحدة الأمريكية هو قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفوائد، بالإضافة إلى بيانات حول مبيعات المنازل القائمة ومعدلات البطالة أيضا من المنتظر صدورها، هذا بالإضافة إلى أنه من المنتظر يوم الخميس القادم صدور بيانات حول الناتج المحلي الإجمالي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، الأمر الذي قد يكون له دورا كبيرا في رسم مستويات الثقة لدى المتعاملين الفترة القادمة.
اليورو EUR
- انخفاض في اليورو مقابل الدولار الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي.
على الرغم من تسجيل اليورو / دولار الأسبوع الماضي ارتفاعا إلى مستويات قريبة من 1.3982، إلا أنه كان قد سجل انخفاضا مرة أخرى إلى مستويات قريبة من 1.3910، ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه البيانات الاقتصادية إلى أن الأداء الاقتصادي الأمريكي قد يكون أفضل حالا من نظيره الأوروبي والبريطاني، ومن ناحية أخرى فقد سجل اليورو/ باوند مستويات 0.8536 خلال يوم الخميس، إلا انه عاود الانخفاض مرة اخرى إلى مستويات 0.8445 الأمر الذي يشير إلى انخفاض مستويات الثقة في اليورو بشكل كبير أواخر الأسبوع الماضي.من ناحية أخرى فإنه في الوقت الذي يحاول فيه الاقتصاد الأمريكي الخروج من حالة الركود التي يعاني منها في الوقت الحالي، إلا أن منطقة اليورو لا تزال بعيدة كل البعد عن التعافي في الوقت الحالي، وبصورة عامة فإن القطاع البنكي والمصرفي في منطقة اليورو لا تزال تحتاج إلى إصلاحات عديدة في الوقت الحالي، والجدير بالذكر فإن ذلك كان من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض اليورو بشكل كبير خلال تعاملات يوم الخميس.والجدير بالذكر فإنه في الوقت الذي يقود فيه الاقتصاد الأمريكي اقتصاديات العالم للخروج من الأزمة المالية الحالية، فإنه من المتوقع استمرار رؤية الدولار الأمريكي في قيادة العملات في السوق أيضا واستمرار ارتفاعه على حساب اليورو، خاصة وأنه هناك أخبار من البنك المركزي الأوروبي تشير إلى أنه قد حذر بأن البنوك الأوروبية قد تواجه خسائر تقدر بقيمة 300 مليار دولار بحلول نهاية عام 2010.والجدير بالذكر فإن الخبراء يشيرون إلى أنه من الممكن رؤية انخفاض في اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الحالي، وبصورة عامة فإنه من المنتظر صدور بعض الأخبار الاقتصادية الهامة، حيث من المنتظر اليوم صدور بيانات حول تقرير ifo الألماني عن مناخ قطاع الأعمال الساعة 8:00 بتوقيت جرينتش، بالإضافة إلى أنه من المنتظر عمل خطاب من رئيس البنك المركزي الأوروبي "تريشيه" الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، بالإضافة إلى العديد من البيانات الهامة والمنتظر صدورها خلال الأسبوع الحالي من منطقة اليورو والتي من شأنها أن تؤثر على تعاملات اليورو خلال الأسبوع بصورة كبيرة.
الين الياباني JPY
- الين الياباني يحدد مسار تعاملات العملات خلال الأسبوع بصورة كبيرة.
من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الياباني من حالة الركود التي يعاني منها بصورة أسرع مما توقع العديد من الخبراء، الأمر الذي كان سببا في ارتفاع الين الياباني قليلا مقابل العملات الأخرى الفترة الماضية، هذا بالإضافة إلى أن البيانات الاقتصادية المتباينة من الولايات المتحدة الأمريكية كان لها دورا كبيرا في تحديد مسار الين الياباني مقال العملات الأخرى، والجدير بالذكر فقد سجل الدولار الأمريكي / ين ياباني ارتفاعا إلى مستويات 97.76 ليتم التعامل عليه في الوقت الحالي 95.97.أما عن البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها من اليابان خلال الأيام القليلة القادمة، فإنه من المنتظر صدور بيانات حول تقرير الميزان التجاري الياباني ، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلكين بدون الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى النشاط الصناعي أيضا، الأمر الذي سوف يكون له تأثيرا كبيرا على تحديد مسار الين الياباني خلال الأسبوع وبالتالي سوف يؤثر على تعاملات باقي العملات.
النفط الخام Crude Oil
- هل سيسجل النفط الخام ارتفاعا إلى مستويات 75 دولار للبرميل.
بعد أن سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعا إلى مستويات 70 دولارا للبرميل فقد عاودت الأسعار الانخفاض مرة أخرى، ويأتي ذلك في الوقت الذي صدرت فيه أخبار عن تحسن الوضع الاقتصادي الخاص بكلا من الصين واليابان بصورة أسرع مما كان متوقعا، والجدير بالذكر فإن أسعار النفط الخام كانت قد وصلت سابقا لأعلى مستوى لها خلال تسعة أشهر خلال الشهر الماضي إلى مستويات قريبة من 73 دولار، ويأتي ذلك على الرغم من تدهور معدلات الطلب على الذهب والسلع الأخرى، لكن بصورة عامة فقد صدرت توقعات من العديد من المؤسسات المالية الكبرى والتي تشير إلى انه من المتوقع وصول أسعار النفط إلى مستويات 85 دولار للبرميل بحلول نهاية العام الحالي.وعن تعاملات النفط الخام فقد سجلت يوم الجمعة الماضية ارتفاعا إلى مستويات قريبة من 72 دولار ومن ثم عاودت الانخفاض مرة أخرى بحلول تعاملات اليوم إلى مستويات قريبة من 70 دولار، وفي حالة انخفاض الدولار الأمريكي في السوق فإنه سوف يكون من المتوقع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع إلى مستويات قريبة من 75 دولار للبرميل.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يظهر على الرسم البياني إشارات متضاربة، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة في منطقة ذروة البيع، مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يكون وشيك. عندما يتحقق الاختراق الصعودي، سيكون من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يستمر التداول داخل مدى محدد على الرسم البياني للساعة. ويتحرك السعر في المنطقة المحايدة من مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات. إلا أن السعر في الوقت الحالي يقع بالقرب من الحد العلوي من مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يكون وشيك. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، سيكون من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر على الرسم البياني للساعة إشارات متضاربة، حيث يتحرك الاستوكاستك البطيء في المنطقة المحايدة. ومن ناحية أخرى، يوجد تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما سدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق على الرسم البياني ذو الإطار الزمني القصير. عندما يتحقق الاختراق الصعودي، سيكون من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يقع هذا الزوج داخل مدى تداول محدد منذ فترة حتى الآن بدون اتجاه واضح. ويقدم لنا الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. ولا تقدم المؤشرات الفنية على الرسم البياني للأربع ساعات اتجاه واضح أيضًا. قد يكون من المفضل انتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
انخفضت أسعار النفط الخام بقوة الأسبوع الماضي وكوّن قمة عند 69.50 دولار للبرميل. ويدل التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس للدخول في الاتجاه في مرحلة مبكرة للغاية.