بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
تجار الدولار ينتظرون الإعلان عن المؤشر الأمريكي لأسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة
ينتظر تجار الدولار الأمريكي الإعلان عن المؤشر الأمريكي لأسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. ويعود سبب أهمية هذا المؤشر إلى أنه المؤشر القيادي للتضخم والنمو الاقتصادي الأمريكي. إذا جاء هذا المؤشر بقراءة ايجابية، فسوف يساعد هذا الدولار الأمريكي على اكتساب قوة على مدار يوم التداول. وسوف يتأثر الدولار الأمريكي بالاتجاه الهبوطي ليوم أمس، حيث قد يكون هناك تصحيح بسيط للدولار الأمريكي. يمكن للتجار فتح صفقات للدولار الآن لمضاعفة أرباحهم في تداول نهاية الأسبوع.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- انخفاض الدولار بسبب ضعف البيانات الاقتصادية
خلال التداول يوم أمس، انخفض الدولار أمام جميع العملات الأساسية. فقد انخفض الدولار بمقدار 100 نقطة أمام اليورو يوم الخميس، وشهد اتجاهات هبوطية أمام الباوند والين أيضًا.وضعف الدولار الأمريكي يوم أمس نتيجة لسلسلة البيانات الاقتصادية السلبية. فقد انخفضت مبيعات التجزئة على نحو غير متوقع بنسبة 0.1% في يوليو، حيث فشل في الوصول إلى التوقعات بالارتفاع بنسبة 1.8%. وانخفضت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات بنسبة 0.6% في يوليو. الاختلاف بين التقريرين أن الثاني يقيس معدل التغير قي قيمة المبيعات بالتجزئة باستثناء السيارات بسبب ارتفاع معدل تذبذب مبيعات السيارات. والحقيقة أن كلا التقريرين أظهرا قراءة سلبية مما يدل على استمرار حذر المستهلكين الأمريكيين بشأن نفقاتهم، حيث أنهم يفتقرون إلى الثقة في أن الركود قد انتهى.كما ساعد على دفع الدولار للأسفل يوم الخميس المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة والذي جاء بقراءة 558 ألف من المتقدمين للحصول على تأمين من البطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت مبيعات التجزئة وضعف تقرير البطالة أن الاقتصاد الأمريكي يخرج من الركود، وبالتالي ضعف الدولار الأمريكي مع مرور اليوم.واليوم، ننتظر الإعلان عن مؤشرات أسعار المستهلك والتي تقيس التغير في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، وبالتالي فإن هذا المؤشر يعتبر مقياس قيادي للتضخم. ننصح التجار بالتركيز على تقرير مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة، والذي يقدم قراءة اكثر واقعية. وتدل التوقعات الحالية على أن الأسعار مستقرة منذ شهر يوليو. ويبدو أنه إذا جاءت النتيجة الفعلية متوافقة مع التوقعات أو أفضل منها قليلاً، فسوف يتمكن الدولار من تصحيح بعض ما خسره يوم أمس. وإذا جاءت النتيجة أسوأ من التوقعات، من المحتمل استمرار انخفاض الدولار
اليورو EUR
- ارتفاع اليورو نتيجة ايجابية الإنتاج المحلي الإجمالي.
كانت حركة اليورو متذبذبة خلال جلسة التداول يوم أمس. فقد ارتفع اليورو أكثر أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل اليورو/ دولار إلى مستوى 1.4300. وشهد اليورو تضارب في الحركة أمام الين والباوند.ويبدو أن ارتفاع اليورو كان نتيجة لتحسن البيانات الاقتصادية عن ما كان متوقع لها. فقد ارتفع الإنتاج المحلي الإجمالي الألماني على نحو غير متوقع بنسبة 0.3% خلال الفصل الثاني من العام. ويقيس الإنتاج المحلي الإجمالي مقدار التغير في القيمة المعدلة لجميع السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد. وكانت هذه النتيجة الايجابية سبب في ظهور توقعات بان الاقتصاد الألماني سوف يتعافي في وقت اقرب من المتوقع، حيث يتوقع العديد من المحللين أن يخرج الاقتصاد الألماني من الركود مع منتصف عام 2010.وفي وقت لاحق يوم الخميس، أن الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو والذي أظهر انخفاض بنسبة 0.1% خلال الفصل الثاني من العام، بينما كانت التوقعات بانخفاضه بنسبة 0.5%. وكانت هذه النتيجة الأفضل من التوقعات سبب في خلق إحساس في السوق بأن اقتصاد منطقة اليورو سوف يتتبع ما بدأه الاقتصاد الأمريكي منذ شهرين وهو الخروج من الركود في وقت اقرب من التوقعات. ونتيجة لهذا، حاز اليورو على قوة.واليوم من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية الأوروبية. سيتم الإعلان عن تقرير التوظيف الفرنسي بغير القطاع الزراعي والذي من المتوقع أن يأتي بقراءة 0.7% من الأفراد الذين خسروا وظائفهم خلال الفصل السابق في فرنسا. كما سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي والذي من المتوقع أن يأتي بنتائج متباينة. ويبدو في الوقت الحالي أنه إذا جاءت النتيجة الفعلية قريبة من التوقعات، فقد ينخفض اليورو بسبب النتائج السلبية العامة.
الين الياباني JPY
- ارتفاع الين بسبب ارتفاع الأسهم الآسيوية
بدأ الين الياباني تداول يوم أمس باتجاهات صعودية أمام جميع العملات الأساسية. وقد استمر الين في الارتفاع أمام الدولار، ولكنه خسر ارتفاعاته أمام اليورو والباوند بعد ذلك. وقد ارتفع الين أمام العملات الأساسية، حيث شجع ارتفاع الأسهم الآسيوية على ارتفاع الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة. وقال البنك الياباني يوم أمس أن الأوضاع الاقتصادية في اليابان قد توقفت في التدهور، وانه من المحتمل أن تنعكس إلى الاتجاه الصعودي مع مرور الوقت. وقد أدى هذا إلى خلق آراء ايجابية في أسواق الأسهم الآسيوية، وتلا هذا قوة في الين الياباني.ويوم أمس، أظهر تقرير النشاط الصناعي الثلاثي الياباني أن القيمة الإجمالية للخدمات التي اشتراها رجال الأعمال قد ارتفعت بنسبة 0.1% في يونيو. وتعتبر هذه إشارة أخرى بأن المستهلكين اليابانيين يشعرون بأمان أكثر تجاه توسيع معدل نفقاتهم، الأمر الذي يعني أن الآراء العالمية تشير إلى تحسن الاقتصاد. واليوم لا نتوقع الإعلان عن بيانات هامة عن الاقتصاد الياباني. وعلى التجار التركيز على البيانات الأساسية عن الاقتصاد الأمريكي ومن المحتمل أن يحدد هذا نغمة التداول اليوم
النفط الخام Crude Oil
- النفط الخام قد يصل إلى 73 دولار للبرميل
استمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع يوم أمس، وهو بذلك اليوم الثاني على التوالي من الارتفاع. وقد ارتفع سعر النفط الخام إلى ما فوق مستوى 72 دولار للبرميل يوم أمس ويتطلع الآن إلى الارتفاع إلى 73 دولار للبرميل. وقد ساعد ضعف الدولار على ارتفاع النفط، حيث انه مسعّر بالدولار، وبالتالي عاد ما ينتج عن انخفاض الدولار أمام العملات الأساسية ارتفاعًا في أسعار السلع وخاصةً النفط.يعود الارتفاع في أسعار النفط الخام وضعف الدولار إلى ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوى خلال 10 أشهر، بالإضافة إلى البيانات الألمانية والفرنسية التي جاءت أفضل من التوقعات. وكانت هذه الإشارات بالتعافي المبكر للاقتصاديات الغربية الرائدة سبب في تزايد درجة التفاؤل بارتداد الطلب على الوقود. ويبدو أن القراءات الاقتصادية الايجابية من البيانات الأمريكية والأوروبية قد ينتج عنها ارتفاع في أسعار النفط الخام، حيث تتزايد التوقعات بارتفاع الطلب على الوقود بثبات.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
ارتفع اليورو/ دولار بمقدار كبير خلال يومي التداول الماضيين، ويقع التداول الآن حول مستوى 1.4258. ويدعم فكرة مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات فكرة الاتجاه الهبوطي اليوم. وتدعم هذه الصورة أكثر الرسم البياني للساعة والرسم البياني اليومي. ويدعم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي فكرة استمرار الاتجاه الصعودي الأخير. ويدعم هذا أيضًا الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة. من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
انخفض هذا الزوج بمقدار كبير في الأسبوع الماضي. وشهد هذا الزوج يوم أمس ارتفع إلى 1.6665. ويبدو أن مؤشرات التذبذب تقدم إشارات متباينة. فمن ناحية، يدعم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي والماكد على الرسم البياني للأربع ساعات فكرة الاتجاه الصعودي اليوم. ومن ناحية أخرى، يدعم مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي والأسبوعي فكرة التصحيح الهبوطي اليوم. سيكون الخيار المفضل اليوم هو انتظار إشارات أكثر وضوحًا قبل الدخول على هذا الزوج.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يتخذ هذا الزوج الاتجاه الهبوطي خلال الأسبوع الماضي، ويقع تداوله الآن خول مستوى 95.21. ويوجد الآن دليل إضافي على أن مؤشرات التذبذب تدعم فكرة التصحيح الصعودي المحتمل اليوم. ويدعم هذا أيضًا الاستوكاستك البطيء والماكد على الرسم البياني للأربع ساعات. ويدعم هذا السلوك الصعودي اليوم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي. قد يؤدي الشراء اليوم مع نقاط وقف قريبة إلى تحقيق أرباح كبيرة اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
كوّن هذا الزوج قمة منذ أسبوع كامل. ولكنه يتعرض الآن لليوم الثالث من الانخفاض على التوالي. ويشير الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات إلى انه سيكون هناك انعكاس صعودي اليوم. وتشير اغلب المؤشرات الفنية الأخرى إلى أن الاتجاه الهبوطي سوف يستمر اليوم و. ويدعم هذا الاستوكاستك البطيء على الرسم البيني اليومي والأسبوعي والماكد على الرسم البياني للأربع ساعات. يبدو أن البيع هو الخيار المناسب اليوم.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
عادت أسعار النفط الخام إلى الصدارة كأحد أكثر السلع المربحة. فقد استمر الذهب الأسود في الارتفاع خلال اليومين الماضيين ومن الممكن أن يصل إلى مستوى 73 دولار في أي وقت قريب. ويشير البولنجر باند على الرسم البياني اليومي إلى أن الاتجاه الصعودي لا يزال يحمل بعض القوة. ويدعم مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات وعلى الرسم البياني اليومي والأسبوعي فكرة احتمالية التصحيح الهبوطي اليوم. قد يكون الدخول في هذا الاتجاه في وقت مبكر أمر مربح لتجار الفوركس اليوم.