بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
ارتفاع الأسهم العالمية يؤثر على تداول الدولار الأمريكي
أصبح الدولار الأمريكي اكثر ضعفًا وشهد انخفاض ثابت للأسفل، حيث تخلص التجار من صفقات شراء الدولار مقابل الحصول على الأصول ذات المخاطرة الأعلى مثل الأسهم. وقد يكون ارتفاع أسعار الأسهم العالمية الذي شهدناه يوم أمس احد الأسباب القيادية لانخفاض الدولار الأمريكي. وفي ظل ارتفاع معدل التفاؤل في السوق في الفترة الأخيرة، قد يستمر التجار في رؤية اتجاه هبوطي بسيط للدولار الأمريكي، حيث يتم الخروج من صفقات شراء الدولار مقابل الحصول على الأصول ذات المخاطر العالية.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- النظرة العامة تجاه الدولار ضعيفة
استمر الدولار في الانخفاض أمام اليورو وأمام العملات الحساسة تجاه المخاطر يوم الأربعاء. إلا أن الاتجاه العام للسوق كان في تراجع بسبب انعدام الاستقرار في أسواق الأسهم. وبينما لا تزال الآراء تجاه الدولار الأمريكي هبوطية، يبدو أن اليورو غير قادر على الانطلاق للأعلى. في يوم الأربعاء، كان مؤشر الدولار يقع عند مستوى 78.745، منخفضًا من مستوى 78.920 يوم الثلاثاء. استمر الأداء القوي لأسواق الأسهم في وضع ضغط هبوطي على الدولار حيث اتجه المستثمرون إلى الأصول ذات العوائد الأعلى. علاوة على ذلك، تأثرت النظرة العامة تجاه الدولار بالقلق بشأن السياسة النقدية الأمريكية. وفي ظل تزايد التوترات حول إطار عمل السياسات المالية والنقدية، وخاصةً في ضوء إصلاح برنامج الرعاية الصحية المقترح، تبدو النظرة العامة تجاه الدولار ضعيفة للغاية على الرغم من الضمانات على سندات الخزانة. واليوم سيتم الإعلان عن العديد من البيانات الأمريكية الهامة والتي تتضمن المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ومبيعات المنازل الموجودة في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. تعتبر هذه المؤشرات في غاية الأهمية لأنها تعتبر مؤشرات قيادية للصحة الاقتصادية وتميل إلى أن تسبب تذبذب كبير في السوق.
اليورو EUR
- ارتفاع اليورو بسبب ضعف الدولار
تعرض اليورو بارتفاع معتدل أمام الدولار والين يوم أمس, ففي يوم الأربعاء، كان تداول اليورو عند 1.4200 مرتفعًا من مستوى 1.4197 الذي كان عليه يوم الثلاثاء، وكان تداوله أمام الين عند 132.96 من 133.01. وتراجع الباوند البريطاني بنسبة 0.3% إلى مستوى 153.92، وكان تداوله عند 86.41 أمام اليورو. كما ارتفع الباوند قليلاً أمام الدولار، متداولاً عند مستوى 1.6463 من 1.6436. جاء انخفاض الباوند أمام اليورو بعد أن قالت المؤسسة القومية للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن قيم المنازل سوف تستأنف انخفاضها. كما تنبأت هذه المؤسسة بانكماش الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في الفصل الثاني، أي أسوأ من توقعات الاقتصاديون التي تشير إلى الانكماش بنسبة 0.3%. كما يزيد من الضغط الهبوطي على الباوند تلك الانخفاضات التي تعرضت لها الأسهم على مدار التداول اليوم, وفي ظل عدم وجود بيانات هامة اليوم من منطقة اليورو، على التجار تتبع تقرير مبيعات التجزئة البريطانية في الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش. ونظرُا إلى أن هذا التقرير يعتبر مؤشر قيادي للنشاط الاقتصادي، فإنه يتسبب في ارتفاع معدل تذبذب حركة الباوند.
الين الياباني JPY
- الين يستفيد من خسائر أسواق الأسهم
ارتفع الين لليوم الرابع أمام الدولار، وأمام لليوم الثاني أمام اليورو يوم أمس بعد أن سجل سهم "مورجان ستانلي" خسائر في الفصل الثاني أقوى من التوقعات، بالإضافة إلى البيان الذي صدر عن " Wells Fargo & Co." لأن الديون السيئة قد ارتفعت. كان تداول الين عند 132.87 أمام اليورو من 133.18 و 93.56 أمام الدولار من مستوى 93.63. وفي ظل انتظار تقارير اليوم عن مجموعة CIT وشركة أمريكان اكسبريس، من المحتمل أن يبقى معدل كره المخاطرة هو العامل المسيطر على السوق بسبب التوقعات بضعف نتائج الأرباح. ونظرًا لحساسية الين الكبيرة لحركات أسواق الأسهم، ستكون أي نتائج سلبية لتقارير الأرباح سبب في تجدد كره المخاطر بين المستثمرين واندفاعهم تجاه الين الياباني كملاذ آمن. وقد يرتفع الين اليوم قبل الإعلان عن المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية والذي من المتوقع ارتفاعها.
النفط الخام Crude Oil
- انخفاض أسعار النفط بسبب تدهور تقرير مخزونات النفط
أغلقت العقود المستقبلية لعقود النفط الخام المقرر تسليمها في سبتمبر بانخفاض قدره 21 سنت أو بنسبة 0.3% عند مستوى 65.40 دولار للبرميل يوم الأربعاء، ليتوقف بذلك الارتفاع الذي استمر لمدة 5 أيام وذلك بعد الإعلان عن تقرير مخزونات النفط الخام التي جاءت أسوأ من التوقعات. إلا أن خسائر النفط كانت محدودة بسبب ضعف الدولار وارتفاع الأسهم. وفي ظل استمرار ارتفاع المخزونات وعدم تمسك أعضاء أوبك بالأسعار، يوجد الكثير من العروض ولا يوجد كلب كافي. وبينما لا يزال ارتفاع أسعار الأسهم وضعف الدولار يساعدان النفط على الارتفاع، لا تزال العوامل الأساسية ضعيفة ولا تدعم ارتفاع آخر إلى 70 دولار للبرميل. علاوة على ذلك، قد يعود النفط إلى مستوى 60 دولار إذا صدرت أي بيانات سلبية من سوق الأسهم أو ظهرت إشارات بالتعافي الاقتصادي..
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يبدو أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الهبوطي وشيك. ويدعم هذه الفكرة الاتجاه الهبوطي على مؤشر الزخم على الرسم البياني للساعة. قد يكون من المفضل البيع اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يستمر هذا الزوج داخل مدى محدد على الرسم البياني للساعة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في المنطقة الحيادية. ويقع هذا الزوج الآن بالقرب من الحد العلوي من مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي مما يدل على التصحيح الهبوطي وشيك. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، سيكون من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يتحرك هذا الزوج في مدى محدد منذ فترة حتى الآن بدون اتجاه واضح. ويقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. ولا يقدم مؤشر الرسم البياني للأربع ساعات اتجاه واضح أيضًا. قد يكون من المفضل انتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يقدم الرسم البياني للأربع ساعات إشارات متضاربة، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة الحيادية. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة البيع مما يدل على أن التصحيح الصعودي وشيك. عندما يتحقق الاختراق الصعودي، سيكون من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
ارتفعت أسعار النفط الخام بمقدار كبير في الأسبوع الماضي وتكوّنت قمة عند 65.55 دولار للبرميل. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي يفقط قوته وان التصحيح الهبوطي وشيك. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس لدخول الاتجاه في مرحلة مبكرة.