بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
ارتفاع النفط الخام إلى أعلى مستوى خلال 3 أسابيع
لا تزال أسعار النفط الخام مستقرة فوق مستوى 61 دولار للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 3.4% في الجلسة السابقة. وقد جاءت ارتفاعات النفط بعد أن أظهرت وكالة معلومات الطاقة تراجع العروض النفطية بمقدار اكبر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي. وفي ظل ضعف الدولار أيضا، والذي أصبح تداوله بالقرب من أدنى مستوى شهري أمام اغلب العملات الأساسية، ازداد دعم ارتفاع أسعار النفط. وسوف يراقب المستثمرون عن قرب المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكي اليوم الثلاثاء للحصول على أي إشارة باحتمالية تعافي اكبر اقتصاد في العالم.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- تراجع الدولار مع ارتفاع أسعار الأسهم
انخفض الدولار الأمريكي أمام اغلب العملات الأساسية يوم أمس بعد أن تسبب ارتفاع أسعار أسواق الأسهم العالمية إلى تراجع الطلب على الدولار الأمريكي والذي كان تداوله أمام اليورو عند 1.4108 بعد انخفاضه بنسبة 1% يوم أمس ووصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 1.4135 وهو اقل مستوى منذ 2 يوليو. ولكن ارتفع الدولار أمام الين إلى 94.36 من 93.39 يوم الثلاثاء. وقد أدى تحسن قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي والمؤشر الصناعي من نيويورك يوم أمس الأربعاء إلى وضع المزيد من الضغط على الدولار . إلا أن أسواق الأسهم كانت هي المحرك الأساسي للسوق يوم الأربعاء، وذلك مع ارتفاع حاد في أسعار الأسهم الأمريكية بعد الإعلان عن تقرير أرباح "انتل" للفصل الثاني والذي جاء أفضل كثيرًا من التوقعات.ومن المحتمل أن تستمر نتائج أرباح الشركات الأمريكية في السيطرة على حركة السوق في الأيام القادمة، حيث من المقرر الإعلان عن تقرير أرباح كلاً من "جي بي مورجان تشاس" و "سيتي حروب" و"بنك أوف أمريكا" في وقت لاحق هذا الأسبوع. على التجار أيضًا تتبع البيانات الأمريكية التي تتضمن الشكاوى الأسبوعية من البطالة الأمريكية والمشتريات الأجنبية لسندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى وتقرير فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي اليوم في الساعة 12:30 و13:00 و14:00 بتوقيت جرينتش على التوالي، حيث قد تساعد هذه البيانات على تعزيز الاتجاه الهبوطي الحالي للدولار أو انعكاسه.
اليورو EUR
- ارتفاعات اليورو وسط تجدد التفاؤل في السوق
كان تداول اليورو أمام الدولار عند 1.4112 مرتفعًا من 1.3935، مستفيدًا من عودة السوق إلى حب المخاطر والارتفاعات في الأسهم. كما ارتفع اليورو أمام الين إلى 133.12 من 130.14 يوم أمس. وارتفع الباوند أمام الدولار إلى 1.6425 من 1.6270. ولم يطرأ على اليورو الكثير من التغير بعد تقرير أسعار المستهلك من منطقة اليورو والذي انخفض بنسبة 0.1% في يونيو، مما يدل على سلبية التضخم في المنطقة للمرة الأولى على الإطلاق. ارتفع الباوند البريطاني بنسبة 0.6% أمام الدولار بعد الارتفاعات التي شهدتها أسهم القطاع المالي. ولم يتأثر الباوند كثيرًا بالتشاؤم العام التي حملتها البيانات الاقتصادية البريطانية يوم الأربعاء . فقد أظهرت البيانات ارتفاع عدد المستفيدين من البطالة في يونيو بأبطأ معدل خلال ما يزيد عن عام، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطالة بشكل عام إلى أعلى مستوى منذ يناير 1997. وفي ظل عدم وجود بيانات اقتصادية من أوروبا اليوم، على الجار تتبع البيانات الأمريكية والتي سيكون لها تأثير كبير على أي زوج من أزواج الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، على التجار تتبع تقارير أرباح الشركات لأنها ستكون هي القوى المحركة وراء حركة أسواق الأسهم وبالتالي سيؤثر ذلك على الطلب على العملات التي تحمل مخاطرة أعلى مثل اليورو والباوند.
الين الياباني JPY
- انخفاض الين الياباني نتيجة توجه المستثمرون إلى الأصول عالية المخاطر
انخفض الين الياباني أمام اليورو إلى 133.01 بعد انخفاضه بنسبة 2.1% وهو اكبر معدل انخفاض يومي منذ مايو. كما انخفض الين الياباني بنسبة 0.8% أمام الدولار الأمريكي إلى 94.25. وكان هذا الانخفاض بعد الإعلان عن انخفاض الإنتاج الصناعي الأمريكي في يونيو بمقدار اقل من التوقعات وبعد أن سجلت شركة "انتل" الأمريكي أرباح في الفصل الثاني بمقدار أعلى من التوقعات. وكان الين الياباني قد تعرض للارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين حيث عاد المستثمرون إلى العملة اليابانية بعد ضعف تقرير التوظيف الأمريكي. وقد توقف هذا الارتفاع يوم الاثنين مع بدء موسم الإعلان عن الأرباح من الشركات الأمريكية للفصل الثاني والتي جاءت أفضل من التوقعات. وكانت ايجابية تقارير الأرباح من " Goldman Sachs" و"انتل" سبب في ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين مما قلل من الطلب على الين واندفاعهم إلى العملات ذات العوائد الأعلى والمخاطر الأكبر. وفي ظل استمرار ارتفاع أسواق الأسهم، من المحتمل أن يمتد الين في انخفاضاته خلال التداول اليوم أيضًا.
النفط الخام Crude Oil
- ارتفاع أسعار النفط الخام وسط انخفاض المخزونات الأمريكية
استمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع بسبب ارتفاع أسواق الأسهم وانخفاض مخزونات النفط الأمريكي الخام بمقدار اكبر من التوقعات. وقد ارتفعت عقود تسليم النفط لشهر أغسطس بمقدار 47 سنت أو بنسبة 0.8% إلى 62.01 دولار للبرميل يوم الأربعاء. كما عزز من ارتفاع أسعار النفط كلاً من ضعف الدولار والارتفاع الكبير في أسواق الأسهم بعد تقرير أرباح شركة "انتل". انخفضت مخزونات النفط الأمريكي بمقدار 2.81 مليون برميل وكانت مصافي النفط تعمل بطاقة نسبتها 87.9% وهو أعلى معدل منذ أغسطس. ولا يزال الطلب عف وبالتالي من غير المحتمل أن يصل النفط إلى 70 دولار مرة أخرى على المدى القريب وإنما من المحتمل أن يبقى بين 60 و 65 دولار للبرميل.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
لا يزال هذا الزوج يتحرك داخل مدى محدد منذ فترة حتى الآن بدون اتجاه واضح. ويقدم لما الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. ولا تقدم مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات اتجاه واضح أيضا. وبالتالي من الأفضل اليوم انتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
لا يزال هناك نموذج هبوطي قائم على الرسم البياني اليومي، إلا أن الزخم لا يزال منخفض تمامًا. ويحافظ الرسم البياني للأربع ساعات على وجود إشارة هبوطية بسيطة بدون نتيجة واضحة. كما يوجد تقاطع هبوطي على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن هناك إشارة هبوطية. وننصح التجار بانتظار الاختراق ثم الدخول معه.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبدو أن هناك تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على احتمالية أن يكون هناك تصحيح هبوطي قريبًا. ويبدو أن سعر هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات. ومن الأفضل البيع اليوم والالتحاق بحركة التصحيح الهبوطي الوشيكة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يستمر تداول هذا الزوج بدون اتجاه واضح. ويظهر على الرسم البياني للساعة إشارات متباينة ويتحرك في الغالب في المنطقة المحايدة. بينما يظهر على الرسم البياني للساعة أن هناك زخم صعودي بسيط. ويؤكد الاستوكاستك البطيء ومؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي على أن الاتجاه صعودي.
التوصية اليومية
الفضة Silver
يبدو أن الاتجاه الصعودي الأخير لهذه السلعة يفقد قوته. وبدأت أعلى المستويات للموجات الصعودية في التقلص في حجمها بينما تبدأ مؤشرات التذبذب على المدى الأطول في الإشارة إلى أن هناك تصحيح وشيك. ويبدو أن هناك تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات بينما يتحول الزخم الأسبوعي على مؤشر التذبذب إلى الاتجاه الهبوطي. وبالتالي لدى تجار الفوركس فرصة كبيرة لدخول انعكاس الاتجاه المحتمل عند سعر ممتاز وركوب الموجة السعرية الوشيكة.