بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
معدلات كره المخاطرة مستمرة في السيطرة على التداول
بدأت معدلات الرغبة في المخاطرة في التلاشي بين المستثمرين قبل موسم الإعلان عن الأرباح. وفي ظل تزايد المخاوف حول نتائج أرباح الشركات التي قد تأتي محبطة للآمال بسبب ضعف استهلاك المستهلك، يستمر المستثمرون في التوجه إلى امتلاك الدولار الأمريكي والين مبتعدين عن العملات ذات المخاطر الأعلى. ولا تزال قوة الدولار وانخفاض الأسهم سبب في تأذي النفط والذي وصل إلى 62 دولار للبرميل.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- تقارير المؤسسات المالية قد تئدي الى ارتفاع الدولار.
ارتفع الدولار الأمريكي على نطاق واسع يوم أمس أمام اليورو والباوند حيث أدت المشاعر بالقلق تجاه الوضع الاقتصادي العالمي وتجاه نتائج أرباح الشركات الأمريكية إلى زيادة الجاذبية إلى الدولار بصفته ملاذ آمن. ومع إغلاق التداول يوم أمس، ارتفع الدولار أمام اليورو مما دفع بهذا الزوج إلى 1.3890. وسلك الدولار نفس السلوك أمام الباوند وأغلق عند مستوى 1.6085. لم تكن هناك بيانات يوم أمس من أمريكا وبالتالي ساد هدوء في التداول. ويستعد التجار للتعرف على أرباح الشركات الأمريكية للفصل الثاني من العام خلال الأسابيع القادمة. وقال المحللون أن ضعف نتائج هذه التقارير، خاصةً من المؤسسات المالية قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار. كما يركز التجار على مؤتمر الثمانية هذا الأسبوع الذي يبدأ اليوم في ايطاليا. وعلاوة على ذلك، قالت الصين وروسيا والبرازيل أنهم سيطرحون وجهة نظرهم بان العالم يحتاج إلى عملة احتياطية أخرى كبديل للدولار الأمريكي، وذلك على الرغم من اعترافهم بأن هذا الإجراء سوف يستغرق وقت. واليوم سيتم الإعلان من أمريكا عن مخزونات النفط الأمريكي الخام في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش والذي أن جاء أقوى من التوقعات فسوف يزود الدولار الأمريكي بالدعم على المدى القصير. كما ننصح التجار بتتبع حديث "ايفان" عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش. ومن المحتمل أن يؤثر هذا الحديث على تذبذب الدولار اليوم. وبالتالي على التجار مراقبة هذا الحديث حيث من المحتمل أن يحدد مسار الدولار خلال بقية التداول اليوم.
اليورو EUR
- اليورو يفقد زخمه
أغلق اليورو يوم أمس بشكل متباين أمام العملات الأساسية، حيث امتد في ارتفاعه أمام الباوند يوم الثلاثاء ليصبح تحت مستوى 0.8633 وسط عمليات البيع المكثفة التي تعرض لها الباوند. وشهد اليورو اتجاه هبوطي أيضًا، حيث فقد ما يزيد عن 150 نقطة أمام الين الياباني وأغلق عند 131.85. وكان المؤشر القيادي الذي تم الإعلان عنه من أوروبا يوم أمس هو تقرير طلبيات المصانع الألمانية. وتعتبر ألمانيا أكبر وأقوى اقتصاد في منطقة اليورو وبالتالي فإن البيانات الاقتصادية الصادرة عنها عادةً ما يكون لها تأثير كبير على حركة اليورو. أظهرت البيانات أن طلبيات المصانع الألمانية قد ارتفعت بأقوى معدل شهري خلال عامين تقريبا في شهر مايو، ولكن قال المحللون أن المعدل السنوي لهذه الطلبيات قد يبقى ضعيفًا لبعض الوقت. علاوة على ذلك، حذرت دراسة أجرتها اللجنة الأوروبية من أن الاقتصاد الأوروبي قد ينكمش أكثر بسبب الأزمة الاقتصادية إن ل يتم تنفيذ سياسات صحيحة لحل ها وإذا فشلت أوروبا فيحل مشاكل القطاع المالي. واليوم سيكون المؤشر الاقتصاد الأكثر أهمية من منطقة اليورو هو الإنتاج الصناعي الألماني في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش. يتوقع المحللون ارتفاع هذا التقرير عن القراءة السابقة. وسوف يركز التجار على هذا التقرير لأنه إن جاء بقراءة أقوى من التوقعات فسوف يدعم هذا اليورو على المدى القصير. كما ننصح التجار أيضًا بتتبع مؤشر أسعار المنازل البريطانية من هاليفكس في الساعة 8:00 بتوقيت جرينتش، حيث قد تحدد هذه البيانات مسار أزواج اليورو في الأسبوع القادم.
الين الياباني JPY
- ارتفاع الين الياباني من العملات الأساسية
ارتفع الين الياباني ليقترب من أقوى مستوى له أمام الدولار الأمريكي خلال ما يزيد عن شهر كامل وذلك وسط توقعات بانخفاض أرباح الشركات الأمريكية، مما شجع المستثمرين اليابانيين على بيع الأصول الأجنبية والعودة لاستثماراتهم إلى اليابان. كما ارتفع الين بحدة أمام اليورو والباوند خلال جلسة التداول يوم أمس ليسجل بذلك أعلى مستو له خلال خمس أسابيع أمام الباوند عند مستوى 152.30 وإلى أعلى مستوى خلال أسبوعين أمام اليورو عند 131.50 وانخفض أزواج الين الياباني منذ بداية يونيو بعد ارتفاعه من شهر يناير إلى أعلى المستويات خلال عدة أشهر، حيث تدهورت الثقة حول التعافي الاقتصادي العالمي.واليوم لن تكون هناك سوى القليل من البيانات الاقتصادية من اليابان حيث لن يتم الإعلان سوى عن تقرير مراقبي الاقتصاد الياباني. ويتوقع المحللون أن يأتي هذا التقرير بقراءة أعلى من القراءة السابقة. ومن المعتاد أن يؤثر هذا التقرير بشكل بسيط على تذبذب الحركة ولكن يبدو أن اليورو والدولار سوف يجذبان أنظار السوق اليوم. وننصح التجار بمراقبة الاتجاه المستقبلي لهذه العملات حيث من المحتمل أن يكون لذلك تأثير قوي على العملات الأخرى.
النفط الخام Crude Oil
- يوم آخر من انخفاض أسعار النفط الخام
انخفضت أسعار النفط لليوم السابع عل التوالي يوم أمس حيث تراجع بمقدار عشر دولارات للبرميل عما كان عليه الأسبوع الماضي عندما وصل سعر النفط إلى أعلى مستوى جديد خلال العام. وبدأت أسعار النفط في الانخفاض بعد أن كونت قمة يوم الثلاثاء الماضي وصدرت بيانات سيئة عن قطاع التوظيف الأسبوع الماضي من أمريكا وأوروبا مما عزز من الانخفاض.وتراجعت معدلات التفاؤل حول التعافي الاقتصادي السريع وارتداد الطلب على الطاقة وذلك بعد إعلان وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس الماضي بان الاقتصاد الأمريكي قد سجل خسارة في الوظائف قدرها 467 ألف وظيفة في يونيو. وفي نفس اليوم صدر تقرير من بريطانيا أشار إلى ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى خلال عشر أعوام في مايو. ولكن من المحتمل أن يساعد تقرير مخزونات النفط الخام اليوم على تحديد الاتجاه التالي للذهب الأسود. وبالتالي ننصح التجار الآن للاستفادة من تحقيق بعض الأرباح نتيجة تذبذب حكة أسعار النفط الخام على المدى المتوسط والقصير.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يضيق البولنجر باند على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن الحركة المتذبذبة وشيكة. ويظهر على جميع مؤشرات التذبذب بأن السعر يتحرك في المنطقة الحيادية، ويشير الرسم البياني للأربع ساعات إلى أن هناك نموذج واضح في مدى تداول محدد وهو عبارة عن قناة هبوطية. قد يكون من الحكمة اليوم الشراء عند أدنى المستويات والبيع عند أعلاها داخل هذه القناة .
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
انخفض هذا الزوج في قيمته ولا يزال السعر داخل منطقة ذروة البيع على مؤشر القوى النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على وجود ضغط صعودي . وبينما يظهر الزخم مستمر في الاتجاه الهبوطي، من المحتمل أن نرى عدد من الحركات التصحيحية للاتجاه الصعودي على مدار اليوم. قد يكون من الحكمة اليوم الشراء عند أدنى المستويات والبيع عند أعلاها داخل هذه القناة .
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر زخم هبوطي على هذا الزوج منذ اختراق القناة السعرية على الرسم البياني اليومي. ويشير الاستوكاستك لبطئ على الرسم البياني للأربع ساعات إلى استمرار الاتجاه كما تؤكد المؤشرات الفنية على الرسم البياني للساعة على الفكرة الهبوطية قد يكون البيع اليوم هو الخيار المناسب.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
بعد تكوين قمة عند مستوى1.0960، توقف هذا الزوج عن الزخم الصعودي ويتحرك الآن حول مستوى 1.0933. ويقع مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة حول مستوى60 مما يدل على أن أمام الحركة الصعودية مجال للاستثمار . قد يكون الشراء هو الإستراتيجية المناسبة اليوم.
التوصية اليومية
الذهب Gold
يبدو أن هناك اختراق للحد العلوي من البولنجر باند على الرسم البياني للساعة و للأربع ساعات مما يشي إلى وجود ضغط هبوطي معتدل على هذه السلعة. ويتحرك هذا الشعر في الوقت الحالي في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوى النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدعم فكرة التصحيح الصعودي المحتمل في المستقبل القريب . يمكن لتجار الفوركس الاستفادة من انعكاس الاتجاه المحتمل عن طريق الدخول في صفقات شراء مبكرة والركوب مع الموجة الصعودية.