بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
يوم مكتظ بالبيانات يعد بارتفاع معدل التذبذب
بعد الهدوء النسبي في التداول يوم أمس، قد نرى اليوم ارتفاع في معدل تذبذب السوق بسبب امتلاء جدول البيانات بالأحداث المؤثرة.ننصح تجار فوركس يارد التركيز على المؤشر الألماني لمناخ العمل وطلبيات السلع المعمرة الأمريكية ومبيعات المنازل الأمريكية الجديدة ومخزونات النفط الأمريكي الخام.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- ارتفاع الدولار نتيجة تعافي الاقتصاد الأمريكي
امتدت العملة الأمريكية في ارتفاعاتها أمام العملة اليابانية والأوروبية بسبب التفاؤل حول خطة الحكومة الأمريكية بالتخلص من الأصول الفائدة من البنوك مما حفّز المستثمرون على استئناف الاستثمار في الأصول الآمنة مثل الدولار. ارتفع الدولار أمام الين إلى 97.87 من 96.94 وأمام اليورو إلى مستوى 1.3464/ من مستوى 1.3633 الذي كان عليه يوم الاثنين. كما حصل الدولار على دعم من تزايد الآراء بين المشاركين في السوق بأن التسهيل الكمي من البنك الفيدرالي (شراء سندات الخزانة الأمريكية) لن تضعف من قيمة الدولار كما كان يُعتقد من قبل. وقد انخفضت العملة الأمريكية أمام الباوند إلى مستوى 1.4778 وهو اقل مستوى منذ 10 فبراير والذي اندفع منه السعر للأعلى عن طريق الارتفاع غير المتوقع في التضخم البريطاني. وقد أعلن "حيزنر" سكرتير الخزانة الأمريكية عن الخطة الفيدرالية يوم الاثنين مما أدى إلى توقف انخفاض الدولار الذي بدأ الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من رد الفعل المبدئي للتسهيل الكمي الفيدرالي كان بيع الدولار، غيّر بعض المشاركين من وجهة نظرهم. فمن المحتمل أن تأخذ أمريكا الاقتصاد العالمي بعيدا عن الركود. وعلى الرغم من أن التسهيل الكمي قد يؤدي إلى التضخم بسبب تمدد العرض النقدي، يقول الاقتصاديون أنه لا يوجد خيار آخر، مما قد يكون له آثار أكثر ضررا على الدولار بسبب الانكماش والكساد الاقتصادي. ويبدو أن خطة التعافي الاقتصادي الأمريكية مفيدة للدولار على المدى الطويل مقابل الين واليورو.
اليورو EUR
- انخفاض اليورو أمام الدولار وقوته أمام الين الياباني
كان اليورو معرض للضغط عندما اقترح صناع السياسة في منطقة اليورو بخفض أسعار الفائدة أكثر في المنطقة، حيث أزهرت البيانات استمرار انكماش النشاط في القطاع الصناعي والخدمي بالمنطقة. انخفض اليورو بنسبة 0.9% أمام الدولار إلى مستوى 1.3508، عن قمة السعر التي وصلها خلال شهرين عند 1.3739 والتي وصل إليها الأسبوع الماضي. وأمام العملة اليابانية، ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى مستوى 132.40 بعد أن لامس مستوى 134.50 في وقت مبكر. وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه لم يستنزف كل ما لديه فيما يتعلق بأسعار الفائدة. جاءت هذه الأنباء بعد التعليقات التي أدلى بها جون كلاود تريشيه محافظ البنك الأوروبي والذي قال انه من الممكن قطع سعر الفائدة مرة أخرى لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو على التعافي. علاوة على ذلك، صدرت المزيد من البيانات السلبية عن اقتصاد منطقة اليورو، حيث ظهر تقرير النشاط بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات بمنطقة اليورو انكماش ملحوظ، ويظهر ذلك أكثر من خفض الشركات للوظائف والأسعار. وارتفع الباوند على نج مفاجئ أمام الدولار بنسبة 0.7% عند 1.4672 بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك البريطاني ارتفاع التضخم إلى 3.2% ي فبراير عن ما كان عليه في يناير عند 3.0%. كان الباوند قد انخفض بنسبة 23% أمام اليورو وبنسبة 26% أمام الدولار العام الماضي، حيث دخل الاقتصاد البريطاني في أول ركود له منذ 1991 وسط خسائر البنوك البريطانية مما شجع البنك البريطاني قد قطع أسعار الفائدة لتصل إلى 0.5% في 2009. وفي يوم أمس، ارتفع الباوند إلى 91.73 مقابل اليورو وهو أعلى مستوى له منذ 16 مارس، وذلك من مستوى 93.56. وأمام الين الياباني/ ارتفعت العملة بنسبة 2.7% إلى مستوى 145.09، وهو أعلى مستوى منذ 1 ديسمبر. وقد تشهد العملة البريطانية المزيد من الارتفاع أمام الدولار باتجاه مستوى 1.50 مع حلول شهر مايو، أن اخترق الباوند مستوى 1.4650.
الين الياباني JPY
- انخفاض الين الياباني بسبب انخفاض الطلب عليه كملاذ آمن
ارتفعت العملة اليابانية أمام اليورو والدولار الاسترالي يوم الأربعاء مبتعدة عن أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر، حيث أدى الانخفاض في الأسهم الياباني إلى قلة شراء العملات مرتفعة العوائد. ارتفع الين الياباني إلى 131.39 مقابل اليورو من مستوى 131.81 في جلسة نيويورك يوم أمس، عندما لامس مستوى 134.51 وهو اضعف مستوى منذ 21 أكتوبر. وعلى الرغم من اكتساب الين بعض القوة بعد انخفاضه يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى خلال 5 أشهر أمام اليورو، و بلوغه أدنى مستوى أمام الاسترالي خلال 4 أشهر، من المحتمل أن يبقى الين في تراجع كما يقول المحللون. وكان رد فعل الين ضعيف تجاه البيانات التي أظهرت تحوّل الميزان التجاري الياباني إلى فائض في فبراير. فقد سجل الميزان التجار فائض بمقدار 82.4 مليار ين (841 مليون دولار) بينما كانت توقعات المحللين هي بالعجز بمقدار 10.9 مليار ين. يأتي هذا الفائض بعد أن سجلت اليابان اكبر عجز لها في يناير، كما انخفضت الصادرات بحدة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي. انهار الين كعملة ملاذ آمن ولا يوجد الآن الكثير من الأسباب لشراء التجار الين بنشاط. كما أن المستثمرين كانوا معارضين لفكرة شراء الين لعد أن رفع البنك الياباني من قيمة السندات الحكومية التي يشتريها للتخلص منها. واستمر المستثمرون في تفضيل العملات التي ترتفع فيها أسعار الفائدة عن الصفر والتي لا توجد احتمالية من استخدام اقتصادياتها لسياسة التسهيل النقدي مثل الدولار الاسترالي.
النفط الخام Crude Oil
- النفط لا يزال مستقرا قبل الإعلان عن بيانات العروض النفطية
ارتفعت أسعار النفط الخام قليلاً يوم الثلاثاء بعد ارتداد أسواق الأسهم الأمريكية عن أدنى مستوياتها وسط تفاؤل بأن الخطة الحكومة ستؤدي إلى تخلص البنوك من الأصول الفاسدة مما قد يساعد على تعافي الاقتصاد الأمريكي. كانت ارتفاعات النفط محدودة حيث ينتظر المستثمرون نتيجة تقرير مخزونات النفط الأمريكي التي من المتوقع ارتفاعها. ارتفع سعر النفط ليغلق عند 53.98 للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال 3 أشهر عند 54.20 في بداية اليوم. يقول المحللون أنهم يتوقعون ارتفاع مخزونات النفط (وفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية) يوم الأربعاء إلى 1.2 مليون برميل. وكان الطلب على النفط في أكبر جولة مستهلكة للنفط قد تأذى بسبب التباطؤ الاقتصادي، مما أدى إلى ارتفاع مستوى المخزون لأن الاستهلاك العالمي قد تقلص للمرة الأولى خلال ربع قرن. ارتفعت أسعار النفط من مستوى اقل من 33 دولار الذي سجله ديسمبر الماضي، وذلك بسبب تقليل أوبك للعروض النقدية، ولكنها لا تزال تحت مستوى 100 دولار للبرميل الذي وصل إليه الصيف الماضي. واتفقت أوبك على الحفاظ على أهدافها الإنتاجية مستمرة في اجتماعها الأخير في 15 مارس بفينا، وذلك بسبب القلق من ألا يساعد ارتفاع الأسعار على مساعدة الاقتصاد العالمي. .
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
بعد انخفاضه بما يقرب 200 نقطة منذ بداية أسبوع التداول، يبدو أن هذا الزوج يتماسك الآن حول مستوى 1.3470. ويشير الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات إلى أن الزخم الهبوطي لا يزال محتمل. من المفضل البيع اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
كان تداول الباوند في الفترة الأخيرة هادئ بدون أي حركات قوية. والآن، يوجد تقاطع هبوطي على الرسم البياني اليومي، مما يدل على أن هذا الزوج على حافة الاتجاه الهبوطي. من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
بعد محاولتين فاشلتين لاختراق مستوى 98.50، يبدو أن الدولار/ ين قد وصل إلى قمة السعر الأسبوعية. وتعطي جميع مؤشرات التذبذب الآن على الرسم البياني للأربع ساعات إشارات هبوطية، ويضيق البولنجر باند على الرسم البياني للساعة، وبالتالي يبدو أن الاتجاه الهبوطي سيبدأ اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات إشارات هبوطية، حيث يتكوّن تقاطع هبوطي جديد على الاستوكاستك البطيء. ويضيق البولنجر باند أيضا مما يدل على احتمالية الاختراق. من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
وصل النفط يوم أمس إلى أعلى مستوى خلال 3 أشهر ويبدو انه ينعكس الآن. ويظهر على الرسم البياني اليومي أن مؤشر القوة النسبية يقع في ذروة البيع. كما تكوّن تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء مما يدل على احتمالية التصحيح الهبوطي. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس للربح عن طريق بيع النفط الخام اليوم.