بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
عودة الرغبة في المخاطرة إلى التداول
انخفض الين أمام العملات الأساسية وسجل الدولار خسائر طفيفة أمام جميع العملات فيما عدا الين وذلك بعد ارتفاع الأسعار في أسواق الأسهم العالمية. شجع هذا الارتفاع المستثمرين على العودة إلى الأصول ذات العوائد الأعلى والمخاطر الأكبر والابتعاد عن العملات الآمنة مثل الدولار والين. ونظرا إلى أن التركيز الأساسي في التداول اليوم ينصب على الرغبة في المخاطرة، وبينما لا تزال أوضاع السوق متضاربة، على التجار تتبع البيانات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية اليوم لأنها ستقدم اتجاه التداول اليوم للسوق.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- الدولار يرتفع وسط ارتفاع وول ستريت
انخفض الدولار يوم أمس الاثنين أمام اغلب العملات الأساسية. وكان ارتفاع الأسعار في وول ستريت قد بدأ نتيجة التعليقات التي أصدرتها المحللة "ميريديث ويتني" حول القطاع المالي وذلك على قناة الأعمال CNBC، حيث قالت أن أسهم البنوك سوف تحقق أرباح قصيرة المدى بنسبة 15% وأن المؤسسات المالية سوف تسجل نتائج أفضل من التوقعات في الأسابيع القادمة. ومن هنا، ارتفعت وول ستريت مما أدى إلى توجه المستثمرين إلى السلع والأسهم الأمريكية. وكانت النتيجة هي ضعف الدولار الأمريكي خلال التداول يوم أمس. فقد الدولار 50 نقطة أمام اليورو ليغلق عند 1.3974 يوم أمس. وكان هذا السلوك بسبب رغبة المستثمرين في الدخول في المخاطرة. ارتفع الباوند/ دولار بمقدار 120 نقطة إلى مستوى 1.6244. وكان هذا بسبب بدء السوق العقاري البريطاني في التعافي. ولكن ارتفع الدولار بمقدار 50 نقطة أمام الين وهو أول ارتفاع يومي لهذا الزوج خلال أسبوعين. وكان هذا بسبب أن تجار الفوركس قد تخلوا عن الين بصفتها عملة الملاذ الآمن الأولى مؤخرًا. واليوم ننتظر العديد من البيانات الأمريكية والتي تتضمن مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات ومؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة وذلك في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. إذا جاءت النتيجة أسوأ من التوقعات فقد نرى يوم آخر من الاتجاه الهبوطي للدولار. إذا جاءت النتائج أفضل من التوقعات أو مساوية لها فقد يؤدي هذا إلى اتجاه صعودي للدولار مع منتصف الأسبوع.
اليورو EUR
- ارتفاع اليورو/ دولار قبل تقارير الثقة الاقتصادية
ارتفع اليورو أمام الدولار يوم الاثنين حيث كان السوق في انتظار تقرير ZEW الألماني للثقة في الاقتصاد اليوم. يعتبر هذا التقرير مقياس هام لصحة الاقتصاد الألماني واقتصاد منطقة اليورو. ويتوقع المحللون أن يأتي هذا التقرير بقراءة 48.0 أي أعلى من القراءة السابقة عند 44.8. وقد ساعد هذا اليورو إلى الارتفاع أمام الدولار يوم أمس. كما ارتفع هذا الزوج بسبب ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية. وكان نتيجة ذلك تخلي التجار عن الدولار في العديد من الحالات مقابل الحصول على العملات ذات العوائد الأعلى مثل اليورو والباوند. ارتفع اليورو / دولار بمقدار 50 نقطة إلى 1.3974 حيث سجل اليورو اتجاه صعودي أمام عدد من العملات الأساسية. وانخفض اليورو، باوند بمقدار 35 نقطة إلى 0.8601. وقد جاء هذا بعد أن شهد القطاع العقاري البريطاني بعض التعافي منذ أواخر عام 2007. وشهد اليورو أول ارتفاع له أمام الين خلال عدو أيام، حيث ارتفع هذا الزوج بمقدار 120 نقطة إلى مستوى 129.98 بسبب شراء التجار للعملات ذات العوائد الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، أدرك التجار أن قيمة هذا الزوج تقل عن قيمته الحقيقية خلال الأسبوعين الماضيين. واليوم ننتظر العديد من البيانات من بريطانيا ومن منطقة اليورو. ففي الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار التجزئة من بريطانيا. وفي الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش سيتم الإعلان عن مؤشر ZEW الألماني للثقة في الاقتصاد وكذلك الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو. ستكون البيانات اليوم هامة لتحديد مستويات اليورو والباوند أمام العملات الأساسية أثناء التداول اليوم الثلاثاء
الين الياباني JPY
- انهيار الين أمام العملات الأساسية
انهار الين أمام العملات الأساسية يوم الاثنين نتيجة لارتفاع الأسعار في أسواق الأسهم العالمية بقيادة أسهم البنوك. وألقى التجار بدورهم بما حوزتهم من ين مقابل الحصول على الأصول ذات العوائد الأعلى التي تتضمن الباوند واليورو، والسلع مثل النفط الخام. كما انخفض الين الياباني بسبب ما قاله المحللون اليابانيون بأن التصحيح الهبوطي للين سيكون قريبًا.انخفض الدولار/ ين بمقدار 50 نقطة تقريبًا إلى مستوى 92.89. وارتفع الباوند، ين بمقدار 180 نقطة إلى 150.89. وقد يستمر سلوك الين الهبوطي اليوم، حيث قد يزيد الضغط الهبوطي على الين بسبب القراءة المحبطة للآمال عن الإنتاج الصناعي الياباني. اليوم لا نتوقع بيانات يابانية. وبالتالي قد يسيطر على تداول الين المزيد من التذبذب.
النفط الخام Crude Oil
- ارتداد النفط الخام فوق مستوى 60 دولار للبرميل يوم أمس بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية الايجابية.
قد استفاد النفط يوم أمس من شراء التجار للأصول ذات المخاطر الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، أدى ضعف الدولار يوم أمس إلى اتجاه النفط الصعودي. وكان السبب الآخر في الاتجاه الصعودي للنفط هو ارتفاع وول ستريت وتصريحات تيموثي جيزنر سكرتير الخزانة الأمريكية بان الركود الأمريكي سوف ينتهي خلال أشهر قليلة. واليوم هناك عاملين قد يساعدان على ارتفاع النفط اكثر فوق مستوى 60.50 دولار. الأول هو ضعف الدولار لأن الذهب الأسود مسعّر بالدولار, وبالتالي فإن اتجاه الدولار الهبوطي يؤدي إلى اتجاه النفط الصعودي. والثاني هو البيانات الاقتصادية الأمريكية الجيدة التي قد تؤدي إلى زيادة الرغبة في المخاطرة مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. والسؤال الآن هو إذا ما كان يمكن للنفط الخام الامتداد في ارتفاع اليومي الطويل.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يظهر على الرسم البياني اليومي أن هذا الزوج يتحرك في مدى تداول محدد ضيق. وينخفض مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي إلى ما دون مستوى 70، وبالتالي يبدو أن هناك زخم هبوطي ينشأ الآن. من المفضل اليوم البيع مع نقاط وقف قريبة
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات إشارات متضاربة حيث يتحرك الاستوكاستك البطيء في المنطقة المحايدة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قريب. إذا تحقق الاختراق الهبوطي، سيكون من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يفقد الاتجاه الصعودي قوته ويبدو أن هذا الزوج يتحرك بشكل متماسك حول مستوى 93. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي الأخير يفقد قوته وان التصحيح الهبوطي وشيك. من المفضل البيع اليوم مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يتحرك هذا الزوج بتذبذب قوي داخل مدى ضيق خلال اليومين الماضيين ولا يوجد اتجاه واضح حتى الآن. ويظهر على الرسم البياني للأربع ساعات إشارات صعودية حيث لا يزال الرسم البياني اليومي هبوطي تمامًا. وننصح التجار بانتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة.
التوصية اليومية
اليورو/الجنيه الاسترليني EUR/GBP
يتحرك هذا الزوج في حركة تصحيحية هبوطية قوية للغاية وهو الآن في منتصفها. ويبدو أنه لا يزال يحمل المزيد من القوة للاستمرار بها. ويقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة إشارة هبوطية. وتعتبر هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للانضمام إلى حركة تصحيحية هبوطية قوية.