بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
احتمالية استمرار ارتفاع معدل التذبذب هذا الأسبوع
كان تذبذب الدولار مرتفع خلال الأسبوع الماضي عن ما هو معتاد. وفي هذا الأسبوع، ننصح التجار بالدخول في صفقات للتداول حيث من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية واليابانية والتي من المحتمل أن تؤثر على الأزواج الأساسية.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- ارتفاع الدولار بعد مكاسب يوم الجمعة
ارتفع الدولار الأمريكي يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية وسط مخاوف من ضعف أرباح الشركات الأمريكية وتناقص الآمال بالتعافي العالمي. كان الدولار قد ارتفع نتيجة القلق إزاء النظرة العامة تجاه الاقتصاد العالمي والتي أدت إلى كبح معدلات الرغبة في امتلاك الأصول التي تحمل مخاطر أعلى. وأمام الين الياباني، بلغ سعر الدولار 92.37 ين، منخفضًا من مستوى 92.99 يوم الخميس. وتراجع الدولار إلى 91.81 ين يوم الأربعاء وهو أدنى مستوى للدولار أمام الين خلال ما يزيد عن 4 أشهر. وقد صدر تقرير يوم الجمعة عن ثقة المستهلك الأمريكي خلال بداية يوليو والذي قدم دعم للعملة الأمريكية. يمكن للدولار الارتفاع إذا اقبل المستثمرون على بيع الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم والسلع، وقاموا بشراء الدولار ذو العائد المنخفض لتمويل هذه المشتريات كما يقول المحللون. وفي بداية التداول يوم الاثنين، انخفض الدولار أمام اليورو حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.3971، مستعيدًا بعض ما فقده من قوه أمام الدولار يوم الجمعة. ووفقًا لتوقعات المحللين، قد ينخفض الدولار إلى 1.45 أمام اليورو خلال 3 أشهر قبل الارتداد إلى 1.37.
اليورو EUR
- انخفاض الباوند البريطاني وسط مخاوف من الركود البريطاني
ارتفع اليورو أمام الدولار يوم الاثنين وسط توقعات بأن جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي سوف يشير إلى أن صناع السياسة سيمتنعون عن قطع أسعار الفائدة. كما ارتفعت العملة الأوروبية بنسبة 0.3% أمام الين الياباني إلى 129.51 مرتفعة عن أدنى مستوى كانت قد سجلته الأسبوع الماضي عند 127.00 وهو أدنى مستوى خلال شهرين. في الوقت ذاته، انخفض الباوند أمام الدولار للأسبوع الثاني حيث انخفضت الأسهم إلى أدنى مستوى لها خلال ما يزيد عن شهرين وسط إشارات بأن ثاني اكبر اقتصاد في أوروبا لا يزال في ركود. كما سجلت العملة البريطانية اكبر خسارة أسبوعية لها أمام الين خلال ما يزيد عن 5 أشهر، حيث انخفضت بنسبة 4.6% هذا الأسبوع إلى 149.62 ين. ويعد ارتفاعه بنسبة 13% أمام الدولار الأمريكي في النصف الأول من العام، ينخفض الباوند الآن نتيجة لتلاشي توقعات المستثمرين بتعافي الاقتصاد البريطاني. وقد قالت منظمة التطوير والتعاون الاقتصادي في الرابع والعشرين من يونيو أن الإنتاج المحلي الإجمالي البريطاني قد ينكمش بنسبة 4.3% هذا العام وبالتالي قد يضيف هذا المزيد من السلبية للباوند.
الين الياباني JPY
- انخفاض الين وسط توقعات بارتفاع أرباح " Goldman Sachs"
ضعفت العملة اليابانية وسط توقعات بارتفاع أرباح مجموعة " Goldman Sachs" لأكبر معدل منذ أن بدأت بتسجيل أرباحها عام 2007، مما رفع من الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة. كما انخفض الين الياباني أمام العملات الأساسية بعد فوز الحزب الديمقراطي انتخابات طوكيو يوم أمس، مما رفع من القلق بشأن التوترات السياسية في ثاني اكبر اقتصاد في العالم. ارتفع الين الأسبوع الماضي نتيجة انخفاض أسعار النفط والأسهم بسبب تلاشي حالة التفاؤل حول سرعة التعافي الاقتصادي العالمي،حيث يعتقد المستثمرون أن ارتفاع الأصول ذات المخاطر المرتفعة منذ مارس هو ارتفاع مبالغ فيه.
النفط الخام Crude Oil
- انخفاض النفط الخام إلى ما دون مستوى 60 دولار متجهًا إلى المزيد من الخسائر
انخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون مستوى 60 دولار للبرميل يوم الجمعة، وهي اكبر خسارة أسبوعية خلال 6 أشهر، حيث ورد تقرير عن وكالة الطاقة الدولية يؤكد على القلق بشأن ضعف الطلب. كما زاد من العبء على أسعار النفط يوم الجمعة تلك البيانات الأمريكية عن ثقة المستهلك والتي انخفضت بحدة في بداية يوليو مما زاد من القلق بشأن الركود، وهو الأمر نفسه الذي أدى إلى انخفاض الأسهم الأمريكية. انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 10.3% هذا الأسبوع وهو أكبر انخفاض أسبوعي. يأتي هذا الانخفاض الحاد بعد أن قالت لجنة تداول العقود المستقبلية للسلع -منظم سوق العقود المستقبلية الأمريكي- في بداية هذا الأسبوع انه قد تم دراسة وضع قيود حول المضاربات في العقود المستقبلية للطاقة. ويعتبر السوق متفائل بشأن التعافي الاقتصادي العالمي في وقت لاحق خذا العام ولكن لا يبدو انه من المحتمل حدوث هذا في الوقت الحالي، وبالتالي تنخفض أسعار النفط الخام. وفقًا للمحللين، يمكن أن تشهد أسعار النفط الخام المزيد من التصحيحات على المدى القصير بسبب عوامل خارجية والتي كانت قد ساعدت النفط على ارتفاعه الأخير، وتتضمن تلك العوامل ضعف الدولار وارتفاع الأسهم والتي تستعد للانعكاس.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يستمر تداول هذا الزوج داخل مدى محدد على الرسم البياني اليومي ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة محايدة. ويقترب هذا الزوج الآن من الحد السفلي من مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة مما يدل على أن التصحيح الصعودي وشيك. من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يقترب هذا الزوج الآن من الحد السفلي من مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي مم يدل على أن التصحيح الصعودي وشيك. كما يدعم هذه الفكرة الاتجاه الصعودي لمؤشر الزخم على الرسم البياني للساعة. عندما يتحقق الاختراق الصعودي سيكون من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
تظهر إشارات متباينة على الرسم البياني للساعة حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. بينما يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرس البياني اليومي في منطقة ذروة البيع مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. عندما يتحقق الاختراق الصعودي، قد يكون من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يتحرك هذا الزوج في الوقت الحالي داخل مدى تداول محدد بدون اتجاه واضح. ويقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متباينة. ولا يقدم الرسم البياني للأربع ساعات اتجاه واضح أيضا. وبالتالي قد يكون من المفضل انتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
تنخفض أسعار النفط الخام مرة أخرى ويقع تداولها حول مستوى 59.10 دولار للبرميل. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة البيع مما يدل على أن الاتجاه الهبوطي يفقد قوته ون التصحيح الصعودي وشيك. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس لدخول الاتجاه في مرحلة مبكرة للغاية.