بسم الله الرحمن الرحيم
توصيات وتحليلات لسوق تداول العملات وتجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
العناوين الرئيسية
تذبذبات السوق تزيد من صفقات بيع الدولار
التحليل الاقتصادي :
الدولار الامريكي USD
شهد الدولار الأمريكي جلسة هبوطية يوم أمس. على الرغم من عدم صدور بيانات اقتصادية هامة الا ان الدولار قد تأثر بالمضاربين. فقد أثر على الدولار النظرة المقلقة للوضع الاقتصادي من احد المسؤولين الفيدراليين واحتمالية تعرض الجمعية القومية الفيدرالية للرهن العقاري المعروفة باسم "فاني مي" و"فريدي ماك" إلى المزيد من المشاكل المالية - تعتبر هذه أكبر شركة في واشنطن. فقد الدولار قيمته امام العملات الرئيسية وخاصةً أمام اليورو، حيث أصبح تداول هذا الزوج فوق 1.57 مرة أخرى.
كما ذكرنا قبل ذلك، لم يتم الإعلان عن بيانات امريكية يوم أمس، وعلى الرغم من ذلك كان هناك تذبذب في حركة تداول الدولار. قال التجار ان أسعار النفط الخام قد انخفضت سريعًا إلى 141 دولار للبرميل، ولكن الدولار على الرغم من ذلك لم يقوى. كان السبب الرئيسي وراء ضعف الدولار الأمريكي يوم أمس هو حديث رئيس البنك الفيدرالي في "سان فرانسسكو" فيما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة، فقد قالت في حديثها بأن الاقتصاد نجا من أسوء السيناريوهات الخاصة بمعدل النمو عن طريق سلسلة قطع سعر الفائدة التي قام بها البنك الفيدرالي. كما قاللت أنه من المحتمل ارتفاع القراءة الأساسية للتضخم أكثر مما هو مرغوب خلال الارباع السنوية القليلة القادمة. وتأذى الدولار أكثر من ظهور احتمالية بحاجة "فريدي ماك" إلى زيادة رأس المال بسبب استمرار ازمة الائتمان.
من المتوقع الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية. يبدأ اليوم بحديث من "بيرنانكي" محافظ البنك الفيجرالي فيما يتعلق بالاستقرار والتنظيم المالي، وسيكون هذا الحديث في منتدى شركات التأمين الفيدرالية والذي يُقام حول قروض الرهن العقاري. سوف يستمر التذبذب بعد حديث بيرنانكي حيث سيتم الإعلان عن تقرير مبيعات المنازل التي لم تتم اجراءات بيعها، والتي من المتوقع ان تأتي بقراءة سلبية وتتسبب في تأذي الدولار. من المتوقع تراجع مخزونات البيع بالجملة، مما سيكون عامل مساعد للدولار حيث أن احتمالية شراء الشركات للسلع تزيد في حالة تناقص المخزونات. ولكن من المتوقع تناقص ائتمان المستهلك وأن يؤثر ذلك سلبًا على الدولار. وبشكل عام،قد يتوقع التجار تراجع قيمة الدولار أمام العملات الأساسية في ظل ضعف البيانات الاقتصادية المتوقعة اليوم
اليورو الاوروبي EUR
بعد مروره بجلسة هبوطية خلال الأسبوع الماضي، بدأ اليورو في الارتداد للأعلى بقوة هذا الأسبوع حيث أنه اكتسب قوة يوم امس أمام العملات الأساسية. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، كان التقريرين الوحيدين الذين تم نشرهما يوم أمس من منطقة اليورو محبطين للآمال. استفاد اليورو من هبوط الدولار والتعليقات المطمئنة من وزراء مالية منطقة اليورو. وأمام الدولار، ارتد اليورو للأعلى فوق 1.57 مرة أخرى وكان تداوله في منتصف مستويات 0.79 أمام الباوند. تم الإعلان يوم أمس عن مؤشر ثقة المستثمر Sentix، والذي يقيس ثقة المستثمر في اقتصاد منطقة اليورو، وجاء هذا المؤشر بقراءة سلبية بينما كان من المتوقع ان تأتي ايجابية. كما تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 2.4%. ومن ناحية أخرى استعاد تجار اليورو ثقتهم من التعليقات الايجابية الصادرة عن اجتماع بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وتريشيه محافظ البنك الأوروبي. فقد قال "جنكر" أن منطقة اليورو يجب أن تتجنب "دورة ثانية من التأثيرات التضخمية والتي قد تؤدي إلى ارتفاع تضخمي"، وأن قرار البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة لم يكن "محل نقد".
ليس من المتوقع الإعلان عن بيانات اقتصادية اليوم من منطقة اليورو. ستكون كل الأعين موجهة إلى حديث "بيرنانكي" وتقرير مبيعات المنازل، حيث سيؤدي كلاهما إلى ارتفاع معدل التذبذب للدولار واليورو. كما سيكون هناك تركيز على أسعار النفط الخام والذي تراجع بمقدار 4 دولارات تقريبًا يوم أمس.
الين الياباني JPY
بعد بداية بطيئة، أغلق الين جلسة يوم أمس بارتفاع امام العملات الأخرى. كان سبب الاتجاه الصعودي للين هو نتيجة تقرير العرض النقدي M2+CD. اكتسب الين الياباني قوته من هذه البيانات حيث أنها جاءت بنتيجة متفوقة على التوقعات ، مما أثار النظرية الشائعة بأن ارتفاع مستويات العملة تحفّز معدل النمو كما ن له تأثر تضخمي، مما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة. كما ساعد تراجع أسعار النفط الاقتصاد الياباني وكذلك البيانات المحبطة للآمال لليورو والباوند والتي ساعدت على اتخاذ الين الاتجاه الصعودي أيضًا. وحتى يستمر هذا الاتجاه، لابد ان يأتي تقرير مراقبي الاقتصاد الياباني بقراءة أفضل من التوقعات.
اليوم سيتم الإعلان عن الطلبيات الآلية الأساسية. وبالمقارنة مع القراءة السابقة عند 5.5%، من المتوقع أن ينخفض هذه المرة إلى 1.1%، مما يدل على أن رجال الصناعة قد قللوا من مشترياتهم من الآلات، وان القطاع الصناعي في مرحلة أقل توسعًا. يجب أن يركز تجار الين الياباني على أسعار النفط الخام حيث يحصل الين على دعم من تراجع أسعاره. ويبدو أن الين سيشهد اتجاه هبوطي اليوم حيث من المتوقع أن يتراجع تقرير طلبيات الآلات الأساسية.
النفط الخام Crude Oil
تراجع النفط الخام إلى 141 دولار للبرميل تقريبًا يوم أمس. الا أن خسائره كانت محدودة بسبب القلق من النزاع الايراني مع الغرب حول البرنامج النووي. وقد أنذرت ايران يوم السبت بمواصلة برنامجها النووي، قائلة بأنه ليس لديها أي نوايا لمناقشة "حقها في تخصيب اليورانيوم". تزيد هذه التصريحات بالتأكيد من التوترات السياسية وتزيد من القلق بشأن الإمدادات النفطية.
لا يزال القلق الجيوسياسي يدعم أسعار النفط. وبعيدًا عن إيران، تعتمد أسعار النفط كثيرًا على حركة الدولار الأمريكية ومستويات الأسعار في أسواق الأسهم الأمريكية. وفي ظل استمرار الدولار عند أدنى المستويات، فإن سيناريو انخفاض النفط الخام غير محتمل.
التحليل الفني :
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
بدأ هذا الزوج في الارتفاع بعد تراجعه الأسبوع الماضي. على الرسم البياني للاربع ساعات والرسم البياني اليومي، تعطي المؤشرات الفنية اشارات متضاربة. يظهر على الاستوكاستط البطيء على الرسم البياني للساعة زخم تداول صعودي. الاستراتيجية الجيدة اليوم هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/الدولار الامريكي GBP/USD
يستمر الاتجاه الهبوطي بكامل قوته. على الرسم البياني اليومي، لا يزال زخم التداول الهبوطي قائمًا حيث يتحرك الباوند الآن في منتصفه. كما يدعّم الرسم البياني للساعة هذه الفكرة، الا أن مؤشر القوة النسبية يدل على أن التصحيح الهبوطي الكستمر على المدى القصير قد يفقد قوته. ننصح التجار بالاستفادة من انخفاض الين.
الدولار الامريكي/اليين اليابني USD/JPY
لا تزال القناة السعرية الصعودية الحادة على الرسم البياني اليومي مستمرة بدون أي اشارات بالتوقف. يشير الاستوكاستك البطيء إلى تكوّن قمة ثلاثية مع انحدار إيجابي، مما يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه. يبدو أن الشراء هو الاختيار الصحيح اليوم.
الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF
لا يزال هذا الزوج يتحرك داخل القناة السعرية الهبوطية الضيقة على الرسم البياني اليومي، حيث لم يتحقق أي اختراق ذو دلالة هامة. يشير الانحدار السلبي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للاربع ساعات إلى استمرارية الحركة الهبوطية داخل القناة. الاستراتيجية المفضلة اليوم هي البيع مع نقاط وقف قريبة.
تحليل المعادن :
الفضة Silver
على الرسم البياني اليومي، تشير جميع مؤشرات التذبذب إلى حركة هبوطية. يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة بأن الفضة لا يزال لديها القوة للاستمرار في هذه الحركة. لدى تجار الفوركس فرصة كبيرة للانضمام إلى بقية الحركة الهبوطية.
الكلمات الدليلة :
نفط | بترول | تجارة النفط | تجارة الذهب | اسعار الذهب | اسعار النفط | فوركس | التحليل الفني