بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
العناوين الرئيسية:
في اي اتجاه سيوجه السوق الدولار الامريكي ؟
التحليل الاقتصادي :
الدولار الامريكي USD
الغموض يحيط الدولار الامريكي
كان تداول الدولار يوم أمس بالقرب من أدنى مستوى له خلال أسبوع كامل مقابل اليورو، حيث جاءت العديد من الأنباء من الولايات المتحدة يوم أمس التي لم يكن مرتب لها مما زاد من الحركة الهبوطية للدولار الأمريكية. فقد ارتفع سعر النفط بمقدار 1 دولار وتزايدت التوقعات بسوء أرقام بيانات القطاع العقاري، وبالتالي تراجع الدولار بمقدار 100 نقطة أمام اليورو. كما فقد الدولار قوته أمام الين والباوند، حيث اتجه الدولار/ ين إلى مستويات 107 وارتفع الباوند/ دولار بما يزيد عن 80 نقطة يوم أمس. على الرغم من أن العديد من الناس لا يزالوا يعتقدون ان اتجاه الدولار الصعودي في تزايد، إلا أنه من الصعب الهروب من حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي يواجه عجز قدره 482 بليون دولار . وبعد تقرير العجز بفترة قصيرة، تراجعت الأسهم الأمريكية بما يقارب 250 نقطة وسحبت الدولار معها. كما أن سوء الأوضاع في السوق العقاري الأمريكي قد أدى إلى تجدد مشاعر القلق تجاه سوق الائتمان، كما تضرر الدولار عندما جاءت أنباء عن سوء وضع بنكين صغيرين. أغلقت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بنكين يوم أمس، حيث منعتهما العوائق البنكية من البقاء بحالة جيدة. وفي أنباء يوم أمس، تحدث كلاً من "فريديريك ميشكين" عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، و"هنري بولسون" سكرتير الخزانة الأمريكية. لم يقل "ميشكين" الكثير ليحرك السوق، بينما قدّم "بولسون" فكرة قد تكون حيوية للاقتصاد الأمريكي. فقد طرح "بولسون" في حديثه في مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن فكرة إدخال سندات تغطية قد تساعد شركات الرهن العقاري مثل "فريدي ماك "و"فاني مي" على الخروج من أزماتهم. يعتبر سند التغطية هو استثمار دين مدعوم بالتدفقات المالية القادمة من الرهون العقارية أو قروض القطاع العام. ف الحقيقة، ساعدت تصريحات "بولسون" الإيجابية يوم أمس على إيقاف انخفاض الدولار يوم أمس، وقد يكون هذا حافز لاتجاه الدولار الصعودي هذا الأسبوع. اليوم نتوقع الإعلان من أمريكا عن مؤشر "ستاندرد آند بور" المركب لأسعار المنازل، ومؤشر ثقة المستهلك. يقيس مؤشر "ستاندرد آند بور" المركب التغير في أسعار المنازل الخاصة بالأسر الفردية في 20 منطقة مركزية، ومن المتوقع تراجع ذا المؤشر بنسبة 0.8% بعد انخفاضه الشهر الأسبق بنسبة 15.3%. ومن المتوقع انخفاض مؤشر ثقة المستهلك إلى 50.0 من 50.4. وبينما تشير جميع المؤشرات الاقتصادية إلى احتمالية اتخاذ الدولار الاتجاه الهبوطي، إلا أن أي تحسن في هذه المؤشرات قد يساعد على إقناع السوق بالبقاء ناحية الجانب الصعودي للدولار. لابد أن يربط تجار الفوركس بين صفقات الدولار وصفقات السلع، حيث تستمر العلاقة بين الدولار والذهب وبين الدولار والنفط في التزايد.
اليورو EUR
هل الاخبار الضعيفة من القطاع الاوروبي ستضعف اليورو
استمر اليورو في دفع نفسه إلى منطقة غير مستقرة وسط ضعف البيانات من منطقة اليورو. على الرغم من ارتفاعه بما يقارب 100 نقطة أمام الدولار يوم أمس، أن تداول اليورو داخل مدى محدد أمام العملات الأخرى. صدرت من منطقة اليورو بيانات اقتصادية بأسوأ نتائج خلال ما يزيد عن نصف عقد من الزمان. تم الإعلان يوم أمس عن مؤشر ثقة المستهلك الألماني وأظهر تردد المستهلكين في أكبر دولة في منطقة اليورو في الإنفاق في بيئة السوق المتقلبة هذه الأيام. وقد كان نقص السيولة يوم أمس مانعًا لليورو من اتخاذ أي اتجاه أساسي، حيث تستمر منطقة اليورو في الاتجاه إلى الركود. وأصبح من المعتاد أن يكون هناك قلق من عدم تخلص منطقة اليورو من البيانات السلبية، وسوف يمنع ذلك اليورو من الارتفاع أكثر أمام الدولار. كان مؤشر ثقة المستهلك الألماني هو المؤشر الوحيد الصادر من منطقة اليورو يوم أمس، وبالتالي فإن سلبيته لم تؤثر على السوق بسبب البيانات الأكثر سلبية من أمريكا. فقد تسبب تزايد التوتر في إيران وسلسلة الهجمات في العراق إلى ارتفاع سعر النفط الخام سريعًا مما أدى إلى ارتفاع اليورو/ دولار فوق مستوى 1.57. اليوم ننتظر مؤشر أسعار المستهلك الألماني الذي من المتوقع أن يأتي افضل من قراءة الشهر الماضي التي كانت عند 0.5%. ونظرًا إلى أنه لا يوجد حدث آخر من منطقة اليورو اليوم، نتوقع تراجع معدلات السيولة المحيطة بأزواج اليورو. ونظرًا لأن النظرة العامة إلى الاقتصاد الأمريكي ليست مستقرة، فقد تساعد\ إيجابية نتيجة مؤشر أسعار المستهلك الألماني على اكتساب اليورو المزيد من النقاط عن ما كان عليه في الأسبوع الماضي أمام الدولار
الين الياباني JPY
اسواق الاسهم تحرك اليين الياباني
شهدت أسواق الأسهم حول العالم انخفاضات يوم أمس، وتأثر الين بشكل مباشر بذلك. على الرغم من كثافة البيانات اليابانية هذا الأسبوع بما فيها تلك التي صدرت يوم أمس، إلا أن أسواق الأسهم كانت هي الدافع الأساسي للحركة بالنسبة لأزواج الين. انخفضت أزواج الين الياباني يوم أمس مرد فعل لانخفاض أسواق الأسهم الأمريكية بمقدار 250 نقطة. وارتد الين الياباني أمام الدولار يوم أمس بعد الأنباء التي جاءت بتدهور السوق العقاري الأمريكي. تم الإعلان في الجلسة الآسيوية عن عدد من البيانات اليابانية والتي لم تحرك السوق كثيرًا. جاء تقرير مبيعات التجزئة بارتفاع مفاجئ بنسبة 0.3% عن ما كان عليه في الشهر الأسبق، بينما كانت التوقعات الأولية هي ارتفاعه بنسبة 0.6%. على الرغم من تحسن إنفاق الأسر الإجمالي، إلا أنه لا يزال عند معدلات سلبية، فقد تراجع بنسبة 1.8%. كما ارتفع معدل البطالة بنسبة 0.1% حيث سجل أعلى مستوى له عند 4.1%. ومن المثير للاهتمام أن نرى تفاعل البيانات اليابانية من حركة سوق الأسهم لبقية الأسبوع، بحيث يؤثر كلاهما على حركة الين الياباني في سوق العملات. اليوم سيتم الإعلان عن الإنتاج الصناعي الياباني ومن المحتمل ألا يؤثر كثيرًا على حركة السوق في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش. لا بد أن يستمر تركيز تجار الفوركس الذين يتداولون أزواج الين الياباني على حركة سوق الأسهم اليوم
النفط الخام Crude Oil
النفط يبقى بحالة مستقرة حاليا !
على الرغم من تناقص الطلب على النفط الخام بعد ارتفاع أسعاره، ارتفع النفط يوم أمس، حيث كان التجار يراقبون التوترات الجيوسياسية في الدول الغنية بالنفط، خاصةً نيجيريا والتي دمر فيها الثوار أنابيب النفط في الجزء الجنوبي من البلاد في وقت مبكر من يوم الاثنين. ارتفعت العقود المستقبلية الخاصة بالنفط الخام والمستحقة في سبتمبر بمقدار 1.47 دولار حيث توقف سعرها عند 124.73 دولار للبرميل في جلسة نيويورك. ارتفعت الأسعار بمقدار 1.96 دولار للبرميل وانخفضت بمقدار 63 سنت للبرميل خلال فترة التداول الصباحية، حيث زادت مشاعر القلق من انخفاض الطلب. ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى المستويات فوق مستوى 147 دولار للبرميل في وقت مبكر هذا الشهر، ولكنه انخفض منذ ذك الحين بما يزيد عن 22 دولار، حيث أشارت التقارير إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين حفّزت المستهلكين على تخفيف الطلب. زادت إمدادات النفط في الفترة الأخيرة من المملكة العربية السعودية وساهم ذلك في تراجع أسعار النفط الخام، فقد أعلنت السعودية عن زيادة الإنتاج بمقدار 700.000 برميل يوميًا. كانت أسعار النفط الخام تهدد بتجاوز مستوى 200 دولار للبرميل مع نهاية العام، ولكن من المحتمل الآن أن تبقى بالقرب من المستويات الحالية (بين 120 دولار و130 دولار للبرميل
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يظهر على الرسم البياني اليومي إشارات جديدة بحركة صعودية، مما يدل على انتهاء الاتجاه الهبوطي. يدعّم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة هذه الفكرة مما يدل على أن زخم التداول الصعودي لا يزال يحمل المزيد من القوة. الاستراتيجية الجيدة اليوم هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات أن الباوند يتحرك بشكل متذبذب وداخل نطاق ضيق مع اتجاهات متضاربة خلال الأسبوعين الماضيين. يدل التقاطع الهبوطي في الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات على بداية حركة تصحيحية هبوطية. يبدو أن البيع اليوم هو المفضل.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يتحرك هذا الزوج في اتجاه صعودي على الرسم البياني للأربع ساعات بكامل قوته. لم يخترق هذا الزوج القناة السعرية الصعودية الواضحة حتى الآن، بينما قد يكون الهدف التالي عند 108.00. يؤكد الرسم البياني اليومي أيضًا هذه الفكرة، وبالتالي قد يكون المفضل اليوم هو الشراء.
الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF
بعد اختراق مستوى 1.0400 يوم الجمعة الماضية، كان هذا الزوج يتحرك في حركة تصحيحية هبوطية معتدلة. يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إلى أن زخم التداول الهبوطي لا يزال قائمًا. قد يكون البيع اليوم هو الاختيار الصحيح.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
يبدو أن التصحيح الهبوطي قد بلغ القاع، حيث يعطي الرسم البياني اليومي إشارات صعودية، مما يدل على أن النفط مستعد لاستئناف الاتجاه الصعودي العام. قد يستفيد تجار الفوركس من دخول السوق مع حركة صعودية قوية.
الكلمات المفتاحية :
حساب حقيقي | حساب وهمي | أسعار الذهب | اسعار البترول | اسعار الفضة | اسعار المعادن | اسعار النفط | بترول | فضة | حساب مجاني | فوركس