بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
الضغط مستمر على الدولار الأمريكي بسبب التنبؤات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
قد يسجل الدولار الأمريكي المزيد من الانخفاضات أمام 14 من بين 16 عملة أساسية قبل الإعلان هذا الأسبوع عن تقرير التوظيف الأمريكي الذي من المتوقع أن يأتي بقطع أقل في عدد الموظفين الأمريكيين، مما يدعم الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة. وعلى الرغم من أن العملة الأمريكي قد سجلت ارتفاعات قليلة أمام العملات الأساسية يوم الثلاثاء، وارتفاعاها بمقدار أكبر أمام العملة الأمريكية، إلا أنه من الممكن انعكاس هذه الارتفاعات بسبب التنبؤات بأن البنك الفيدرالي سوف يكرر قوله اليوم بأن أسعار الفائدة المنخفضة لن تتغير لفترة زمنية أطول.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- انخفاض قراءة ثقة المستهلك الأمريكي تدعم الدولار
ارتفع الدولار يوم أمس بسبب انخفاض مؤشر ثقة المستهلك عن التوقعات مسجلاً مستوى 53.1 بينما كانت التوقعات تشير إلى 57.0. وقد ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين ونصف الأسبوع مقابل اليورو إلى مستوى 1.4526 وهو أعلى مستوى ليوم أمس. ولا بد من الإشارة إلى أن البيانات الأمريكية تؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة والتي يتم تمويلها عن طريق الاقتراض بالدولار. انخفض اليورو/ دولار بمقدار 70 نقطة تقريبًا يوم الثلاثاء ليغلق التداول عند 1.4592. وقد انخفض اليورو على الرغم من البيانات الاقتصادية الايجابية الصادرة عن منطقة اليورو. وانخفض الدولار لليوم الثاني على التوالي أمام الباوند حيث أغلق هذا الزوج التداول عند 1.5969. وكانت حركة الدولار متذبذبة أمام الباوند بسبب ارتفاع العملة البريطانية بعد أن أعلن البنك البريطاني أنه لا يخطط لتخفيض أسعار الفائدة. أما بالنسبة للين، فقد أغلق الدولار أمامه عند مستوى 90.15. وقد يكون هذا بسبب رغبة الحكومة اليابانية في الابتعاد عن الين القوي. وخلال التداول اليوم، سيتم الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية. من أهم هذه البيانات تقرير التوظيف بغير القطاعين الحكومي والزراعي ADP في الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش. كما سيتم الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش بالإضافة إلى مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو في الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش. وكما يلاحظ تجار الفوركس، لن تكون هناك فترات من الراحة من التداول اليوم. بالإضافة إلى ذلك، ننصح بالدخول في الكثير من الصفقات المتعلقة بالدولار الآن بسبب التوقعات بارتفاع معدل التذبذب اليوم.
اليورو EUR
- انخفاض اليورو إلى أنى مستوى خلال أسبوعين أمام الدولار
انخفض اليورو يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى خلال أسبوعين ونصف الأسبوع أمام الدولار. وكان هذا على الرغم من البيانات الايجابية الصادرة عن منطقة اليورو. وتسبب في اتجاه اليورو الهبوطي تراجع الطلب على الأصول ذات المخاطر الأعلى، حيث بدأ هذا من انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي يوم أمس. ومن ناحية أخرى، ارتفع الباوند البريطاني أمام العملات الأساسية بعد أن قال البنك البريطاني للاقتصاديين إلى انه لا يعتزم تخفيض أسعار الفائدة على احتياطيات البنوك. انخفض اليورو بمقدار 70 نقطة تقريبًا أمام الدولار يوم الثلاثاء إلى مستوى 1.4592. وأغلق الباوند/ دولار التداول بارتفاع ملحوظ عند 1.5969. وقد ساعدت البيانات البريطانية على انخفاض اليورو/ باوند لليوم الثاني على التوالي إلى 0.9132. كما قدمت البيانات البريطانية دعم إلى الباوند في زوج العملة الباوند/ ين، حيث ارتفع بما يزيد عن 100 نقطة إلى مستوى 144.40. ويبدو أن الباوند لم يتأثر بالبيانات الأمريكية السلبية. وفيما يتعلق بالعملة الأوروبية، تفاجئ العديد من التجار بمعدل الانخفاض خلال يوم أمس. واليوم سيقدم التداول العديد من الفرص لتجار الفوركس. ومن المتوقع الإعلان عن العديد من البيانات الاقتصادية من بريطانيا ومنطقة اليورو وسويسرا. من المنتظر الإعلان عن تقرير مقدار التغير في البطالة الألمانية في الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش ومؤشر تقييم أسعار المستهلك في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش. ومن بريطانيا، سيتم الإعلان عن مؤشر الخدمات في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش. وأخيرًا، سيتم الإعلان عن مؤشر KoF للمؤشرات القيادية من سويسرا في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش.
الين الياباني JPY
- قوة الين تتعرض لضغط هبوطي
تعرض الين القوي للكثير من الضغط مؤخرًا، حيث تضرر الاقتصاد الياباني من الانكماش. على سبيل المثال، تراجع معدل التضخم بعد استثناء الغذاء والطاقة بنسبة 2.5% تقريبًا خلال سبتمبر. ويعتبر هذا أكبر معدل انخفاض خلال العقد الماضي. وقد شهدنا ارتفاع في الين بشكل ملحوظ أمام الباوند والدولار واليورو منذ بداية الأزمة المالية. وبسبب مشكلة الانكماش الاقتصادي، تراجع الحزب الديمقراطي الجديد عن السياسة اليابانية بالتخلي عن الين القوي. ويبدو أن هذه الأخبار قد أضافت بعض من الضغط الهبوطي على العملة اليابانية. فقد ارتفع الدولار/ ين بمقدار 20 نقطة تقريبًا إلى مستوى 90.15. وارتفع الباوند/ ين بما يزيد عن 100 نقطة إلى 144.40. وقد يستمر الضغط الهبوطي للين إذا استمر المستثمرون في فقدان الثقة تجاه الاقتصاد. وعلى اللاعبين في السوق التركيز على البيانات اليابانية القادمة والتي تتضمن مؤشر تانكان بالقطاع الصناعي ومبيعات التجزئة ومؤشر تانكان بغير القطاع الصناعي في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش.
النفط الخام Crude Oil
- النفط الخام يسجل مستوى 67 دولار
ارتفع النفط الخام إلى ما فوق مستوى 67 دولار إلى مستوى 67.26 دولار، قبل الانخفاض إلى 66.75 دولار. وكان سبب هذا السلوك هو ضعف الدولار في بداية التداول. وقد ارتفعت العملة الأمريكية بشكل ملحوظ يوم الثلاثاء منذ الإعلان عن القراءة السلبية لمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي. وقد زاد هذا بدوره من الضغط الهبوطي على أسعار النفط. وبالتالي، تنخفض أسعار النفط الخام في حالة قوة الدولار. تستعد أسعار النفط لمواجهة يوم مثير آخر من التداول. وستكون أهم الأحداث اليوم بالنسبة للنفط هو تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. كما سيؤثر بقوة على قيمة النفط اليوم تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاعين الحكومي والزراعي ADP ، حيث أن النقط مسعر بالدولار. إذا رغبت في تحقيق أرباح من النفط اليوم، عليك بفتح صفقات في أسرع وقت ممكن.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
بدأت الحركة الصعودية المستمرة لهذا الزوج في دفع مؤشرات التذبذب على المدى الطويل، حيث اتجه مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي إلى منطقة ذروة الشراء. ويبدو أن هذا يضيف من الضغط الهبوطي على هذا الزوج، حيث بدأ في التحرك بشكل أفقي. ويتغير الزخم إلى الاتجاه الهبوطي، وبالتالي قد يكون البيع مع نقاط وقف قريبة هو الإستراتيجية الجيدة اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
كان انخفاض هذا الزوج في الآونة الأخيرة سبب في بقاء السعر في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن هناك ضغط صعودي. وبينما يبدو الزخم مستمر في الاتجاه الهبوطي، قد نشهد عدد من التصحيحات الصعودية على مدار اليوم. قد تكون الإستراتيجية الجيدة اليوم عي الشراء عند أدنى المستويات والبيع عند أعلى المستويات.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يوحد قناة هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني للنصف ساعة، حيث يتحرك هذا الزوج عند الحد السفلي منها. وفي الوقت الحالي، تشير جميع مؤشرات التذبذب إلى الانخفاض، وبالتالي يبدو أن الاتجاه الهبوطي سوف يمتد. قد يكون البيع هو الإستراتيجية الجيدة اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يدل التقاطع الصعودي الوشيك على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة على أن هناك حركة صعودية في الطريق. ويقع السعر في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة وبالتالي يوجد القليل من الزخم لهذه الحركة الصعودية الوشيكة. قد يكون الخيار الأكثر أمنًا اليوم هو الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الاسترالي / الدولار الامريكي AUD/USD
يتحرك هذا الزوج في الوقت الحالي في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للنصف ساعة، مما يدل على أن هناك ضغط هبوطي. ويدعم فكرة الحركة الهبوطية كلاً من التقاطعات الهبوطية الوشيكة على الماكد والاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة. وسيكون من الحكمة للمشاركين في سوق الفوركس اليوم التركيز على هذا الزوج، حيث يبدو أن الضغط الهبوطي يزداد قوة وأن الحركة الهبوطية وشيكة