بسم الله الرحمن الرحيم
توصيات وتحليلات لسوق تداول العملات وتجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
العناوين الرئيسية
مؤثمر النفط بجدة يحدد نغمة تداول أسبوع كبير
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
شهد الدولار الامريكي خلال الاسبوع الماضي تغيرات كبيرة في زخم التداول، حيث تعرض لخسائر أمام العملات الأخرى. وقد كان الدولار قد تأثر بشكل كبير من عودة القلق الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يضع احتمالية رفع سعر الفائدة من البنك الفيدرالي في خطر. وقد شدد "بين بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي وأتباعه مؤخرًا على عزمهم على رفع سعر الفائدة ان استمرت الضغوط التضخمية. شهد اليورو/ دولار أكبر ارتفاع أسبوعي خلال ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن قضى الدولار الأمريكي أسابيع من التعافي أمام اليورو. كانت البيانات الاقتصادية الامريكية الأسبوع الماضي مستقرة. وكان أغلب ما أدى الى اتجاه الدولار الصعودي خلال الاسابيع القليلة الماضية قد أثار مخاوف من التضخم، الأمر الذي أثار الحديث حول رفع البنك الفيدرالي لسعر الفائدة. ومع مرور الأسبوع كان يزيد القلق من النفط كما تسببت الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها صناديق المال الكبيرة في الولايات المتحدة في الانعكاس الهبوطي للدولار وانتهى الأمر باغلاقه الأسبوع أمام الدولار عند 1.5626. ومن أحد الاحداث الكبيرة الأساسية التي من المتوقع أن تحدد نغمة تداول هذا الاسبوع في سوق الفوركس هو مؤتمر النفط بجدة الي انعقد يوم أمس الأحد. نظمت المملكة العربية السعودية هذا المؤتمر لمناقشة قضية أسعار النفط مع منتجي النفط الكبار وشركات النفط ووزراء النفط. ونتجت عن هذه القمة عدد من الاستنتاجات حيث تعهدت الدول المنتجة للنفط بأن كمية النفط المنتجة كانت كافية لتلبية الطلب في العالم. وكانت المملكة العربية السعودية قد تعهدت بزيادة انتاجها من النفط الى 9.7 مليون برميل يوميًا وهو المقدار التي يقترب من أعلى كمية إنتاج خلال 28 عام. خلال بقية الأسبوع، نتوقع أن يخطف قرار سعر الفائدة الفيدرالية يوم الأربعاء الأنظار عن بقية الأنباء الأخرى. وفي يوم الأربعاء أيضًا، سوف يتم الاعلان عن طلبيات السلع المعمرة ومبيعات المنازل الجديدة ومخزونات النفط الأمريكي الخام وبيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. نتوقع ان يكون تداول الدولار داخل مجالاته الحالية حتى ذلك الحين. واليوم لا توجد بيانات امريكية وبالتالي من المتوقع ان يتحرك الدولار معتمدًا على رد فعل التجار لمؤتمر جدة.
اليورو الاوروبي EUR
قضى اليورو اغلب الاسبوع الماضي في تسجيل ارتفاعات ثابتة امام العملات الاخرى، حيث ساعده على ذلك البيانات الايجابية من منطقة اليورو واحتمالية رفع سعر الفائدة. وحتى مع استمرار الحديث حول رفع سعر الفائدة، استمر "جان كلاود تريشيه" محافظ البنك الاوروبي في موقفه المؤيد لرفعها. يعتبر البنك المركزي الاوروبي ان تباطؤ الاقتصاد لن يكون كافيًا للإيقاف ارتفاع الاسعار. وعلى الرغم من أن الانتاج الاوروبي أثبت مرونته، إلا أن التوقعات تشير الى تباطؤ الاقتصاد في النصف الثاني من العام. من وجهة نظر البيانات الاقتصادية، جاءت البيانات الاقتصادية بنتائج متضاربة. خلال الاسبوع الماضي، جاء كلاً من مؤشر اسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة والمؤشر الألماني لأسعار المنتجين بنتائج ايجابية مما دفع باليورو الى الارتفاع امام الدولار. وعلى العكس، سجل مؤشر الثقة الألماني أقل قراءة له خلال 15 عام. قد تكون مؤشرات الثقة الاوروبية ذات اهمية هذا الأسبوع، حيث يقيس البنك المركزي الاوروبي احتمالية تأثير رفع سعر الفائدة وارتفاع الضغوط التضخمية على معدل النمو الاوروبية.
ستكون البيانات الاوروبية هذا الاسبوع مثيرة للاهتمام ولكنها ستأخذ المقعد الخلفي بالنسبة لقرار البنك الفيدرالي بشأن سعر الفائدة. من أهم البيانات هذا الأسبوع ستكون عن مؤشر الثقة الألماني وانفاق المستهلك الفرنسي ومؤشر اسعار المستهلك الألماني، كما سيكون هناك حديثين من تريشيه محافظ البنك الاوروبي. إن جاءت هذه البيانات ايجابية، فسوف يستمر اليورو في ارتفاعه امام الدولار. واليوم مليء بالبيانات الاوروبية، حيث سيتم الاعلان عن المؤشر الألماني لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي وومؤشر Ifo الألماني لمناخ العمل والتوقعات المستقبلية، ومؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي ومؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات. وفي ظل غياب البيانات الامريكية اليوم، سوف يكون اليورو هو قائد الحركة امام الدولار
الين اليابني JPY
يبدو أن الين أخذ هوية جديدة خلال الاسبوع الماضي او الاسبوعين الماضيين. فيبدو ان العملة الآسيوية لم تعد تستجيب لتسارع حركة اسواق الاسهم الأمريكية. وبالتالي ليس من المتوقع ان يبجث تجار الفوركس مرة اخرى عن العلاقة القوية بين صفقات الشراء بالاقتراض ومؤشر داو جونز. وبعد الارتفاع الى 108.40 الاسبوع الماضي، ارتد الين بمقدار 100 نقطة مع نهاية الاسبوع الماضي وتطلع الى الاستمرار في نفس الاتجاه عندما اعادت الاسواق فتح ابوابها يوم امس. ومؤخرًا، يتعامل اليابنيون بعناية مع السياسة النقدية، حيث أنهم يحاربون ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة حول العالم. وفي ظل تغير اوضاع اليورو والدولار هذه الايام، واستمرار التوقعات برفع سعر الفائدة، يمكن ان يستخدم الين بعض البيانات الايجابية لدفع العملة على الاقل حتى يوم الاربعاء الذي سيتم فيه الاعلان عن قرار سعر الفائدة الفيدرالية. خلال هذا الاسبوع، ستصدر الكثير من البيانات اليابانية والتي تتضمن الميزان التجاري ومؤشر اسعار السلع من الشركات ومؤشر اسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة وانفاق الأُسر والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة. وإن جاءت البيانات ايجابية مثل الاسبوع الماضي، فقد يكون ذلك مهمًا لتجميد رد فعل الين تجاه البيانات الخارجية. تم الاعلان في الجلسة المسائية يوم امس عن مؤشر BSI لأوضاع القطاع الصناعي والذي أظهر تدهور ثقة الشركات الكبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. ويأمل السوق أن يكون هذا المؤشر من بين مؤشرات سلبية قليلة من اليابان والتي قد تشجع تجار الفوركس على دخول صفقات شراء. سوف يفسح الين اليوم الطريق لليورو وذلك في ظل غياب البيانات اليابانية اليوم. نتوقع ان يكون التداول في مدى محدد حتى يوم الثلاثاء والذي سيتم الاعلان فيه عن عدد من البيانات اليابانية.
التحليل الفني :
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
تُظهر المؤشرات الفنية على الرسم البياني للساعة ان هذا الزوج مستمر في ارتفاعها الهبوطي، ويظهر أن المؤشرات لا تزال لديها القوة للاتجاه الهبوطي. يظهر على الاستوكاستك البطيء للرسم البياني للأربع ساعات وجود تقاطع هبوطي مما يدل على ان الحركة هبوطية. ننصح التجار بنتظار بدء الحركة ثم الدخول معها.
الجنيه الاسترليني/الدولار الامريكي GBP/USD
نبدأ الآن في قناة سعرية صعودية ضيقة للغاية على الرسم البياني للأربع ساعات. تتضارب المؤشرات الآن على الرسم البياني للساعة وعلى الرسم البياني اليومي. وبالتالي لابد أن هذا الزوج سيبقى داخل مدى ضيق اليوم. الاستراتيجية المفضلة اليوم هي الشراء عند المستويات المنخفضة والبيع عند المستويات المرتفعة.
الدولار الامريكي/اليين اليابني USD/JPY
يتحرك هذا الزوج في بطريقة سريعة وتذبذب مرتفع داخل مدى محدد وضيق ويبدو أنه غير قادر على السير في اتجاه مستمر. يتسع البولنجر باند مما يشير الى تزايد معدل التذبذب. تعطي المؤشرات على الرسم البياني للاربع ساعات اشارة صعودية ويستهدف هذا الزوج مستوى 108.50 اليوم
الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF
على المؤشرات الفنية للرسم البياني للساعة، يقع هذا الزوج عند بداية التصحيح الصعودي والذي بدأ عند 1.0303. لا يزال مؤشر القوة النسبية وزخم التداول ينحدران بشكل ايجابي، ولا تزال هناك بعض القوة في هذه الحركة الصعودية. يظهر على مؤشرات التذبذب ان الاختراق الهبوطي غير محتمل، ويظهر على الرسم البياني اليومي بداية زخم صعودي ضحل. قد يكون الشراء هو الاستراتيجية المفضلة.
الجنيه الاسترليني/اليين اليابني GBP/JPY
يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني للاربع ساعات حيث يتحرك هذا الزوج الآن حول الحد العلوي منه. يتحرك كلاً من مؤشر القوة النسبية ومؤشر الاستوكاستك البطيء في القسم الأوسط مما يدل على ان الحركة القادمة ستكون باتجاه الحد السفلي من القناة. قد تكون هناك فرصة كبيرة لتجار الفوركس لدخول السوق بصفقة بيع مع وجود فرصة للاختراق الهبوطي تحت القناة السعرية مما قد يؤدي الى حركة هبوطية أكثر قوة.
الكلمات الدليلية :
الفوركس ، تجارة العملات ، تداول عملات ، تجارة عملات ، فوركس ، حسابات تجارة اسلامية ، التحليل الفني ، تحليل السوق ، forex ، forexyard