بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
تقرير إنفاق المستهلك الأمريكي في صدارة تداول الفوركس اليوم
يستعد التداول في سوق الفوركس للتأثر بمجموعة من البيانات الأمريكية والبريطانية. سيكون البيان الأساسي من أمريكا اليوم والذي ينتظره التجار هو تقرير إنفاق المستهلك والمعروف أيضًا بتقرير الإنفاق الشخصي والمقرر الإعلان عنه في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يأتي هذا التقرير بقراءة 0.2% في يوليو، أي نصف الزيادة التي كان قد سجلها في يونيو. وعلى الرغم من هذا فإن القراءات الايجابية قد تؤذي الدولار، لان هذه النتائج ترفع من معدل الرغبة في المخاطرة. وبالتالي، للاستفادة من السوق في نهاية الأسبوع، عليك بفتح صفقات على الدولار واليورو والباوند الآن.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- الدولار الأمريكي ينخفض بشكل حاد بسبب ضعف حجم التداول وارتفاع معدل التفاؤل في السوق
بعد فترة من الارتفاع المستمر،تراجع الدولار الأمريكي بحدة في الساعات الأخيرة من الجلسة الأوروبية ليغلق جلسة التداول يوم أمس عند مستوى 1.4364 أمام اليورو، وعند مستوى 1.6284 أمام الباوند، وعند 1.0877 أمام الدولار الكندي. وكان انخفاض العملة الأمريكية يعود إلى عدة عوامل ترتبط بضعف حجم التداول في الصيف. العامل الأول هو ارتفاع أسعار النفط الخام عن معدلات النمو الصناعية حول العالم، الأمر الذي أدى إلى تعرض الدولار الأمريكي لبعض من الضغط الهبوطي بسبب ارتفاع معدل مشتريات السلع. وفي ظل التوقعات بارتفاع معدل النمو، تفقد الاستثمارات الآمنة مثل الدولار الأمريكي بعضًا من جاذبيتها. وبينما ينخفض الإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي عن التوقعات، يتوقع الاقتصاديون ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية وأسعار النفط الخام والاستثمارات العالية المخاطر. ويشير كل هذا إلى المزيد من الضغط الهبوطي على الدولار في الأيام القادمة. وبالتالي كان من الحتمي أن نشهد انخفاض حاد في الدولار يوم أمس. إذا أكدت تقارير الدخل والإنفاق الشخصي اليوم على الاتجاه الصعودي لمعدل النمو، فقد يشهد الدولار المزيد من الضغط الهبوطي. كما سيعطي مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان اليوم مصداقية لهذه الافتراضات، وذلك إن كشف عن أن التفاؤل في السوق في ارتفاع. وقد يتوقع التجار اتجاه هبوطي للدولار إذا استمرت البيانات الاقتصادية في دعم هذه المستويات الأخيرة.
اليورو EUR
- اليورو يستمر في الاتجاه الصعودي مع نهاية الشهر
استمر الارتفاع الصعودي لليورو يوم أمس أمام جميع العملات الأساسية، وذلك في ظل الانعكاس المفاجئ في الاتجاه الهبوطي الأخير لليورو/ دولار مع إغلاق الأسواق الأوروبية. فقد أغلق اليورو على نحو مفاجئ بارتفاع أمام الدولار عند مستوى 1.4364، وسجل اليورو بذلك ارتفاعات بسبب الدعم الذي وجده من تفاؤل السوق وارتفاع الرغبة في المخاطرة وضعف أحجام التداول. ومع نهاية الشهر، تتغير الصفقات بدرجة كبيرة وقد تشهد بعض الاتجاهات انعكاس مع بداية سبتمبر. وكانت البيانات القادمة من منطقة اليورو وبريطانيا مؤخرًا قد أحاطت اليورو بمحيط ايجابي. فقد أظهر تقرير IfO الألماني لمناخ العمل الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء بأن هناك تسحن في ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني، واستمرت البيانات الأخرى يوم أمس في إضافة المزيد من الزخم. وبينما تأتي البيانات البريطانية بنتائج ايجابية أيضًا، إلا أن مستوى الثقة في النظام البنكي البريطاني بالإضافة إلى التدفق النقدي من برنامج التسهيل الكمي يرسمان شبكة هبوطية حول الباوند. وقد ينتهي هذا الاتجاه في أي وقت قريب، ولكن عادةً ما يصاحب التداول في نهاية الشهر معدل كافي من التذبذب ليفاجئ أكثر التجار حنكة. واليوم، سيتم اليوم الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو، وسيتم الإعلان من بريطانيا عن الإنتاج المحلي الإجمالي والذي قد يأتي بقراءة تدل على الانكماش بنسبة 0.8%. وسوف يتم الإعلان من سويسرا عن تقرير KoF للمؤشرات القيادية اليوم، والذي يقيس القوة النسبية للاقتصاد السويسري. ومن المحتمل أن يزيد هذا التقرير من معدل تذبذب الفرنك السويسري.
الين الياباني JPY
- الين يغلق التداول في أغسطس مع مجموعة من البيانات الضعيفة.
سلك الين الياباني سلوك هبوطي أمام الين الياباني، حيث أغلق أمام اليورو عند مستوى 134.48، وعند 152.35 أمام الباوند، وعند 93.64 أمام الدولار. وفي ظل الارتفاع الأخير في معدل التفاؤل في السوق، بالإضافة إلى ضعف حجم التداول مع نهاية الشهر، يواجه الين الياباني ضغط هبوطي بسبب فقدان الاستثمارات الآمنة لجاذبيتها. ويزيد من هذا الزخم الهبوطي عدد من البيانات السلبية من طوكيو في بداية جلسة يوم الجمعة. كما جاءت النتائج الخاصة بتقرير إنفاق الأسر ومؤشر أسعار المستهلك الياباني ومعدل البطالة اليابانية بأرقام أسوأ من التوقعات، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 5.7% في الشهر الماضي. ومن المؤكد أن انتهاء الشهر مع بيانات سلبية لا يساعد قوة الين الياباني على الإطلاق.
النفط الخام Crude Oil
- ارتفاع جاذبية النفط الخام كاستثمار بديل
ارتفعت جاذبية النفط الخام يوم أمس بعد ضعف الدولار الأمريكي الناتج عن ضعف حجم التداول، مما أدى إلى ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة وارتفاع الطلب على الطاقة وتغير اتجاهات الاستثمارات مع نهاية الشهر. وارتفع سعر النفط الخام للمرة الأولى خلال 3 أيام، واحتشد المستثمرون لشراء هذه السلعة كاستثمار بديل.ومع فشل السعر في تجاوز مستوى 70 دولار للبرميل، ارتفع سعر النفط الخام الخفيف إلى 72.68 دولار مع نهاية ساعات تداول يوم الخميس. وفي ظل بدأ ظهور إشارات بالتعافي من الاقتصاديات العالمية، واستعداد بعض البلاد مثل استراليا للدخول في مرحلة النمو المستمر، من المتوقع ارتفاع أسعار النفط الخام في المستقبل القريب. وبالمثل، في ظل عودة القوة إلى السوق، سوف تتراجع معدلات أمان الدولار الأمريكي، مما يزيد من الدعم على أسعار النفط الخام. وقد أصبح الهدف قصير المدى عند 75 دولار هو الهدف الشائع بين المضاربين أيضًا.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 115 نقطة إلى مستوى 1.4356. ويبدو أن مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات والرسم البياني اليومي تقدم إشارات متضاربة. ويبدو أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة يقع فوق مستوى 70، مما يدل على أن الانعكاس الهبوطي وشيك. كما يدعم الماكد على الرسم البياني للساعة والرسم البياني الأسبوعي فكرة التصحيح الهبوطي اليوم. قد يكون من المفضل اليوم البيع مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
على الرغم من الاتجاه الهبوطي لهذا الزوج خلال هذا الأسبوع، ارتفع الباوند/ ين يوم أمس. فمن ناحية، يدعم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي فكرة استمرار التصحيح الصعودي. ومن ناحية أخرى، يدعم مؤشر القوة النسبية والماكد على الرسم البياني للساعة والاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات فكرة الانعكاس الهبوطي اليوم. قد يؤدي البيع مع نقاط وقف قريبة إلى تحقيق أرباح كبيرة اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
كان هذا الزوج يتحرك في مدى تداول بين 93.19 و 94.56 في الأيام الماضية. ويدعم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي ومؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي فمرة الحركة الصعودية اليوم. ويدعم الماكد على الرسم البياني اليومي فكرة الاتجاه الهبوطي المحتمل اليوم. وبالتالي فإن الخيار المفضل اليوم هو دخول هذا الزوج عند ظهور إشارات أوضح.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
سلك هذا الزوج تصحيح هبوطي كبير يوم أمس. كان هذا على الرغم من ارتفاع السعر في الأيام السابقة. ويدعم مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني الأسبوعي فكرة المزيد من الانخفاض في جلسة تداول يوم الجمعة. كما يدعم هذه الحركة الماكد على الرسم البياني الأسبوعي ومؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي. ولا يبدو أن الدخول في الاتجاه العام فكرة سيئة اليوم.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
ارتدت أسعار النفط الخام مرة أخرى لتدخل في الاتجاه الصعودي في جلسة تداول الخميس. ويقع الذهب الأسود في الوقت الحالي عند مستوى 72.60. وتدعم البيانات الفنية اليوم احتمالية دخول النفط في حركة صعودية أخرى. ويدعم هذا بشكل أساسي الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة والماكد على الرسم البياني للأربع ساعات. وإذا أراد تجار الفوركس الاستفادة من هذه السلعة الآن، يمكنهم الدخول في التداول مع نهاية الأسبوع في اقرب وقت ممكن.