بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
الدولار الأمريكي يستمر في الانخفاض وتوقعات بتباطؤ التعافي الاقتصادي
في ظل المخاوف الأخيرة من التضخم والعجوزات المالية، ظهر السوق على نحو مفاجئ بشكل أهدأ من المفترض. واستمر الدولار في الانخفاض مما يدل على أن الاقتصاد الأمريكي يتعثر أو أن معدل الرغبة في المخاطرة قد ارتفع بين المستثمرين وأنهم قاموا ببيع مكثف للسندات الأمريكية. وعلى أي حال، ساعد انخفاض الدولار الأمريكي على دعم أسعار الطاقة ودعم معدل نمو الصادرات إلى العالم؟ ويبدو أن التعافي الاقتصادي في الطريق، إلا أن العديد منهم يتوخون الحذر بسبب أن هذا الطريق قد يكون لا يزال طويلاً.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- الدولار ينخفض وسط ارتفاع معدل التفاؤل في السوق
انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى المستويات خلال عام كامل أمام اغلب العملات الأساسية يوم أمس، حيث أن التفاؤل تجاه الاقتصاد العالمي قد قلل من جاذبية الدولار الأمريكي كملاذ آمن. ومع إغلاق التداول يوم أمس، انخفض الدولار أمام اليورو مما دفع هذا الزوج إلى 1.4730. وسلك الدولار السلوك ذاته أمام الباوند وأغلق عند 1.6492.وقام التجار ببيع الدولار بشكل مكثف هذا الشهر حيث أن آمال التعافي قد أدت إلى تقلص الطلب على الدولار كملاذ آمن. كما عزز من بيع الدولار التوقعات بانخفاض العوائد الأمريكية والقلق إزاء العجز المالي الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، زادت المراهنات في السوق على الأسهم والسلع، وشجع هذا مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وبيانات الإنتاج الصناعي والتي جاءت أفضل من التوقعات يوم أمس، بينما قال بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي أن الركود الأمريكي قد انتهى في الغالب غلى الرغم من تحذيره من احتمالية بطأ التعافي. من المتوقع أن يكون لتقرير تصاريح البناء والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية تأثير قوي على العملة الأمريكية. قد تكون أي نتيجة بمثابة مفاجئة للسوق وبالتالي قد يتحرك الدولار في أيًا من الاتجاهين.وعلى أي حال ليس هناك ثقة بين التجار بشأن الكيفية التي سيتحرك بها السوق كرد فعل على هذه البيانات.إذا جاء هذا التقرير بقراءة ضعيفة فقد يرتفع معدل كره المخاطرة ويدعم هذا السندات ويساعد الدولار الأمريكي وبالتالي. أما إذا جاء بقراءة أفضل من التوقعات فقد يعتبر هذا بمثابة إشارة على قوة الاقتصاد الأمريكي ويرتفع الدولار نتيجة لهذا. ومن الممكن أيضًا أن يؤدي هذا على تشجيع معدلات الرغبة في المخاطرة وترتفع السلع والعملات ذات العوائد المرتفعة على حساب الدولار الأمريكي.
اليورو EUR
- ارتفاع اليورو بسبب ضعف الدولار
زادت قوة اليورو أمام العملات الأساسية يوم أمس حيث شجعت ارتفاعات الأسهم والسلع المستثمرين على الاتجاه إلى العملات التي تنطوي عليها مخاطر أعلى. امتد اليورو في ارتفاعاته ليصل إلى أعلى مستوى خلال عام أمام الدولار ويغلق عند 1.4714. وسلك اليورو السلوك ذاته أمام الفرنك حيث ارتفع من 1.5150 إلى 1.5195 مع نهاية اليوم.
وقد تأثر اليورو بارتفاع الأسعار في أسواق الأسهم العالمية والاتجاه الهبوطي للدولار الأمريكي. وقد أدى ارتفاع الأسعار في سوق الأسهم الأمريكي إلى عودة المستثمرين إلى شراء اليورو سعيًا وراء العوائد من شراء العملات مرتفعة العوائد وتلك المرتبطة بالسلع خلال يوم الأربعاء. امتد الباوند في انخفاضه أمام اليورو والين يوم أمس بعد ارتفاع معدل البطالة البريطانية إلى أعلى مستوى منذ 1995، حيث أن الركود قد تسبب في تضرر العمل في الصناعات المختلفة من قطاع البنوك وحتى الإنشاء، مما عزز المخاوف تجاه معدل تعافي الاقتصاد البريطاني. كما انخفض الباوند بنسبة 0.8% أمام اليورو عند مستوى 0.8920. واليوم سيتم الإعلان من بريطانيا عن مبيعات التجزئة في الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش. ويتوقع المحللون تراجع هذا التقرير عن القراءة السابقة. وسوف يركز التجار بشكل خاص على هذا التقرير لأنه إن جاء بقراءة أفضل من التوقعات فسوف يقدم دعم للباوند على المدى القصير. كما ننصح التجار بتتبع تقرير الميزان التجاري من منطقة اليورو في الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش حيث قد يحدد هذا التقرير حركة اليورو خلال التداول اليوم.
الين الياباني JPY
- الدولار/ ين يسجل أعلى مستوى خلال 7 أشهر
أغلق الين الياباني جلسة التداول يوم أمس بشكل متضارب أمام العملات الأساسية الأخرى. ولم يتغير الين كثيرًا أمام اليورو يوم أمس وأغلق عند 133.70. كما شهدت العملة اليابانية اتجاه صعودي أمام الدولار حيث أغلقت عند أعلى مستوى خلال 7 أشهر أمام العملة الأمريكية بعد أن قال وزير المالية الياباني القادم أن قوة الين تحمل مميزات للاقتصاد القومي. وسيتم الإعلان اليوم عن قرار سعر الفائدة من البنك الياباني مما سيكون له تأثير قوي على الين. من المتوقع عدم تغيير سعر الفائدة ولكن على التجار التركيز جيدًا على المؤتمر الصحفي الذي سيعقده البنك الياباني بعد الإعلان عن القرار، حيث قد يحمل هذا المؤشر بعض التوقعات الخاصة بمستقبل الاقتصاد الياباني. إذا جاء تصريح البنك الياباني ايجابي فقد يؤدي هذا إلى اعتقاد بعض التجار بان المناخ المالي في الياباني قد يصبح في حال أفضل.
النفط الخام Crude Oil
- ارتفاع النفط الخام نتيجة بيانات المخزونات الأفضل من التوقعات
مرت أسعار النفط الخام بيوم آخر من الارتفاع حيث ارتفعت هذه السلعة فوق مستوى 72.80 دولار خلال التداول يوم أمس. ويعتبر هذا هو الارتفاع لليوم الثاني على التوالي لأسعار النفط. وكان هذا بمساعدة ضعف الدولار والذي أدى إلى توجه المستثمرين إلى سلع مثل النفط الخام. علاوة على ذلك، في ظل تقلص مخزونات النفط الخام الأمريكي بمقدار اكبر عن ما هو متوقع، فإن هناك فرصة باستمرار الأسعار في الارتفاع بسبب ارتفاع الطلب الناشئ عن تفاؤل السوق ومعدل النمو الاقتصادي. تشير هذه العوامل إلى فكرة أن سعر النفط الخام قد يحصل على المزيد من الدعم في المستقبل القريب ويستمر في الارتفاع.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
تتحرك أسعار هذا الزوج في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي وللساعة مما يدل على أن هناك ضغط هبوطي. كما يبدو أن هناك تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات واليومي مما يدل على أن الحركة التالية قد يكون هبوطية. يعتبر البيع هو الخيار الحكيم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يبدو أن حركة هذا الزوج في تماسك حول مستوى 1.6500. وفي ظل وجود نموذج شمعة الدوجي على الرسم البياني اليومي للشموع الياباني، بالإضافة إلى التقاطعات الصعودية على الماكد على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات، قد تكون الحركة التالية هي انعكاس صعودي لهذا الزوج. قد يكون الشراء مع نقاط وقف قريبة هو الخيار المناسب اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
أكملت جميع مؤشرات التذبذب على هذا الزوج إشارة صعودية وتتحرك الآن في الاتجاه الصعودي.ويبدو أن الزخم لهذا الزوج قد تحوّل من الاتجاه الهبوطي إلى الصعودي. وبالتالي قد يكون من المفضل الشراء اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يبدو أن هناك تقاطع صعودي واضح على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن الحركة التالية هي الاتجاه الصعودي. كما يتحرك السعر في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي مما يدعّم هذه الفكرة. ق لا يكون الشراء فكرة سيئة اليوم.
التوصية اليومية
الذهب Gold
أدت الحركة الصعودية المستمرة لهذا الزوج إلى تحرك السعر في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي وللأربع ساعات مما سدل على أن هناك ضغط هبوطي كبير. وفي ظل وجود تقاطعين هبوطيين متتالين على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات والماكد على الرسم البياني للساعة، قد تكون هناك فرصة لتجار الفوركس للدخول في التصحيح الهبوطي عند سعر دخول ممتاز.