بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
استمرار ارتفاع الدولار نتيجة لدعم الوظائف
كانت الحركات التي شهدناها خلال تداول يوم الجمعة مبالغ فيها ومن الممكن انعكاسها. واليوم لن يتم الإعلان عن بيانات اقتصادية أمريكية. إلا انه سيتم الإعلان عن عدد من البيانات من بريطانيا ومنطقة اليورو اليوم، مما يعني أننا قد نشهد يوم تداول مع سيولة منخفضة وارتفاع في التذبذب. وبالتالي يمكن لتجار اليوم الواحد الاستفادة من أيام التداول هذه والدخول مع تقلبات السعر ذات المعدل الأعلى من الطبيعي.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- اتجاه الدولار الصعودي القوي في نهايته
أدى تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة الماضية إلى حركة صعودية حادة للدولار الأمريكي. وقد أغلق الدولار الأسبوع عند مستوى 1.4181 أمام اليورو، منخفضً عن أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 1.4447، كما انخفض الباوند/ دولار إلى 1.6600، ومن هنا نجد أن الدولار قد استفاد من البيانات الاقتصادية الايجابية. فهل على تجار الفوركس شراء الدولار؟ ليس بالضرورة أبدًا. كما توقع العديد من المحللين، عندما يأتي التعافي الاقتصادي، ستكون النتيجة الحتمية الأولى عي ضعف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأساسية. وكأحد الاستثمارات الآمنة الأولى في العالم،على الدولار أن يتكبد خسائر فادحة حيث يتخلى البنوك والمستثمرون عن ما لديهم من احتياطي من الدولار مقابل الحصول على العملات ذات المخاطر الأعلى من اجل تنويع محافظهم الاستثمارية. كان التأثير متوسط المدى لتقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي هو الحركة الصعودية للدولار، ولكن من المحتمل استمرار الاتجاه على المدى الطويل كاتجاه هبوطي والذي سلكه الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين. وبينما يدعي بعض المحللين أن التعافي قد بدـ قبل الأسبوع الماضي، وان هذا قد يؤدي إلى رد فعل ايجابي للدولار تجاه البيانات الاقتصادية الجيدة، إلا أن هذه الاحتمالية منخفضة. والاحتمال الأكبر هو أن المستثمرين العالميين قد نظروا إلى الانخفاض المفاجئ في معدل البطالة الأمريكية على انه إشارة بأن السوق الأمريكي هو السوق الأهدأ للاستثمار فيه، وليس مجرد ملاذ آمن.بعد البيانات العصيبة خلال الأسبوع الأول من أغسطس، يبدو أن بيانات هذا الأسبوع ستكون هزيلة. وفي ظل قلة البيانات الهامة من أمريكا حتى يوم الأربعاء على الأقل، ننصح التجار بتتبع حركة الباوند لأنه قد يكون العملة المتحكمة في السوق هذا الأسبوع.
اليورو EUR
- اليورو يصل إلى أعلى مستوى خلال 2009 أمام الين الياباني
كان اليورو من الضحايا الأساسيين لتقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي من أمريكا. بعد هذا التقرير، الذي اظهر انكماش قطاع التوظيف بمعدل أبطأ من التوقعات بالإضافة إلى الانخفاض الأول في معدل البطالة منذ مايو 2008، شهد اليورو عمليات بيع مكثفة حيث تسببت الإستراتيجية الوقائية للمستثمرين في إضافة المزيد من الضغط الهبوطي لليورو، حيث انخفضت أسعار اليورو إلى ما دون مستويات المقاومة الهامة مما أدى إلى ضرب نقاط وقف هامة. والخبر الجيد هنا هو أن اليورو لم يكن هو الخاسر الأكبر يوم الجمعة الماضية. وتمكّن من الاحتفاظ بالقليل من الارتفاعات التي حققها يوم الخميس أمام الباوند، ووصل إلى أعلى مستوى خلال عام عند مستوى 138.69 أمام الين الياباني. وبينما يبدو أن الحركة الهبوطية أمام الدولار هي حركة انعكاسية لاتجاه اليورو الصعودي، إلا أن العديد من المحللين يدعّون أن هذه القيم تمثل الأسعار التي كانت عليها العملات قبل الإعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي. والآن يعتبر السوق في طريقه إلى التعافي، وبالتالي من المتوقع أن يدخل الدولار في مرحلة البيع المكثف وان يدفع هذا بالعملات الأخرى إلى أعلى المستويات في المستقبل القريب. واليوم على التجار إبعاد تركيزهم عن البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو هذا الأسبوع، حيث لن يكون سوى عدد محدود منها. وعليهم أن يركزوا اكثر على البيانات البريطانية بعد إعلان البنك البريطاني عن زيادة التسهيل الكمي من 125 مليار باوند إلى 175 مليار باوند. وسوف تساعد البيانات البريطانية التجار هذا الأسبوع على تحديد اتجاه الباوند لهذا الأسبوع والأسبوع التالي.
الين الياباني JPY
- انخفاض الين نتيجة لارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة وقوة الدولار
ينادي اغلب المحللين الين الياباني الآن بالخاسر الأكبر ليوم الجمعة، حيث عانى الين الياباني بشكل أكبر من العملات الأخرى بعد الإعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. وقد انخفض الين الياباني إلى مستويات بالقرب من أدنى المستويات التي سجلها خلال 2009 أمام اليورو والباوند وذلك عند 138.69 و 163.08 على التوالي. وأمام الدولار الأمريكي، انخفض الين الياباني إلى مستوى 97.76 وهو المستوى الذي لم يشهده الين منذ منتصف يونيو. وكان السبب في انخفاض الين هو ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة والارتفاع المفاجئ في الدولار الأمريكي يوم الجمعة الماضية، مما تسبب في اختراقات كبيرة ولحظية بعد الإعلان عن تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي. وفي ظل انتظار سوق العملات لعدد كبير من البيانات اليابانية، من المحتمل استمرار هذا الاتجاه الهبوطي، حيث يتوقع العديد من المحللين نتائج ايجابية قد تدعم الرغبة في المخاطرة في السوق وبالتالي سيزيد هذا من ضغط البيع على العملات الآمنة التقليدية مثل الين والدولار.
النفط الخام Crude Oil
- النفط الخام يسجل أعلى مستوى خلال 10 أشهر قبل الانخفاض.
ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة بعد الارتفاع المفاجئ في معدل التذبذب في السوق نتيجة للإعلان عن نتيجة تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. وقد بلغت الأسعار ذروتها عند أعلى مستوى خلال 10 أشهر عند 72.81 دولار قبل التراجع باتجاه 70 دولار. ويرتبط الضغط في السوق ومعدل التذبذب مع قوة الدولار الأمريكي. وأدت عمليات البيع المكثفة للدولار الأمريكي إلى دفع أسعار النفط للأعلى، إلا أن عمليات البيع المكثفة المفاجئة والمتسارعة للعملات الأخرى أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع مفاجئ في قيمة الدولار. ومع اخذ علاقة الدولار الأمريكي بالسلع في عين الاعتبار، يعكس سعر النفط الخام حركة اليورو/ دولار بشكل مثالي، وذلك مع قوة الاتجاه الصعودي الذي تلاه الانخفاض السريع. والآن يبدو أن السوق قد استقر، ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يكون هناك نموذج للنمو في الطريق. إذا كانت هذه التنبؤات صحيحة، فمن المفترض انخفاض الدولار في الأسابيع القادمة وبالتالي ارتفاع أسعار النفط.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يظهر على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة البيع مما يجل على أن التصحيح الصعودي وشيك. وعندما يتحقق الاختراق الصعودي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يبدو أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يكون وشيك. كما يدعم هذه الفكرة الاتجاه الصعودي على الاستوكاستك البطيء. قد تكون الإستراتيجية المناسبة اليوم هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات إلى أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي قد يفقد قوته. يبدو أن الإستراتيجية المناسبة اليوم هي البيع مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. كما يدعم هذه الفكرة الاتجاه الهبوطي على مؤشر الزخم على الرسم البياني للأربع ساعات. وعندما يتحقق الاختراق الهبوطي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي البيع مع نقاط وقف قريبة.
التوصية اليومية
الذهب Gold
تنخفض أسعار الذهب مرة أخرى، ويقع تداولها الآن حول مستوى 956 دولار أمريكي للأوقية. الآن يعطي الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات إشارات صعودية، مما يدل على أن أسعار الذهب قد ترتفع. قد يعطي هذا لتجار الفوركس فرصة كبيرة لدخول اتجاه شائع للغاية.