[fxyard]

بسم الله الرحمن الرحيم

توصيات وتحليلات لسوق تداول العملات والمعادنforex مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية

خبر معدل تغيير التوظيف ADP من غير القطاع الزراعي ينتظرنا اليوم !

التحليل الاقتصادي



الدولار الامريكي USD

بدأ الدولار الأمريكي الربع الثاني من السنة المالية، وذلك بارتفاع كبير امام العملات الرئيسية الأخرى. وكان هذا هو الوضع في بقية الأسواق الأمريكية الأخرى، حيث ارتفع مؤشر داو بمقدار 400 نقطة تقريبًا في اليوم الأول من أبريل. ولم يشهد الاقتصاد الأمريكي مثل هذا الدعم الجيد في الربع الثاني من اي عام منذ الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية. لم تكن المفاجئة ارتفاع الدولار فقط والتي أدت إلى تراجع اليوور/ دولار إلى مستوى الدعم 1.56، ولكن كانت المفاجئة هي سبب هذا الارتفاع. فيوم أمس جاءت قراءة مؤشر ISM فوق التوقعات مما ساهم في ارتفاع الدولار، ولكن لا تزال القراءة بالأسفل، إلا أن تحسنها يدل على الولايات المتحدة تخرج من الانحدار الاقتصادي الطويل. فقد ارتفع هذا المؤشر بما يحتويه من مؤشرات فرعية تتضمن التوظيف والإنتاج والطلبيات الجديدة ومقدمي الدعم والمخزونات بمقدار 0.2 نقطة إلى 48.6، أي بما يزيد عن نقطة عن ما كان متوقعًا، ولكنه لا يزال عند ادنى مستوى منذ 2003. في الوقت ذاته ارتفعت الاسعار في القطاع الصناعي إلى أعلى مستوى خلال عامين، أي أعلى من القراءة السابقة بمقدار 8 نقاط. وكان هناك انشقاق في سوق السلع، حيث استمر انخفاض اسعار الذهب بينما واصلت اسعار الغذاء والبنزين ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
يبدو ان ازواج الدولار تشبه في الوقت الحالي ما كانت عليه منذ شهرين، فاليورو/ دولار يحوم حول 1.56 والباوند/ دولار يتداول تحت 2.00، وعاد الين فوق مستوى الدعم الرئيسي 100.وهنا نجد ان الرغبة في المخاطرة عادت الى السوق.
سيكون اليوم يوما هاما في السوق حيث سيتم الاعلان عن تقرير التوظيف بالقطاع الخاص بغير القطاع الزراعي وسيصرح بيرنانكي بشهادته امام اللجنة الاقتصادية لمجلس الشيوخ. كانت حركة الدولار قد توقفت خلال الجلسة الماضية لأن العديد من المستثمرين يتوقعون الاتجاه الذي سيتخذه بيرنانكي عندما توجه اليه اسئلة حول المزيد من الخطط لدى البنك الفيدرالي. يعتبر تقرير التوظيف بالقطاع الخاص مؤشر حيوي للاقتصاد الامريكي وسوف تظهر نتيجته بشكل اوضح يوم الجمعة عندما يتم نشر تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي. نتطلع اليوم إلى أن تكون شهادة بيرنانكي هي مصدر التذبذب اليوم. تشير التوقعات الى وجود احتمالية بنسبة 80% بان البنك الفيدرالي سوف يقطع سعر الفائدة في ابريل بنسبة 0.25%. ومنذ اسبوع مضى كانت نسبة التوقعات اعلى لصالح القطع بنسبة 0.50%. لابد أن اليوم سيكون يوم محددا لمصير الدولار، حيث يتوقع التجار أن يقول بيرنانكي ما هو غير متوقع خلال الشهادة.

اليورو الاوروبي EUR

انخفض اليورو يوم أمس ضحية ارتفاع الدولار وسوء البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو. فقد سجلت مبيعات التجزئة الألمانية أكبر انخفاض لها خلال عام كامل وذلك نتيجة لارتفاع اسعار السلع. وفي ظل ارتفاع اسعار الغذاء والبنزين حول العالم، شهد سوق المستهلك انخفاض في قراءاته. وعلى الرغم من أن المستهلك الامريكي ينفق اقل إلا ان التاريخ يبين أن مثل هذا السلوم لا يستمر طويلاً. أما بالنسبة لمنطقة اليورو فيوجد انخفاض في إنفاق المستهلك وهي مشكلة قد تؤذي الاقتصاد على المدى الطويل.ويعتبر موقف البنك المركزي الاوروبي المؤيدلرفع سعر الفائدة هو ما وراء استقرار اليورو مؤخرًا، ومن المحتمل أن يكون سبب ذلك هو استمرار البيانات الايجابية من اقتصاديات منطقة اليورو. إن توقف المستهلك الاوروبي عن الانفاق وشهدنا تراجع في البيانات المتعلقة بالانفاق، حينها سيكون الانخفاض الذي شهدناه في اليومين الماضيين لليورو بمقدار 200 هو انخفاض طبيعي. وساهم في انخفاض اليورو اعلان "ديوتش بنك" اكبر بنك الماني عن خسارة قدرها 4 بليون يورو.
اليوم سيتم الاعلان من منطقة اليورو عن مؤشر أسعار المنتجين والذي يقيس معدل التضخم عند شراء رجال الصناعة للخدمات والسلع. ومن المتوقع انخفاض قراءة هذا المؤشر عن القراءة السابقة نسبيا، ومن المحتمل ان يساهم في حركة السوق قليلاً اليوم. ولكن بشكل عام نتوقع ان تسيطر حركة الدولار على حركة اليورو/ دولار.

الين اليابني JPY

شهد الين الياباني انخفاضًا في قوته أمام العملات الرئيسية، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض الثقة في اليابان.فقد انخفض تقرير تانكان يوم الاثنين متسببًا في تراجع الين أمام الدولار إلى ادنى مستوى خلال اسبوعين، حيث عاد هذا الزوج فوق مستوى 101. ولا يزال الين يعاني من تباطؤ معدل النمو الامريكي والذي يمنع دخول الاستثمارات الاجنبية في قطاع الاعمال الياباني. وقد تأذت اليابان من ارتفاع أسعار الغذاء، كما حدث في أغلب الدول الأخرى، إلا ان تأثيرها السلبي كان أقوى في اليابان لأنها معتمدة على الاستثمار من الخارج.
لسوء الحظ، لا يوجد الكثير الذي يمكن أن يفعله البنك الياباني ليمنع ما يبدو وكانه ركود اكثر وأكثر لليابان. فلا يمكن قطع سعر الفائدة كثيرًا لأنها بالفعل منخفضة عند 0.50%، وحتى وإن قطعها البنك فلن تكون كافية لإحداث تغيير. ويجب أن نقول مرة أخرى انه في ظل غياب قائد اقتصادي حقيقي، فإن كل قرار يتخذه البنك سيكون حاسم. وكل ما يحتاجه الين الآن ليتعافى هو أن يكون هناك تعافي في الرغبة في المخاطرة، وهو ما يغيب عن السوق الآن.
لا توجد بيانات إضافية لبقية الأسبوع من اليابان، وبالتالي سيكون التركيز متجه إلى البيانات الأمريكية لتقيس الكيفية التي سيتحرك بها الين. ومن الممكن أن نقول بثقة أن الين سيتمر في الحركة معتمدًا على الحركة الاقتصادية العالمية.


التحليل الفني


اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يقع هذا الزوج في منتصف حركة تصحيحية قوية منذ بداية اسبوع التداول ويحوم الآن حول مستوى 1.5560. ويوجد مستوى دعم فيبوناتشي قوي عند 1.5530، والذي ان اخترقه السعر فسوف يواصل اتجاهه الهبوطي بقوة. ننصح بالانتظار حتى يحدث اختراق وندخل في صفقة شراء لمجاراة السوق.

الجنيه الاسترليني/الدولار الامريكي GBP/USD
يوجد اختراق هام لمستوى فيبوناتشي 1.9807 حيث يحوم الباوند الآن حول 1.9780. الحركة الهبوطية صحيحة ولا تظهر تقاطعات على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مما يعني احتمالية استمرار الاتجاه الهبوطي. يبدو أن الاستمرار في البيع هو الاستراتيجية المحبذة اليوم.

الدولار الامريكي/ اليين اليابني USD/JPY
يرتفع هذا الزوج بثبات خلال الاسبوع الماضي، ويظهر عليه زخم تداول صعودي قوي. ويظهر على الاستوكاستك على الرسم البياني اليومي أنه هناك مساحة للارتفاع الاضافي، وتؤكد المستويات الفنية على الرسم البيانية للساعة على ارتفاع صعودي. قد يكون الشراء هو اختيار موفق اليوم.

الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات زخم تداول هبوطي، حيث يضيق المدى في مؤشر البولنجر باند. يتعارض الرسم البياني اليومي مع زخم التداول الصعودي. يشير كلا الرسمين إلى أنه توجد حركة قوية وشيكة الحدوث، لذلك من الحكمة الانتظار حتى تتحقق الحركة لنسير معها.

تحليل المعادن

الذهب Gold

تستمر الحركة التصحيحية الهبوطية القوية بقوة تامة ولا توجد إشارات بالتوقف. لا تظهر تقاطعات على مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، وهذا يشير إلى قوة الحركة الهبوكية. توجد فرصة كبيرة لتجار تداول عملات للحصول على ربح كبير من ذلك.