بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
توقعات بتذبذب الباوند البريطاني قبل الإعلان عن قرار الفائدة
في ظل تضارب حركته أمام العملات الأساسية الأخرى، يبدو أن حركة الباوند البريطاني متماسكة في جميع اتجاهاته التي يتذبذب الباوند من خلالها، ويبدو أنه مستعد لتحديد موقفه اليوم. سيساعده على ذلك البنك البريطاني الذي سيعلن قراره الخاص بسعر الفائدة بالإضافة إلى بيان السياسة النقدية في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، وهو ما سيكون الحدث الأساسي اليوم في السوق وبالتالي لن يرغب تجار الفوركس في تقويت هذه الفرصة أو الابتعاد عن التذبذب المتوقع بعد هذا الحدث.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- انخفاض الدولار بنسبة 0.3% أمام اليورو هذا العام
كان تداول مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى خلال عام كامل أمام ست عملات أساسية، حيث شجع انخفاض تكلفة القروض المستثمرين على شراء الأصول ذات العوائد المرتفعة. كان هذا المؤشر عند مستوى 7.002 بعد انخفاضه يوم أمس بنسبة 0.7% إلى 76.803 وهو أدنى مستوى منذ 26 سبتمبر 2008. يستمر الدولار الأمريكي في المعاناة من الضغط الهبوطي حيث يستمر المستثمرون في التوقع بأن الاقتصاد العالمي يخرج من الركود، الأمر الذي يساعد على تزايد رغبتهم في بيع الدولار الأمريكي واستثمار أموالهم في السلع والعملات التي ينطوي عليها مخاطرة أعلى. و بينما يساعد البرنامج الفيدرالي على دفع أمريكا من الركود، إلا انه يضخ في الوقت ذاته الكثير من الدولارات في الاقتصاد، وفي ظل استمرار ارتفاع معدل البطالة فمن غير المحتمل أن يرفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة في أي وقت قريب. سيتم الإعلان اليوم عن الميزان التجاري ومعدل البطالة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. وفي ظل التوقعات بتحسن أرقام البطالة، قد يعكس الدولار بعض خسائره الأخيرة إذا جاءت هذه البيانات بقراءة أسوأ من التوقعات.
اليورو EUR
- اليورو يحافظ على زخمه واستمراره فوق مستوى 1.4500.
حافظ اليورو على زخمه يوم الأربعاء بعد اختراقه لمدى التداول الذي استمر كوال الصيف يوم الثلاثاء، وذلك لمستوى 1.4450 على وجه التحديد. وقد استمر اليورو في التداول فوق مستوى 1.45 واندفع لفترة قصيرة فوق مستوى 1.46، وهو أعلى مستوى خلال ما يزيد عن 9 أشهر. في يوم الأربعاء الماضي، كان اليورو عند مستوى 1.4553 مرتفعًا من مستوى 1.4499 الذي كان عليه يوم الثلاثاء. وأمام الين، كان اليورو عند مستوى 134.02 من 133.73. وكان الباوند عن 1.6532 من 1.6499 أمام الدولار. ويستفيد اليورو من الاعتقاد بأن الاقتصاد في منطقة اليورو يتحسن بمعدل أسرع من الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يقدم دعم للعملة الأوروبية. علاوة على ذلك، يبدو أن اليورو هو الاختيار الشائع كبديل للدولار، حيث أن عائده أعلى من الدولار. اليوم ستعلن لجنة السياسة النقدية البريطانية عن قرار سعر الفائدة والبيان المصاحب له في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش. وبينما من غير المتوقع عدم تغيير سعر الفائدة، فسوف يكون البيان على درجة كبيرة من الأهمية ومن المحتمل أن يكون له تأثير كبير على الباوند. في الشهر الماضي، فاجأ البنك السوق بزيادة برنامج التسهيل الكمي، مما أدى إلى تراجع الباوند أمام العملات الأساسية. قد يتكرر هذا إذا أن تم الإعلان عن نفس القرار.
الين الياباني JPY
- الين عند أقوى مستوى خلال 7 أشهر أمام الدولار الأمريكي
ارتفعت العملة اليابانية بنسبة 0.8% أمام الدولار، وكان تداولها عند 91.61 وهو أعلى مستوى لها منذ 17 فبراير. وانخفض الين بنسبة 0.2% أمام اليورو إلى مستوى 133.98. وحصل الين على دعم من حقيقة أن الدولار يحل محله تدريجًا بصفته العملة المفضلة لصفقات الشراء بالاقتراض. ومع تردد البنك الياباني في السماح للعملة اليابانية بالارتفاع بدون تحسن مستمر في الاقتصادي، قد تستمر الصعوبات التي تواجه الين عند أعلى مستوى لأنه لا يوجد أساس اقتصادي قوي وراء هذا الارتفاع. لا ينتظر السوق بيانات من اليابان اليوم، وبالتالي سوف تتحدد حركة الين عن طريق البيانات الأوروبية والأمريكية.
النفط الخام Crude Oil
- أوبك تحافظ على أسعار الإنتاج
يستمر سعر النفط الخام في الارتفاع لليوم الرابع، حيث ارتفعت عقود تسليم شهر أكتوبر بمقدار 31 سنت أو 0.4% إلى 71.67 دولار للبرميل في بورصة تداول نيويورك الالكترونية في وقت مبكر من التداول اليوم. كان هذا الارتفاع مدعوم من بيان أوبك الذي ورد فيه قرار المنظمة بالحفاظ على أسعار الإنتاج بدون تغيير وسط توقعات بأن التعافي الاقتصادي العالمي سوف يحافظ على الفائدة بالقرب من 71 دولار للبرميل. ويبدو أن المستهلكين والمنتجين يشعرون بالراحة التامة لسعر النفط بين 65 و 75 دولار. كما أن انخفاض الدولار قد دعّم سعر النفط لأن النفط الخام قد أصبح الآن أرخص بالنسبة لهؤلاء الذين يحملون عملات أخرى غير الدولار. كما أن النفط يمثل استثمار وقائي ضد التضخم بسبب ضعف الدولار. من المنتظر الإعلان اليوم عن تقرير مخزونات النفط الخام والذي من المتوقع انخفاضه بمقدار 1.5 مليون برميل، ليكون بذلك هو الانخفاض الثالث خلال أربع أسابيع. إذا جاء هذا التقرير بنتيجة أفضل من التوقعات فقد نشهد دعم آخر للنفط الخام.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
لا يبدو أن المؤشرات على المدى القصير لهذا الزوج تقدم اتجاه واضح. ويتحرك السعر في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على الضغط الهبوطي. ويبدو أن هناك تقاطع هبوطي وشيك على الرسم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي وعلى الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصخيخ الهبوطي قد يكون وشيك. قد يكون القرار الحكيم اليوم هو انتظار الموجة الهبوطية ثم الدخول بيع.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يبدو أن السعر يتحرك في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات، كما أنه قد دخل لتوه في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي مما يدل على قوة الضغط الهبوطي. وفي ظل تكوّن تقاطع هبوطي على الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات، قد تكون الحركة الهبوطية وشيكة. الإستراتيجية الجيدة اليوم هي البيع.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبدو أن هناك تقاطع صعودي جديد على الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الصعودي وشيك. ويقع السعر أيضًا داخل منطقة ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات والرسم البياني اليومي مما يدعم هذه الفكرة. قد لا يكون الشراء مع نقاط وقف قريبة فكرة سيئة اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يبدو أن هناك تقاطعات صعودية على الماكد على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات، بالإضافة إلى تقاطعات صعودية وشيكة على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي. ويدل هذا كله على أن الحركة القادمة قد تكون في الاتجاه الصعودي. يبدو أن الشراء هو الإستراتيجية المفضلة لهذا الزوج اليوم.
الجنية الاسترليني/الفرنك السويسري GBP/CHF
بعد الحركة الهبوطية المستمرة، يختبر هذا الزوج مستوى المقاومة الهام عند 1.7200. وفي ظل تحرك السعر في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات، والتقاطع الصعودي الجديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات؛ يواجه هذا الزوج تصحيح صعودي وشيك مما قد يتحوّل إلى انعكاس في الاتجاه. يمكن لتجار الفوركس الاستفادة من هذه الحركة عن طريق الشراء عند سعر دخول ممتاز!